管理资产规模冲到约7500亿元空前繁荣还看基金基金滚动报道

管理资产规模冲到约7500亿元空前繁荣还看基金

2006年12月22日 09:55

程林

    2006年，基金业走过了市场的风风雨雨，管理资产规模冲到约7500亿元，这在一年前是不可想象的。

    在这一年里，“基民”成为一个流行的词汇，做基金的持有人而不是直接购买股票成为越来越多国人的选择，基金的辐射面不断增加。

    然而，对于不同的基金公司来说冷暖自知，在一些大基金公司业绩与规模突飞猛进的同时，若干中小基金却不进反退，2006年似乎成了“基金淘汰年”。

    基金发行创纪录

    5月，广发策略基金187亿的规模已经令人惊讶，到12月，一天时间，嘉实策略增长基金首发419亿份，创造了全球基金史最高单日募集纪录！

    2006年成为中国基金史上基金发行最多的一年，截至12月1日，今年基金首募规模合计3192.43亿份，而12月随着几只大基金的相继发行，预计今年全年基金首募将达到4000亿的水平，这将超过中国开放式基金2005底的总规模。

    由于申购过于踊跃，不少基金采取了限时限量的方式控制规模，即便如此，外围资金的进入也是如火如荼，华夏优势增长基金两天募集资金141.02亿；南方绩优成长两天募集规模达124.77亿；工银瑞信两天募集122亿，到了嘉实策略，一天募集更达到419亿。

    “基民”成为一个热门的词汇，基金的社会影响力与日俱增，影响了庞大的储蓄资金，以嘉实策略为例，其客户绝大多数为个人投资者。基金投资人的队伍不断扩展,到11月底, 今年基金新增开户总数达到673.18万户,今年新增基金持有人突破700万户。相比之下，A股新增开户数同期仅430万户。基金新增开户数超过A股新增开户数的1.65倍，为国内市场的历年之最。

    108只基金业绩翻倍

    投资人热购基金说明投资者终于意识到，市场进入结构性牛市行情，投资难度加大，选择基金进行专家理财，是更合适的方式。

    个人投资者“只赚指数不赚钱”的现象一再发生，根据统计，今年10月以来，在沪深两市1400多只股票中，只有400多只股票上涨，占比不到30%，其中涨幅与大盘同步或高于大盘的股票仅有100多只，占比不到10%。

    而与之对比,基金却深远影响着市场的热点,基金回报惊人。截至11月底,中国121只偏股型开放式基金(不包括今年4月份以后成立的新基金)今年以来的平均份额净值增长率高达77.88%，而根据晨星数据，今年业绩在100%以上的基金数量高达108只，最高的甚至达到170%。

    2006年中国经历着新一轮的牛市，而与数年前不同的是，中国证券市场的盈利模式从投机和坐庄盛行，转向以公司基本面分析为主、长线持股的理性投资，而基金的理性投资终于获得了回报和市场的认可，这是以往所没有的。

    百亿基金

    沉寂两年之后，新发百亿基金重出江湖。二季度广发策略优选和易方达价值精选分别募集了184亿元和117亿元，成为了今年第一批百亿基金。11月以后基金发行更加火爆，嘉实策略成长仅用一天就募集了419亿元，创下了新基金发行规模新高，南方、华夏和工银瑞信基金公司各有一只新基金发行规模突破百亿。此外，大比例分红净值归一的老基金同样受到投资者热捧，南方和易方达基金公司各有一只老基金持续销售后规模突破百亿。

    封转开

    2006年是“封转开”元年，最先到期的基金兴业已经完成“封转开”全部程序，还新募集了18亿份；随后到期的基金同智和基金景业“封转开”方案也顺利获得持有人大会通过，“封转开”方案在实践中逐渐完善。在到期“封转开”预期明确的推动下，封闭式基金从10月下旬开始了暴涨行情，截至12月4日的短短一个多月沪深基金指数上涨50%以上。

    复制拆分

    今年中期，复制基金和拆分基金两大创新产品相继登台，南方稳健二号和富国天益分别成为第一只复制基金和第一只拆份基金，随后华夏、博时、易方达、景顺长城和大成基金推出了复制或者拆分基金，并且都获得了数十亿份的认购，不仅丰富了基金产品类型，而且大大促进了基金销售。

    净值归一

    四季度大比例分红净值归一的老基金受到投资者欢迎，十几家基金公司把旗下业绩优异并且规模相对较小的基金进行大比例分红，每10份分红6元多、7元多、8元多、最后到华安宝利配置的每10份分红10元，基金单次分红比例记录一次又一次被打破。净值归一老基金新增资金规模也十分可观，两只老基金新增规模过百亿，其他老基金也大都获得数十亿新增规模。

    两元基金

    今年5月15日，易方达策略和上投中国优势成为首批累计净值突破两元大关的开放式基金，这就意味着从新发算起，基金投资收益已经实现翻番；随着股市进一步上涨和基金良好的业绩表现，截至12月12日已经有44只开放式基金累计净值过2元。

    年金入市

    继去年8月基金公司获得企业年金管理人资格之后，今年企业年金进入签单和入市时期。3-4月份南方基金和易方达基金签订了首批规范的企业年金投资管理合同，7月份左右企业年金正式进入股市。到了今年11月底，南方基金管理的马钢企业年金计划已经获得了18%的投资回报率。

    货币基金大缩水

    在今年股票市场高度繁荣和IPO重启的背景下，货币基金遭受了大比例的缩水，去年年底和今年一季度末，货币基金规模还有2000多亿份，到了三季度末，总规模只有1000亿份左右，大多数货币基金规模减少了一半以上。基金公司不仅要面对基金流动性和收益率的双重考验，而且还要用基金公司资本金来承担提前支取银行定期存款而造成的利息损失。

    声音

    基金业要推动有条件的基金管理公司实施股权激励试点，开展专户理财业务，加快基金销售费率改革，鼓励推出创新型的封闭式基金产品，规范基金评级业务，研究基金投资于股指期货等衍生品、扩大QDII试点及拓宽基金管理公司理财范围等业务创新。同时，切实强化行业监管，坚持审核与监管并重的发展思路，不断改进监管效率和质量，切实提高基金行业规范化运作水平，维护好投资者合法权益。

    ———中国证监会主席尚福林在2006年11月召开的第31次基金业联席会议表示

    大力发展证券投资基金，积极推动基金业做优做强，要不断完善与基金市场主体准入和退出相关的法规，扩大基金管理公司资产管理范围，提高行业公信力。要支持基金行业创新发展，推动基金行业提高行业产品设计、投资管理、营销服务、风险控制水平。进一步完善基金监管体系，加强执法力度，维护公平竞争的市场环境，促进行业规范健康发展。

    ———中国证监会主席尚福林在2006年12月召开的第五届中国证券投资基金国际论坛上表示

来源：证券时报

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