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11月20日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月20日 22:22

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日涨跌％
1	华安中小盘成长	040007	1.4639	2.7788	2.15
2	景顺长城新兴成长	260108	1.3860	2.7360	2.14
3	益民红利成长	560002	1.1251	2.3111	2.09
4	东方精选	400003	1.1302	3.6583	2.04
5	易方达深证100ETF	159901	5.1180	5.2380	1.95
6	光大保德信红利	360005	3.7256	3.8656	1.92
7	光大保德信新增长	360006	1.4919	2.7719	1.92
8	广发小盘成长LOF	162703	3.0102	3.9702	1.91
9	信达澳银领先增长	610001	1.7249	1.7249	1.91
10	鹏华价值优势LOF	160607	1.0090	3.0970	1.82
11	融通深证100指数	161604	1.8440	3.0140	1.77
12	中银国际收益	163804	0.9978	2.1778	1.77
13	华宝兴业收益增长	240008	3.6725	3.6725	1.76
14	中银国际精选LOF	163801	2.0257	3.1957	1.74
15	中欧新趋势LOF	166001	1.7200	1.7200	1.74
16	交银施罗德成长	519692	2.8731	2.8731	1.74
17	易方达价值成长	110010	1.4955	1.5255	1.73
18	万家公用事业行业LOF	161903	1.6752	2.4052	1.73
19	富国天瑞强势地区精选	100022	2.0637	3.2337	1.71
20	鹏华中国50	160605	2.0760	3.6060	1.71
21	景顺长城优选	260101	1.6122	3.4229	1.71
22	益民创新优势	560003	1.2089	1.2289	1.70
23	华安中国A股	040002	4.2730	4.6430	1.67
24	富兰克林国海潜力组合	450003	1.6602	1.6602	1.67
25	嘉实策略增长	070011	1.6670	1.6670	1.65
26	鹏华行业成长	206001	3.7335	3.8835	1.65
27	景顺长城资源垄断LOF	162607	1.1240	3.0850	1.63
28	汇丰晋信动态策略	540003	1.3965	1.3965	1.63
29	富国天合稳健优选	100026	0.9880	2.3675	1.61
30	建信优选成长	530003	1.3058	2.7558	1.60
31	国投瑞银创新动力	121005	1.4908	2.7217	1.59
32	上证红利ETF	510880	4.4000	4.4000	1.59
33	国投瑞银核心股票	121003	1.2657	2.7057	1.58
34	泰达荷银周期	162202	1.8567	3.3317	1.58
35	工银瑞信成长	481004	1.8945	1.8945	1.58
36	华安宏利	040005	2.9234	3.3134	1.57
37	广发大盘成长	270007	1.1398	1.1398	1.57
38	建信恒久价值基金	530001	1.5172	2.5614	1.56
39	华商领先企业	630001	1.3334	1.4384	1.55
40	中信经典配置	288001	2.2316	3.2316	1.53
41	友邦华泰盛世中国	460001	0.9568	3.2918	1.53
42	工银瑞信平衡	483003	1.0740	2.3686	1.53
43	诺德价值优势	570001	1.3779	1.3779	1.53
44	招商优质成长LOF	161706	1.7572	3.6675	1.51
45	上投摩根成长先锋	378010	3.0082	3.0082	1.51
46	博时裕富	050002	1.3640	3.3440	1.49
47	宝盈泛沿海区域增长	213002	0.9641	2.8681	1.49
48	鹏华优质治理LOF	160611	1.3680	1.3680	1.48
49	泰达荷银市值优选	162209	1.0273	1.0273	1.47
50	景顺长城精选蓝筹	260110	1.2480	1.2480	1.46
51	广发聚富	270001	1.5325	3.8425	1.46
52	大成沪深300	519300	1.6776	2.9976	1.46
53	汇丰晋信龙腾	540002	2.7984	2.7984	1.46
54	嘉实理财增长	070002	4.4220	4.7630	1.45
55	富国天惠精选成长LOF	161005	1.8963	3.0963	1.45
56	景顺长城鼎益LOF	162605	1.5440	3.5340	1.45
57	广发策略优选	270006	2.9080	3.2380	1.45
58	长城消费增值基金	200006	1.0466	2.4866	1.44
59	兴业全球视野	340006	3.3844	3.3844	1.44
60	巨田基础行业	233001	2.4130	2.6730	1.43
61	德盛小盘精选	257010	1.0650	3.1950	1.43
62	光大保德信量化核心	360001	1.4382	3.3819	1.43
63	富国天博创新主题	519035	1.0692	3.5517	1.40
64	鹏华动力增长LOF	160610	2.0430	2.0430	1.39
