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7月26日开放式基金收益净值

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年07月26日 21:47
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 9.4790 9.5240 0.7547
2 000011 华夏大盘 5.5370 5.7170 1.5591
3 377010 上投α 4.9554 4.9954 0.3788
4 375010 上投优势 4.6316 5.0816 1.7018
5 159901 深100ETF 4.5110 4.6310 1.7136
6 110002 易基策略 4.4930 5.0430 0.5370
7 162204 荷银精选 4.4433 4.5133 0.1149
8 519008 添富优势 4.1254 4.5554 0.3894
9 070002 嘉实增长 4.0980 4.4390 0.3674
10 200002 长城久泰 4.0856 4.1456 0.9937
11 260104 景顺内需增长 3.8700 4.5600 0.3110
12 070006 嘉实服务 3.7640 3.8840 -0.0796
13 270005 广发聚丰 3.7183 4.3183 0.5272
14 020005 国泰金马 3.7140 3.8440 0.5414
15 040001 华安创新 3.7060 3.9360 0.4064
16 040002 华安A股 3.6590 4.0290 0.9658
17 510880 红利ETF 3.6270 3.6270 0.7220
18 240005 华宝策略 3.5778 3.6978 0.5678
19 050009 新兴成长 3.3400 3.3400 0.2401
20 206001 鹏华行业成长 3.3081 3.4581 0.7891
21 510050 50 ETF 3.2740 3.9480 0.1836
22 481001 工银价值 3.2011 3.6011 0.0125
23 240008 华宝收益 3.0978 3.0978 0.8924
24 360005 光大红利 3.0949 3.2349 0.5066
25 257010 德盛小盘 2.9750 3.1250 0.2696
26 180010 银华优质增长 2.9043 2.9043 0.0551
27 040005 华安宏利 2.8937 2.9737 0.9031
28 150103 银河银泰 2.8929 3.2229 0.8577
29 340006 兴业全球 2.8894 2.8894 0.4170
30 020001 国泰金鹰增长 2.8730 3.6360 0.1743
31 020003 国泰金龙行业 2.6990 3.5310 0.2600
32 255010 德盛稳健 2.6490 2.7690 0.4170
33 112002 易策二号 2.6470 2.7920 0.3031
34 160607 鹏华价值 2.6320 2.8020 0.8043
35 519690 交银稳健 2.6241 2.6741 0.6791
36 110009 易基价值 2.5959 2.7759 0.6046
37 350002 天治品质 2.5863 2.9463 0.6656
38 100020 富国天益 2.5613 3.5178 0.3644
39 378010 上投先锋 2.5596 2.5596 1.3623
40 162703 广发小盘 2.5490 3.5090 0.9585
41 163803 中银增长 2.5219 2.7719 0.6706
42 217001 招商安泰股票 2.5042 3.3292 0.3205
43 090003 大成蓝筹稳健 2.4973 3.2473 0.4263
44 519018 汇添均衡 2.4586 2.5586 0.6138
45 270006 广发优选 2.4532 2.7832 0.3846
46 202003 南方绩优成长 2.4449 2.4449 0.7583
47 240009 华宝先进 2.4275 2.4275 0.3389
48 540002 汇丰龙腾 2.4261 2.4261 0.6221
49 260109 景顺内需增长2 2.4260 2.4260 0.0825
50 159902 中小板 2.3970 2.3970 0.9263
51 160505 博时主题 2.3921 3.3131 -0.1336
52 160106 南方高增 2.3808 3.2848 0.6213
53 002011 华夏红利 2.3740 3.2070 0.4655
54 202202 南方避险 2.3669 2.8609 0.1184
55 519692 交银成长 2.3276 2.3276 0.1161
56 240004 华宝动力 2.1812 3.2612 0.8088
57 161609 融通动力先锋 2.1620 2.2620 1.4071
58 530003 建信成长 2.1573 2.5073 0.6485
59 290002 泰信先行 2.1506 3.0106 2.0306
60 288002 中信红利 2.1154 3.5154 0.1847
61 519180 万家180 2.1136 2.9436 0.8686
62 260103 景顺长城动力 2.1105 2.9505 0.6294
63 162207 荷银效率 2.1084 2.1084 0.2758
64 090006 大成财富 2.0430 2.3150 0.9886
