7月11日开放式基金收益净值最新基金收益数据

7月11日开放式基金收益净值

2007年07月11日 22:27

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.3720	8.4170	0.1795
2	000011	华夏大盘	4.8050	4.9850	1.0090
3	377010	上投α	4.4886	4.5286	0.5759
4	375010	上投优势	4.1300	4.5800	0.7096
5	159901	深100ETF	3.9750	4.0950	-2.0936
6	162204	荷银精选	3.9624	4.0324	0.6631
7	110002	易基策略	3.9490	4.4990	0.1776
8	519008	添富优势	3.7655	4.1955	0.5313
9	070002	嘉实增长	3.7420	4.0830	0.7268
10	200002	长城久泰	3.6282	3.6882	0.4124
11	260104	景顺内需增长	3.5290	4.2190	-0.1132
12	020005	国泰金马	3.3820	3.5120	0.0592
13	070006	嘉实服务	3.3640	3.4840	0.2384
14	040001	华安创新	3.3060	3.5360	0.8542
15	040002	华安Ａ股	3.2780	3.6480	0.4905
16	270005	广发聚丰	3.2648	3.8648	0.5513
17	510880	红利ETF	3.1990	3.1990	1.0423
18	240005	华宝策略	3.1768	3.2968	0.3063
19	206001	鹏华行业成长	3.0126	3.1626	0.2096
20	481001	工银价值	2.9867	3.3867	-0.2938
21	050009	新兴成长	2.9570	2.9570	1.0249
22	510050	50 ETF	2.9190	3.5280	0.0686
23	240008	华宝收益	2.7771	2.7771	0.6816
24	257010	德盛小盘	2.7740	2.9240	0.0722
25	360005	光大红利	2.7626	2.9026	1.0720
26	040005	华安宏利	2.6559	2.7359	0.4919
27	180010	银华优质增长	2.6467	2.6467	-0.3089
28	340006	兴业全球	2.6281	2.6281	0.0495
29	150103	银河银泰	2.6163	2.9463	0.0000
30	020001	国泰金鹰增长	2.5760	3.3390	0.3897
31	020003	国泰金龙行业	2.4720	3.3040	0.1215
32	255010	德盛稳健	2.4660	2.5860	0.1218
33	519994	长信金利	2.4232	2.4832	0.3063
34	100020	富国天益	2.3762	3.3327	-0.4483
35	112002	易策二号	2.3760	2.5210	0.2532
36	519690	交银稳健	2.3726	2.4226	0.4573
37	350002	天治品质	2.3563	2.7163	0.5848
38	160607	鹏华价值	2.3400	2.5100	0.3000
39	260108	景顺成长	2.3400	2.4600	0.0428
40	110009	易基价值	2.3251	2.5051	0.1939
41	217001	招商安泰股票	2.2848	3.1098	0.5413
42	163803	中银增长	2.2798	2.5298	0.3477
43	378010	上投先锋	2.2663	2.2663	0.3454
44	162703	广发小盘	2.2628	3.2228	0.4840
45	360006	光大增长	2.2511	2.3511	0.6258
46	240009	华宝先进	2.2442	2.2442	0.1383
47	090003	大成蓝筹稳健	2.2369	2.9869	0.4852
48	519018	汇添均衡	2.2366	2.3366	0.2555
49	202202	南方避险	2.2284	2.7224	-0.3087
50	260109	景顺内需增长2	2.1910	2.1910	0.0457
51	202003	南方绩优成长	2.1814	2.1814	0.0275
52	540002	汇丰龙腾	2.1806	2.1806	-0.0275
53	270006	广发优选	2.1726	2.5026	0.5694
54	160505	博时主题	2.1634	3.0844	0.4690
55	002011	华夏红利	2.1380	2.9710	1.0397
56	160106	南方高增	2.1331	3.0371	-0.1685
57	519692	交银成长	2.1151	2.1151	0.1847
58	159902	中小板	2.1130	2.1130	0.4755
59	162607	景顺资源	2.0780	2.7380	0.2412
60	240004	华宝动力	1.9650	3.0450	0.2091
61	260103	景顺长城动力	1.9449	2.7849	0.2733
62	162207	荷银效率	1.9415	1.9415	0.0515
63	530003	建信成长	1.9375	2.2875	0.5501
64	290002	泰信先行	1.9129	2.7729	-0.2451
65	288002	中信红利	1.9111	3.3111	0.4837
66	161609	融通动力先锋	1.8980	1.9980	-0.1578