65	中银国际持续增长	163803	1.0541	3.1111	1.39
66	华宝兴业动力组合	240004	2.4681	3.5481	1.39
67	上投摩根阿尔法	377010	5.9169	5.9569	1.39
68	长城安心回报	200007	0.9902	2.5392	1.38
69	景顺长城内需增长	260104	4.6390	5.3290	1.38
70	银河稳健	151001	1.4090	3.2140	1.37
71	信诚精萃成长	550002	2.2842	2.4042	1.37
72	嘉实沪深300LOF	160706	1.2650	3.1330	1.36
73	光大保德信优势	360007	0.9974	0.9974	1.36
74	华安180ETF	510180	11.3800	11.4250	1.36
75	海富通强化回报	519007	0.9700	2.4660	1.36
76	嘉实成长收益	070001	1.7613	3.3113	1.35
77	上投摩根中国优势	375010	5.2597	5.8097	1.35
78	上投摩根内需动力	377020	1.3989	1.3989	1.35
79	华富竞争力优选	410001	1.1316	2.8137	1.35
80	融通巨潮100指数LOF	161607	1.7410	3.1710	1.34
81	海富通风格优势	519013	1.8150	2.2710	1.34
82	易方达价值精选	110009	2.9992	3.1792	1.33
83	易方达策略成长二号	112002	1.8340	3.3290	1.33
84	德盛精选基金	257020	1.2190	3.1780	1.33
85	中海能源	398021	1.5421	1.6221	1.33
86	长盛中证100指数	519100	2.2095	2.2495	1.33
87	银华道琼斯88	180003	1.3096	3.1096	1.32
88	易方达积极成长	110005	1.6556	4.6863	1.31
89	招商先锋	217005	1.0032	2.9532	1.31
90	广发稳健增长	270002	2.2819	3.6019	1.31
91	大成积极成长	519017	1.7740	2.4760	1.31
92	交银施罗德精选	519688	1.3860	3.3218	1.31
93	中邮核心优选	590001	2.0283	3.1583	1.31
94	易方达策略成长	110002	5.0580	5.6880	1.30
95	银华优质增长	180010	2.2127	3.4127	1.30
96	宝盈策略增长	213003	1.5562	1.7562	1.30
97	诺安价值增长	320005	1.1993	2.1443	1.30
98	普天收益	160603	1.0210	3.4670	1.29
99	泰达荷银首选企业	162208	1.9574	2.0074	1.29
100	景顺长城内需增长贰号	260109	2.9080	2.9080	1.29
101	华夏上证50ETF	510050	4.0020	4.8100	1.29
102	银华核心价值优选	519001	1.5132	5.1116	1.29
103	大成创新成长LOF	160910	1.2630	2.4740	1.28
104	招商核心价值	217009	1.6446	1.6446	1.28
105	泰信先行策略	290002	0.9505	3.1469	1.28
106	银华富裕主题行业	180012	1.2077	2.1427	1.27
107	国泰金鹏蓝筹价值	020009	1.2900	2.1750	1.26
108	金鹰中小盘精选	162102	1.5121	2.1321	1.26
109	金鹰优选	210001	1.6035	2.7235	1.26
110	新世纪优选分红	519087	1.6105	2.8015	1.26
111	华夏回报二号	002021	1.2110	2.4190	1.25
112	易方达50指数	110003	1.4152	3.2652	1.25
113	国投瑞银景气基金	121002	0.9537	2.9227	1.25
114	泰达荷银行业精选	162204	5.3236	5.3936	1.25
115	长城久泰中标300	200002	4.6728	4.7328	1.25
116	海富通股票	519005	0.9740	2.9230	1.25
117	华夏复兴	000031	0.9780	0.9780	1.24
118	长城久富核心成长LOF	162006	1.6107	3.4915	1.24
119	景顺长城动力平衡	260103	0.9760	3.2660	1.24
120	建信优化配置	530005	1.1095	1.6595	1.24
121	巨田资源优选LOF	163302	2.0634	3.2984	1.23
122	德盛优势	257030	1.6420	1.6420	1.23
123	泰信优质生活	290004	1.5686	2.0686	1.23
124	富国天源平衡	100016	1.2304	2.4910	1.21
125	中海分红增利	398011	1.0181	2.4181	1.21
126	信诚四季红基金	550001	1.1438	2.2368	1.21
127	长城品牌优选	200008	1.1197	1.1197	1.20
128	宝康灵活配置	240002	1.8696	3.4096	1.20
129	华宝兴业先进成长	240009	2.6874	2.6874	1.19
130	长盛动态精选	510081	1.5334	3.2334	1.19
131	长盛同德主题增长	519039	2.8655	2.8655	1.19
132	富国天益价值	100020	1.0472	4.0585	1.18
133	华宝兴业行业精选	240010	1.2523	1.2523	1.18