65 233001 巨田基础行业 2.0334 2.2934 0.8081
66 270001 广发聚富 2.0245 3.5845 0.6863
67 163804 中银收益 2.0235 2.0835 0.3969
68 288001 中信经典 2.0180 3.0180 0.2534
69 580002 东吴动力 2.0019 2.0019 1.5265
70 460001 友邦盛世 1.9910 2.9960 0.4744
71 398001 中海成长 1.9901 2.8801 0.3125
72 550002 信诚精萃 1.9824 2.1024 0.8291
73 100026 富国天合稳健 1.9752 2.0252 0.1572
74 540001 汇丰2016 1.9406 2.0406 0.3205
75 270002 广发稳健 1.9265 3.2465 0.4746
76 217002 招商安泰平衡 1.9153 2.5303 0.2722
77 100022 富国天瑞 1.9145 3.0845 -0.0157
78 590001 中邮核心 1.9118 2.7218 1.0999
79 310358 新经济 1.9051 1.9051 0.7084
80 000021 华夏优势 1.8910 2.0110 0.6922
81 373010 上投双息 1.8518 2.2098 0.9265
82 200007 长城安心回报 1.8420 2.1520 -0.1734
83 519100 长盛100 1.8341 1.8741 0.4106
84 000001 华夏成长 1.8090 2.9900 0.6118
85 162201 荷银成长 1.8070 2.8870 0.5733
86 160605 鹏华中国50 1.7860 3.3160 0.5631
87 450002 国富弹性 1.7757 2.4857 0.0902
88 160610 鹏华动力 1.7620 1.7620 1.2062
89 163801 中银中国 1.7495 2.9195 0.5171
90 070010 嘉实主题 1.7370 2.6020 0.0000
91 160603 鹏华收益 1.7360 3.0460 0.9302
92 240002 宝康配置 1.7303 3.2703 0.2259
93 519007 海富回报 1.7290 2.3220 0.9340
94 163302 巨田资源 1.7191 2.9541 1.2426
95 110001 易基平稳 1.7120 2.8220 0.2929
96 519029 华夏稳增 1.7090 2.4140 0.8855
97 481004 工银稳健 1.6999 1.6999 0.4313
98 253010 德盛安心 1.6950 1.9650 0.0000
99 420001 天弘精选 1.6887 2.0937 0.2851
100 290004 泰信优质 1.6870 1.9770 2.2424
101 519003 海富收益 1.6870 2.5340 0.8971
102 519996 长信银利 1.6860 2.8160 1.3282
103 050004 博时精选 1.6758 3.0658 0.1674
104 160706 嘉实300 1.6730 2.9120 1.0876
105 160105 南方积配 1.6650 2.7200 0.7625
106 050201 博时价值贰号 1.6590 2.0790 0.2417
107 161604 融通深证100 1.6550 2.8250 1.6585
108 090004 大成精选增值 1.6542 3.0547 0.7860
109 080001 长盛成长 1.6400 2.8440 0.1221
110 162208 泰达荷银首选 1.6327 1.6827 0.2517
111 161005 富国天惠 1.6175 2.8175 0.4596
112 161601 新 蓝 筹 1.6132 3.1782 0.2237
113 070007 嘉实保本 1.6080 1.6880 0.1869
114 040004 华安宝利 1.6030 3.0430 0.4386
115 090001 大成价值增长 1.5956 3.2556 0.8724
116 519013 海富优势 1.5950 2.0510 0.9494
117 050001 博时增长 1.5870 3.3070 0.0000
118 162202 荷银周期 1.5810 3.0560 0.2155
119 161606 融通行业 1.5790 2.7490 0.3814
120 217005 招商先锋 1.5749 2.6649 0.1781
121 160805 长盛同智 1.5703 2.4805 0.9969
122 162102 金鹰小盘 1.5638 2.1838 0.6760
123 519005 海富股票 1.5560 2.8080 1.1046
124 161607 融通巨潮 1.5510 2.8810 0.8453
125 070001 嘉实成长 1.5361 3.0861 0.3593
126 519017 大成成长 1.5340 2.2360 0.8547
127 320001 诺安平衡 1.5277 3.0277 0.0721
128 020006 金象保本增值 1.5270 1.7170 0.1311
129 400001 东方龙 1.5200 2.5415 1.6586
130 257030 德盛优势 1.5190 1.5190 1.2667
131 610001 信达澳银增长 1.5184 1.5184 0.0923
132 161706 招商成长 1.5108 3.4211 0.2256