67	519180	万家180	1.8697	2.6997	0.2843
68	163804	中银收益	1.8601	1.9201	0.7256
69	090006	大成财富	1.8460	2.1180	0.6543
70	288001	中信经典	1.8456	2.8456	0.6819
71	270001	广发聚富	1.8229	3.3829	0.7851
72	233001	巨田基础行业	1.8211	2.0800	0.4246
73	540001	汇丰2016	1.8203	1.9203	0.0275
74	100026	富国天合稳健	1.8113	1.8613	-0.3795
75	560002	益民红利	1.8108	2.0888	-5.1987
76	398001	中海成长	1.8084	2.6984	1.0054
77	100022	富国天瑞	1.8032	2.9732	0.2279
78	460001	友邦盛世	1.8007	2.8057	0.3231
79	320005	诺安价值	1.7969	1.8969	0.1393
80	217002	招商安泰平衡	1.7880	2.4030	0.2917
81	550002	信诚精萃	1.7766	1.8966	0.7486
82	519181	万家和谐增长	1.7533	1.8533	1.0140
83	580002	东吴动力	1.7375	1.7375	0.8943
84	270002	广发稳健	1.7200	3.0400	0.2448
85	310358	新经济	1.7193	1.7193	0.1865
86	590001	中邮核心	1.7133	2.5233	-0.0758
87	000021	华夏优势	1.7100	1.8300	0.5882
88	373010	上投双息	1.6909	2.0489	0.3799
89	200007	长城安心回报	1.6764	1.9864	0.5941
90	162201	荷银成长	1.6644	2.7444	0.4830
91	000001	华夏成长	1.6480	2.8290	0.7335
92	519100	长盛100	1.6226	1.6626	0.2162
93	253010	德盛安心	1.6170	1.8870	0.1859
94	240002	宝康配置	1.6127	3.1527	-0.0744
95	163801	中银中国	1.6080	2.7780	0.3996
96	160605	鹏华中国50	1.5980	3.1280	0.6297
97	450002	国富弹性	1.5919	2.3019	0.2519
98	160603	鹏华收益	1.5680	2.8780	0.8360
99	110001	易基平稳	1.5680	2.6780	0.1277
100	161604	融通深证100	1.5610	2.6310	0.8398
101	160610	鹏华动力	1.5590	1.5590	0.8409
102	519007	海富回报	1.5570	2.1500	0.3222
103	070007	嘉实保本	1.5490	1.6290	0.0646
104	481004	工银稳健	1.5423	1.5423	-0.1618
105	163302	巨田资源	1.5423	2.7773	0.9227
106	420001	天弘精选	1.5343	1.9393	0.6230
107	070010	嘉实主题	1.5330	2.3980	0.0000
108	519029	华夏稳增	1.5160	2.2210	0.5305
109	519996	长信银利	1.5158	2.6458	0.0330
110	080001	长盛成长	1.5070	2.7110	-0.1325
111	519003	海富收益	1.5060	2.3530	0.4000
112	160105	南方积配	1.4996	2.5546	0.3413
113	040004	华安宝利	1.4990	2.9390	-0.0667
114	290004	泰信优质	1.4961	1.7861	0.3353
115	090004	大成精选增值	1.4859	2.8864	0.3309
116	162208	泰达荷银首选	1.4840	1.5340	0.5829
117	050201	博时价值贰号	1.4840	1.9040	0.2026
118	050004	博时精选	1.4835	2.8735	0.1485
119	161005	富国天惠	1.4790	2.6790	-0.6649
120	160706	嘉实300	1.4790	2.7180	0.2712
121	020006	金象保本增值	1.4720	1.6620	-0.1357
122	151002	银河收益	1.4568	1.7568	0.2064
123	090001	大成价值增长	1.4521	3.1121	0.1310
124	050001	博时增长	1.4430	3.1630	0.6276
125	161601	新蓝筹	1.4423	3.0073	0.2224
126	519013	海富优势	1.4410	1.8970	0.4181
127	217005	招商先锋	1.4366	2.5266	0.0418
128	162102	金鹰小盘	1.4364	2.0564	0.8850
129	340001	兴业转基	1.4310	2.3520	-0.4660
130	070001	嘉实成长	1.4221	2.9721	-0.0492
131	162202	荷银周期	1.4198	2.8948	0.5382
132	002001	华夏回报	1.4180	3.0210	0.5674
133	161606	融通行业	1.4120	2.5820	0.4267