134	交银施罗德稳健	519690	3.0313	3.0813	1.18
135	泰达荷银稳定	162203	1.5832	3.0832	1.16
136	嘉实理财稳健	070003	1.3210	3.4380	1.15
137	申万巴黎新动力	310328	1.3734	3.3836	1.15
138	交银施罗德蓝筹	519694	1.0723	1.0723	1.15
139	长信银利精选	519996	1.0333	2.9533	1.15
140	东吴价值成长双动力	580002	2.1986	2.2986	1.15
141	融通领先成长LOF	161610	1.4220	3.6610	1.14
142	泰达荷银效率优选LOF	162207	0.9652	2.3215	1.14
143	华夏优势增长	000021	2.4080	2.5280	1.13
144	博时新兴成长	050009	1.0760	4.0370	1.13
145	大成精选增值	090004	1.9174	3.3179	1.13
146	长盛同智LOF	160805	1.8458	2.7560	1.13
147	南方成份精选	202005	1.3866	1.3866	1.13
148	万家180	519180	1.1844	3.4744	1.13
149	兴业趋势LOF	163402	1.2698	5.6907	1.12
150	中信红利精选	288002	2.4394	3.8394	1.12
151	申万巴黎盛利精选	310308	1.1437	2.7157	1.11
152	兴业可转债	340001	1.4553	2.6363	1.11
153	富兰克林国海弹性市值	450002	2.1619	2.8719	1.11
154	东吴嘉禾优势精选	580001	1.0282	2.7482	1.11
155	长盛成长价值	080001	1.1070	2.9510	1.10
156	银河银泰理财	150103	1.0800	3.6200	1.10
157	博时主题行业LOF	160505	2.9440	3.8650	1.10
158	融通动力先锋	161609	2.6630	2.7630	1.10
159	国泰金鼎价值精选	519021	1.3740	2.0190	1.10
160	嘉实服务增值行业	070006	4.1700	4.2900	1.09
161	华夏大盘精选	000011	6.6530	6.8330	1.08
162	长信金利趋势	519994	1.1738	3.1732	1.08
163	大成价值增长	090001	0.9587	3.6187	1.05
164	华宝兴业多策略增长	240005	2.1181	4.2381	1.05
165	广发聚丰	270005	0.9910	5.3126	1.05
166	泰达荷银成长	162201	1.9811	3.0611	1.04
167	国泰金龙行业精选	020003	3.2660	4.0980	1.02
168	宝康消费品	240001	1.5292	3.2869	1.02
169	诺安股票	320003	1.3711	3.2546	1.02
170	汇添富成长焦点	519068	1.5102	1.6602	1.01
171	万家和谐增长	519181	1.0346	2.0832	1.01
172	博时价值增长	050001	1.0060	3.5080	1.00
173	宝盈鸿利收益	213001	1.3160	2.9560	1.00
174	华夏红利	002011	2.9670	3.8000	0.99
175	易方达平稳增长	110001	1.9350	3.0450	0.99
176	华夏中小板ETF	159902	2.5570	2.5570	0.99
177	天弘精选	420001	0.8977	2.4183	0.99
178	南方积极配置LOF	160105	1.9654	3.0204	0.95
179	南方绩优成长	202003	2.8924	2.8924	0.95
180	中邮核心成长	590002	1.1011	1.1011	0.95
181	大成蓝筹稳健	090003	1.1048	3.6748	0.94
182	大成财富2020	090006	0.9710	2.7930	0.94
183	华富成长趋势	410003	1.2998	1.3898	0.94
184	华安策略优选	040008	1.0239	2.5602	0.92
185	华夏回报	002001	1.3360	3.3070	0.91
186	国泰金牛创新成长	020010	1.2190	1.2690	0.91
187	上投摩根双息平衡	373010	2.1317	2.4897	0.91
188	工银瑞信核心价值	481001	1.0083	4.0606	0.89
189	汇添富均衡增长	519018	1.0477	2.9214	0.89
190	南方避险增值	202202	2.6355	3.1295	0.88
191	德盛稳健	255010	2.9680	3.0880	0.88
192	中海优质成长	398001	0.9207	3.1817	0.88
193	融通蓝筹成长	161605	1.8600	2.9900	0.87
194	富兰克林国海中国收益	450001	1.2468	2.4572	0.85
195	华夏蓝筹LOF	160311	1.3160	3.7800	0.84
196	博时精选	050004	2.1278	3.5178	0.82
197	南方稳健成长贰号	202002	1.4012	2.9780	0.82
198	东方龙	400001	1.0306	2.7921	0.81
199	汇添富优势精选	519008	5.0986	5.5286	0.81
200	华夏平稳增长	519029	2.1250	2.8300	0.81
201	天治品质优选	350002	2.9900	3.3500	0.80
202	泰达荷银风险预算	162205	1.6901	2.1651	0.79
