8月7日开放式基金净值基金滚动报道_中国经济网—

8月7日开放式基金净值

2007年08月07日 22:19

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	51080	180ETF	10.3450	10.3900	0.6519
2	000011	华夏大盘	5.9720	6.1520	0.3866
3	377010	上投α	5.4507	5.4907	0.7188
4	375010	上投优势	5.0795	5.5295	0.6121
5	162204	荷银精选	5.0517	5.1217	1.1412
6	159901	深100ETF	5.0280	5.1480	0.0796
7	110002	易基策略	4.9880	5.5380	0.7270
8	519008	添富优势	4.5978	5.0278	-0.1672
9	200002	长城久泰	4.4616	4.5216	0.4277
10	070002	嘉实增长	4.4240	4.7650	1.4446
11	260104	景顺内需增长	4.2590	4.9490	0.0705
12	070006	嘉实服务	4.1850	4.3050	1.7505
13	270005	广发聚丰	4.1302	4.7302	1.5290
14	040001	华安创新	4.0620	4.2920	-0.1229
15	510880	红利ETF	4.0090	4.0090	0.8300
16	040002	华安Ａ股	4.0030	4.3730	0.4769
17	020005	国泰金马	3.9980	4.1280	0.1002
18	240005	华宝策略	3.9398	4.0598	0.2341
19	510050	50 ETF	3.5650	4.2930	0.3095
20	206001	鹏华行业成长	3.4684	3.6184	0.3443
21	481001	工银价值	3.4627	3.8627	0.5780
22	360005	光大红利	3.4111	3.5511	0.1527
23	240008	华宝收益	3.3839	3.3839	0.8764
24	020001	国泰金鹰增长	3.2430	4.0060	0.3403
25	340006	兴业全球	3.1574	3.1574	0.0919
26	150103	银河银泰	3.0984	3.4284	-0.2254
27	180010	银华优质增长	2.9945	3.1945	1.3230
28	020003	国泰金龙行业	2.9520	3.7840	-0.1691
29	112002	易策二号	2.9440	3.0890	0.4778
30	160607	鹏华价值	2.8930	3.0630	0.4863
31	519690	交银稳健	2.8705	2.9205	0.5359
32	255010	德盛稳健	2.8640	2.9840	0.6678
33	350002	天治品质	2.8632	3.2232	0.0734
34	378010	上投先锋	2.8553	2.8553	0.4715
35	110009	易基价值	2.8527	3.0327	0.1088
36	040005	华安宏利	2.8113	3.2013	-9.5143
37	162703	广发小盘	2.7811	3.7411	0.4914
38	100020	富国天益	2.7681	3.7246	1.3177
39	270006	广发优选	2.7557	3.0857	1.0784
40	202003	南方绩优成长	2.7174	2.7174	0.7863
41	090003	大成蓝筹稳健	2.7149	3.4649	-0.2682
42	217001	招商安泰股票	2.7049	3.5299	0.7111
43	260109	景顺内需增长2	2.6720	2.6720	-0.4842
44	160106	南方高增	2.6532	3.5572	0.1586
45	240009	华宝先进	2.6411	2.6411	1.2692
46	519018	汇添均衡	2.6239	2.8239	0.6058
47	540002	汇丰龙腾	2.6074	2.6074	0.5321
48	159902	中小板	2.6020	2.6020	0.6576
49	519692	交银成长	2.5862	2.5862	1.1420
50	002011	华夏红利	2.5850	3.4180	0.7797
51	160505	博时主题	2.5349	3.4559	0.5673
52	202202	南方避险	2.5293	3.0233	-0.0237
53	161609	融通动力先锋	2.4410	2.5410	0.8678
54	240004	华宝动力	2.3686	3.4486	0.5391
55	530003	建信成长	2.3498	2.6998	0.3974
56	288002	中信红利	2.3261	3.7261	0.3538
57	162207	荷银效率	2.3164	2.3164	0.1816
58	290002	泰信先行	2.3149	3.1749	-0.0691
59	260103	景顺长城动力	2.3079	3.1479	0.6498
60	519180	万家180	2.3074	3.1374	0.4484
61	090006	大成财富	2.2830	2.5550	-0.2621
62	580002	东吴动力	2.2154	2.2154	1.1968