134	160805	长盛同智	1.4096	2.3198	0.5349
135	519005	海富股票	1.3950	2.6470	0.2876
136	162205	荷银风险预算	1.3823	1.8573	0.1449
137	519017	大成成长	1.3820	2.0840	0.2175
138	161607	融通巨潮	1.3800	2.7100	0.2907
139	320001	诺安平衡	1.3793	2.8793	0.0218
140	610001	信达澳银增长	1.3607	1.3607	0.7031
141	161706	招商成长	1.3555	3.2658	0.5191
142	257030	德盛优势	1.3530	1.3530	0.7446
143	161903	万家公用	1.3521	2.0821	0.1333
144	519688	交银精选	1.3486	3.0044	0.0371
145	350001	天治财富	1.3458	2.2558	-0.0297
146	400001	东方龙	1.3405	2.3620	0.7062
147	070011	嘉实策略	1.3360	1.3360	0.0749
148	213003	宝盈策略	1.3319	1.3319	0.3163
149	163503	天治核心	1.3265	2.3365	0.7213
150	162203	荷银稳定	1.3241	2.8241	-0.3462
151	110005	易基积极	1.3239	3.7239	0.1210
152	161605	融通蓝筹	1.3220	2.4520	-0.3017
153	530005	建信配置	1.3197	1.3197	0.4338
154	202001	南方稳健成长	1.3172	3.0622	-0.0152
155	020008	国泰混合	1.3140	1.3390	-0.3791
156	166001	中欧趋势	1.3102	1.3102	0.3985
157	200001	长城久恒平衡	1.3050	2.4150	0.1535
158	162006	长城久富	1.2945	3.1753	0.3566
159	530001	建信价值	1.2913	2.3355	0.3575
160	519087	新世纪优选	1.2900	2.4810	-0.0775
161	240001	宝康消费	1.2881	2.9458	0.4993
162	580001	东吴嘉禾	1.2860	2.3760	0.5237
163	519068	添富焦点	1.2789	1.2789	0.2037
164	121001	国投融华	1.2737	2.1257	-0.0471
165	161902	万家保本	1.2618	1.3788	0.0238
166	260101	景顺长城优选	1.2608	3.0715	-0.0079
167	519300	大成300	1.2587	2.5787	0.3268
168	450003	国富潜力	1.2577	1.2577	0.3431
169	121005	国投瑞银创新	1.2470	2.1508	0.0241
170	510080	长盛债券	1.2447	1.6747	-0.0803
171	210001	金鹰优选	1.2360	2.3560	0.3817
172	310318	盛利配置	1.2136	1.6136	0.0907
173	217009	招商价值	1.2112	1.2112	0.6314
174	240003	宝康债券	1.2065	1.3765	-0.0166
175	070005	嘉实债券	1.1860	1.4860	-0.0842
176	100018	富国天利债券	1.1794	1.5594	-0.1016
177	398021	中海能源	1.1760	1.2560	0.4356
178	519001	银华优选股票	1.1747	4.0173	-0.0681
179	110010	易基价值成长	1.1730	1.1730	0.3937
180	161603	融通债券	1.1670	1.3420	0.0000
181	002021	华回报二	1.1660	2.0780	0.3442
182	510081	长盛精选	1.1609	2.8609	1.0093
183	040007	华安成长	1.1535	2.4684	0.5930
184	162605	景顺鼎益	1.1450	3.1350	0.0874
185	519015	海富通精选二号	1.1280	1.1280	0.2667
186	310328	新动力	1.1212	2.9257	0.4300
187	180012	银华富裕	1.1182	1.8132	0.2331
188	151001	银河稳健	1.1176	2.9226	0.0179
189	202002	南稳贰号	1.1142	2.3680	0.3061
190	360001	量化核心	1.1104	2.9541	0.2981
191	050008	博时产业	1.1100	2.3220	0.2710
192	540003	汇丰晋信策略	1.0976	1.0976	-0.0546
193	217008	招商安本增利	1.0955	1.1405	-0.0274
194	217003	招商债券	1.0949	1.3314	-0.1095
195	217203	招商债券B	1.0895	1.3260	-0.1192
196	202101	南方宝元债券	1.0807	2.2507	0.2598
197	377020	内需动力	1.0792	1.0792	0.1578
198	450001	国富收益	1.0773	1.9935	0.2140
199	519021	金鼎价值精选	1.0750	1.7200	0.0931