133 340001 兴业转基 1.4977 2.4187 0.0134
134 151002 银河收益 1.4968 1.7968 0.2142
135 161605 融通蓝筹 1.4910 2.6210 0.9479
136 162205 荷银风险预算 1.4909 1.9659 0.1680
137 110005 易基积极 1.4886 4.1392 0.5675
138 070011 嘉实策略 1.4880 1.4880 0.0672
139 161903 万家公用 1.4863 2.2163 0.6842
140 163503 天治核心 1.4852 2.4952 1.1372
141 002001 华夏回报 1.4820 3.1160 0.5427
142 162203 荷银稳定 1.4803 2.9803 0.2166
143 530005 建信配置 1.4795 1.4795 0.7971
144 580001 东吴嘉禾 1.4609 2.5509 0.5783
145 202001 南方稳健成长 1.4532 3.1982 1.6082
146 166001 中欧趋势 1.4471 1.4471 0.5070
147 350001 天治财富 1.4464 2.3564 0.3817
148 213003 宝盈策略 1.4342 1.4342 0.4694
149 530001 建信价值 1.4251 2.4693 0.2744
150 519300 大成300 1.4242 2.7442 0.9928
151 200001 长城久恒平衡 1.4240 2.5340 -0.1403
152 162006 长城久富 1.4142 3.2950 0.6262
153 240001 宝康消费 1.4104 3.0681 0.5131
154 450003 国富潜力 1.4078 1.4078 0.5356
155 519068 添富焦点 1.4043 1.4043 0.2499
156 519087 新世纪优选 1.3904 2.5814 -0.2225
157 020008 国泰混合 1.3800 1.4050 0.1451
158 260101 景顺长城优选 1.3772 3.1879 0.4449
159 121005 国投瑞银创新 1.3594 2.3374 0.9430
160 210001 金鹰优选 1.3498 2.4698 0.3196
161 217009 招商价值 1.3482 1.3482 0.3050
162 121001 国投融华 1.3443 2.1963 0.3658
163 110010 易基价值成长 1.2989 1.2989 0.5808
164 398021 中海能源 1.2974 1.3774 0.6361
165 519001 银华优选股票 1.2890 4.3868 -0.0078
166 510080 长盛债券 1.2883 1.7183 0.1166
167 002021 华回报二 1.2790 2.1910 0.6294
168 310318 盛利配置 1.2729 1.6729 0.3231
169 161902 万家保本 1.2673 1.3843 -0.0316
170 040007 华安成长 1.2664 2.5813 0.6357
171 510081 长盛精选 1.2649 2.9649 0.3570
172 360006 光大增长 1.2632 2.5432 0.3017
173 162605 景顺鼎益 1.2550 3.2450 0.4000
174 310328 新动力 1.2424 3.1458 0.5097
175 360001 量化核心 1.2423 3.0860 0.4853
176 202002 南稳贰号 1.2373 2.6296 1.1031
177 180012 银华富裕 1.2367 1.9317 0.1782
178 240003 宝康债券 1.2325 1.4025 0.0325
179 151001 银河稳健 1.2310 3.0360 1.2252
180 519015 海富通精选二号 1.2310 1.2310 0.8190
181 050008 博时产业 1.2290 2.4410 -0.0813
182 070005 嘉实债券 1.2260 1.5260 0.2453
183 540003 汇丰晋信策略 1.2156 1.2156 0.5459
184 260108 景顺成长 1.2130 2.5630 0.5804
185 100018 富国天利债券 1.2125 1.5925 0.0495
186 110003 易基50 1.1931 3.0131 0.1679
187 450001 国富收益 1.1825 2.1745 0.3309
188 160611 鹏华优质治理 1.1820 1.1820 0.5102
189 519021 金鼎价值精选 1.1780 1.8230 0.5978
190 377020 内需动力 1.1720 1.1720 0.2566
191 213001 宝盈鸿利 1.1705 2.8105 0.8704
192 570001 诺德价值 1.1705 1.1705 0.5325
193 161603 融通债券 1.1690 1.3440 0.1714
194 161610 融通领先成长 1.1660 3.0020 0.1718
195 550001 信诚四季 1.1646 2.0576 0.5960
196 202005 南方成份精选 1.1638 1.1638 0.6399
197 519688 交银精选 1.1630 3.0988 0.1550
198 180001 银华优势企业 1.1612 2.7812 0.6326
199 630001 华商领先企业 1.1577 1.1577 1.2152