203	南方稳健成长	202001	1.6516	3.3966	0.79
204	南方隆元	202007	3.9607	3.9607	0.78
205	诺安平衡	320001	0.9405	3.2005	0.78
206	南方高增长LOF	160106	2.7919	3.6959	0.77
207	长信增利动态策略	519993	1.2844	2.5234	0.77
208	博时第三产业成长	050008	1.4870	3.2890	0.75
209	华安宝利配置	040004	1.0870	3.3270	0.74
210	海富通精选	519011	0.9986	4.1913	0.74
211	友邦华泰积极成长	460002	1.2483	1.2483	0.73
212	博时价值增长贰号	050201	0.9880	2.4430	0.71
213	银华优势企业	180001	1.3403	2.9603	0.71
214	国泰金马稳健回报	020005	1.0140	4.1750	0.70
215	国投瑞银融华基金	121001	1.4405	2.2925	0.69
216	海富通收益增长	519003	1.0270	2.6420	0.69
217	融通行业景气	161606	1.3250	3.2650	0.68
218	长城久恒	200001	1.6220	2.7320	0.68
219	博时平衡配置	050007	1.2740	2.3350	0.63
220	申万巴黎新经济	310358	0.9773	2.3092	0.63
221	华安创新	040001	0.9850	4.4630	0.61
222	汇丰晋信2016生命周期	540001	2.1851	2.2851	0.61
223	海富通精选贰号	519015	1.3350	1.3350	0.60
224	华夏成长	000001	2.0340	3.2150	0.59
225	嘉实主题精选	070010	1.7030	2.8680	0.53
226	招商安泰	217001	2.9294	3.7544	0.53
227	融通新蓝筹	161601	1.0197	3.3147	0.46
228	天治核心成长基金LOF	163503	0.8924	2.7513	0.46
229	国泰金鹰增长	020001	3.3980	4.1610	0.38
230	瑞福优先	121007	1.0510	1.0510	0.38
231	金元比联宝石动力	620001	1.0306	1.0306	0.36
232	银河收益	151002	1.6077	1.9077	0.34
233	天治财富增长	350001	0.9831	2.5284	0.33
234	银华保本增值	180002	1.2091	1.2091	0.31
235	招商安本增利	217008	1.1956	1.2406	0.29
236	德盛安心成长	253010	1.8680	2.1380	0.27
237	盛利强化配置	310318	1.2255	1.7755	0.22
238	诺安优化收益债券	320004	1.0569	1.0715	0.19
239	长盛债券增强	510080	1.2666	1.8566	0.17
240	招商安泰平衡	217002	2.1354	2.7504	0.14
241	工银瑞信强债基金A类	485105	1.1082	1.1082	0.14
242	工银瑞信强债基金B类	485005	1.1058	1.1058	0.13
243	富国天利增长债券	100018	1.2738	1.7038	0.12
244	博时稳定价值债券B	050006	1.0500	1.0880	0.10
245	国泰金龙债券	020002	1.0620	1.2250	0.09
246	南方宝元债券型	202101	1.2189	2.3889	0.09
247	宝康债券	240003	1.2658	1.5358	0.08
248	国泰金鹿保本	020008	1.5850	1.6100	0.06
249	嘉实超短债	070009	1.0014	1.0432	0.06
250	中信稳定双利	288102	1.0582	1.2252	0.06
251	南方多利强债	202102	1.0611	1.0892	0.04
252	易方达月月收益A级	110007	1.0057	1.0373	0.03
253	易方达月月收益B级	110008	1.0057	1.0373	0.02
254	万家增强收益	161902	1.0685	1.4355	0.01
255	华夏债券(A/B类)	001001	1.1100	1.3600	0.00
256	华夏债券(C类)	001003	1.1030	1.3530	0.00
257	国泰金象保本增值	020006	1.4270	1.4270	0.00
258	博时稳定价值债券A	050106	1.0500	1.0880	0.00
259	嘉实理财债券	070005	1.2680	1.6180	0.00
260	嘉实浦安保本	070007	1.8160	1.8960	0.00
261	鹏华普天债券A	160602	1.0880	1.2170	0.00
262	鹏华普天债券B	160608	1.0760	1.2050	0.00
263	融通债券	161603	1.1670	1.3420	0.00
264	友邦华泰中短期债	519519	1.0067	1.0237	0.00
265	银河银信添利债券	519666	1.1028	1.1128	0.00
266	大成债券A	090002	1.0614	1.2909	-0.01
267	大成债券C	092002	1.0518	1.2813	-0.01
268	招商安泰债券(A类)	217003	1.1119	1.3484	-0.04
269	招商安泰债券(B类)	217203	1.1050	1.3415	-0.04
270	泰信双息双利	290003	1.0069	1.0312	-0.07