200	160611	鹏华优质治理	1.0710	1.0710	0.2809
201	110003	易基５０	1.0705	2.8905	0.0280
202	160311	华夏蓝筹	1.0630	3.1900	0.4726
203	180002	银华保本增值	1.0598	1.0598	-0.0943
204	180001	银华优势企业	1.0595	2.6795	0.3409
205	001001	华夏债券A/B	1.0580	1.2880	0.0000
206	550001	信诚四季	1.0575	1.9505	0.3606
207	213001	宝盈鸿利	1.0567	2.6967	0.0758
208	288102	中信双利	1.0560	1.1360	-0.0284
209	570001	诺德价值	1.0540	1.0540	0.5533
210	519035	富国天博	1.0537	2.8198	-0.1516
211	001003	华夏债券C	1.0530	1.2830	-0.0949
212	090002	大成债券	1.0528	1.2623	0.0285
213	398011	中海分红	1.0502	2.1602	0.2865
214	100016	富国天源平衡	1.0469	2.3075	0.0860
215	202005	南方成份精选	1.0461	1.0461	0.0765
216	092002	大成债Ｃ	1.0456	1.2551	0.0287
217	410003	华富成长	1.0440	1.0740	0.5393
218	070003	嘉实稳健	1.0440	2.8770	0.7722
219	161610	融通领先成长	1.0410	2.6800	0.3857
220	160602	鹏华普天债券	1.0410	1.1700	0.0000
221	020002	国泰金龙债券	1.0380	1.2010	0.0000
222	160608	鹏华普天债券B	1.0340	1.1630	0.0000
223	050002	博时裕富	1.0270	3.0070	0.2930
224	519666	银河银信	1.0259	1.0259	0.0097
225	320003	诺安股票	1.0250	2.9085	0.3819
226	200006	长城股票	1.0242	2.2042	0.0977
227	050007	博时平衡配置	1.0220	2.0830	0.0000
228	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0130	1.8980	0.0988
229	485105	工银强债A	1.0092	1.0092	0.0000
230	485005	工银强债B	1.0085	1.0085	0.0000
231	121003	国投股票	1.0081	2.4481	0.0695
232	320004	诺安债券	1.0074	1.0220	0.0199
233	202102	南方多利	1.0061	1.0342	-0.1687
234	050006	博时稳定债券	1.0058	1.0380	0.0099
235	519011	海富精选	1.0058	3.6647	0.2692
236	519519	友邦短债	1.0030	1.0170	0.0199
237	110007	易方达收益A	1.0029	1.0294	0.0100
238	110008	易方达收益B	1.0029	1.0294	0.0100
239	070009	嘉实短债	1.0026	1.0274	-0.0100
240	290003	泰信短债	1.0023	1.0203	0.0100
241	180003	银华道琼斯88	1.0013	2.8013	0.3005
242	310308	盛利精选	0.9997	2.4617	-0.1498
243	257020	德盛精选	0.9980	2.8390	0.8081
244	519993	长信增利	0.9888	2.2078	0.1114
245	483003	工银精选	0.9830	2.0003	-0.0305
246	121002	国投景气	0.9825	2.6955	0.1325
247	270007	广发大盘	0.9755	0.9755	0.0000
248	410001	华富优选	0.9704	2.5183	0.1341
249	163402	兴业趋势	0.9664	4.4789	0.1658
250	213002	宝盈区域增长	0.9610	2.5160	0.1042
251	400003	东方精选	0.8972	3.0237	0.8770
252	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
253	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
254	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
255	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
256	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
257	240010	华宝行业精选	未公布	未公布	0.0000
258	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
259	160910	大成创新成长	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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