200 160311 华夏蓝筹 1.1550 3.4040 0.1735
201 398011 中海分红 1.1515 2.2615 0.7613
202 050002 博时裕富 1.1510 3.1310 0.8764
203 410003 华富成长 1.1509 1.1809 0.1479
204 519035 富国天博 1.1462 3.0673 0.1485
205 070003 嘉实稳健 1.1460 3.0840 0.4382
206 202101 南方宝元债券 1.1304 2.3004 0.1684
207 257020 德盛精选 1.1240 3.0320 0.9883
208 217008 招商安本增利 1.1202 1.1652 -0.0535
209 320003 诺安股票 1.1186 3.0021 0.0000
210 100016 富国天源平衡 1.1174 2.3780 0.3322
211 121003 国投股票 1.1168 2.5568 0.5764
212 519994 长信金利 1.1154 2.7648 1.2527
213 180003 银华道琼斯88 1.1138 2.9138 0.5144
214 050007 博时平衡配置 1.1070 2.1680 0.3626
215 560002 益民红利 1.1018 2.2690 0.7406
216 200006 长城股票 1.1006 2.2806 -0.1361
217 217003 招商债券 1.1000 1.3365 0.0273
218 519011 海富精选 1.0993 3.9728 0.8070
219 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0980 1.9830 0.2740
220 217203 招商债券B 1.0945 1.3310 0.0366
221 180002 银华保本增值 1.0943 1.0943 0.0823
222 121002 国投景气 1.0797 2.7927 0.6057
223 519993 长信增利 1.0784 2.2974 0.6627
224 288102 中信双利 1.0779 1.1579 0.0186
225 519181 万家和谐增长 1.0761 1.9810 0.4950
226 001001 华夏债券A/B 1.0750 1.3050 0.0000
227 240010 华宝行业精选 1.0710 1.0710 0.2434
228 001003 华夏债券C 1.0700 1.3000 0.0000
229 310308 盛利精选 1.0695 2.5315 0.3001
230 160910 大成创新成长 1.0650 2.2760 1.2357
231 483003 工银精选 1.0571 2.1328 0.3894
232 160602 鹏华普天债券 1.0460 1.1750 0.0000
233 163402 兴业趋势 1.0453 4.7940 0.0287
234 519666 银河银信 1.0451 1.0451 0.0766
235 320005 诺安价值 1.0437 1.9887 0.0096
236 160608 鹏华普天债券B 1.0400 1.1690 0.0000
237 020002 国泰金龙债券 1.0400 1.2030 0.0000
238 090002 大成债券 1.0368 1.2663 0.0289
239 213002 宝盈区域增长 1.0324 2.6398 0.5846
240 485105 工银强债A 1.0298 1.0298 0.0583
241 092002 大成债C 1.0294 1.2589 0.0292
242 485005 工银强债B 1.0289 1.0289 0.0583
243 270007 广发大盘 1.0211 1.0211 0.0000
244 410001 华富优选 1.0177 2.6050 0.3253
245 202102 南方多利 1.0092 1.0373 0.0793
246 320004 诺安债券 1.0085 1.0231 0.0099
247 050006 博时稳定债券 1.0066 1.0388 0.0000
248 070009 嘉实短债 1.0054 1.0302 0.0398
249 290003 泰信短债 1.0053 1.0233 0.0498
250 519519 友邦短债 1.0042 1.0182 0.0100
251 110008 易方达收益B 1.0038 1.0303 0.0100
252 110007 易方达收益A 1.0038 1.0303 0.0100
253 162607 景顺资源 1.0000 2.9610 -56.3319
254 400003 东方精选 0.9851 3.2631 1.1292
255 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
256 162209 荷银市值 未公布 未公布 0.0000
257 121007 瑞福优先 未公布 未公布 0.0000
258 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000
259 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000
260 200008 长城品牌 未公布 未公布 0.0000
261 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
 
来源:金融界
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