63	270001	广发聚富	2.2132	3.7732	1.0871
64	398001	中海成长	2.1930	3.0830	-0.0547
65	233001	巨田基础行业	2.1849	2.4449	-0.4148
66	550002	信诚精萃	2.1600	2.2800	0.3764
67	460001	友邦盛世	2.1594	3.1644	0.0695
68	100026	富国天合稳健	2.1518	2.2018	0.8767
69	288001	中信经典	2.1482	3.1482	0.8119
70	163804	中银收益	2.1323	2.1923	-0.2386
71	270002	广发稳健	2.1292	3.4492	1.5888
72	000021	华夏优势	2.0910	2.2110	0.5288
73	310358	新经济	2.0857	2.0857	0.2789
74	590001	中邮核心	2.0658	2.9458	1.1358
75	540001	汇丰2016	2.0623	2.1623	1.0783
76	100022	富国天瑞	2.0335	3.2035	-0.1963
77	200007	长城安心回报	2.0300	2.3400	0.3411
78	519100	长盛100	2.0190	2.0590	0.3330
79	217002	招商安泰平衡	2.0067	2.6217	0.5461
80	373010	上投双息	1.9981	2.3561	0.4828
81	000001	华夏成长	1.9830	3.1640	1.2251
82	450002	国富弹性	1.9744	2.6844	0.7039
83	160610	鹏华动力	1.9640	1.9640	0.6663
84	160605	鹏华中国50	1.9640	3.4940	0.2552
85	162201	荷银成长	1.9453	3.0253	0.1802
86	070010	嘉实主题	1.9330	2.7980	0.6771
87	160603	鹏华收益	1.9200	3.2300	0.6817
88	519029	华夏稳增	1.8990	2.6040	1.1721
89	163801	中银中国	1.8964	3.0664	-0.0422
90	519007	海富回报	1.8900	2.4830	1.0155
91	160105	南方积配	1.8716	2.9266	0.9602
92	110001	易基平稳	1.8680	2.9780	0.4841
93	420001	天弘精选	1.8622	2.2672	0.7302
94	240002	宝康配置	1.8582	3.3982	0.9891
95	050004	博时精选	1.8555	3.2455	0.0755
96	163302	巨田资源	1.8545	3.0895	-0.1023
97	481004	工银稳健	1.8498	1.8498	0.0000
98	050201	博时价值贰号	1.8390	2.2590	1.0995
99	161604	融通深证100	1.8370	3.0070	0.1636
100	290004	泰信优质	1.8275	2.1175	0.2633
101	162208	泰达荷银首选	1.8229	1.8729	0.1318
102	090004	大成精选增值	1.8181	3.2186	0.2647
103	519996	长信银利	1.8165	2.9465	0.6706
104	161601	新蓝筹	1.8042	3.3692	1.4222
105	161606	融通行业	1.7740	2.9440	0.8528
106	162202	荷银周期	1.7723	3.2473	-0.5778
107	253010	德盛安心	1.7570	2.0270	0.0000
108	519013	海富优势	1.7500	2.2060	0.6904
109	161005	富国天惠	1.7454	2.9454	0.3911
110	160805	长盛同智	1.7408	2.6510	0.0747
111	050001	博时增长	1.7400	3.4600	0.4039
112	090001	大成价值增长	1.7204	3.3804	-0.0407
113	610001	信达澳银增长	1.7172	1.7172	0.4093
114	519005	海富股票	1.7160	2.9680	0.8226
115	217005	招商先锋	1.7013	2.7913	0.9075
116	519017	大成成长	1.6940	2.3960	0.3555
117	040004	华安宝利	1.6920	3.1320	0.2370
118	320001	诺安平衡	1.6758	3.1758	0.7031
119	163503	天治核心	1.6729	2.6829	0.4262
120	161605	融通蓝筹	1.6600	2.7900	0.4843
121	070001	嘉实成长	1.6580	3.2080	0.5946
122	110005	易基积极	1.6547	4.5580	-0.0121
123	070007	嘉实保本	1.6540	1.7340	0.1211
124	257030	德盛优势	1.6480	1.6480	0.5491
125	161706	招商成长	1.6473	3.5576	0.4758
126	400001	东方龙	1.6424	2.6639	0.5572
127	070011	嘉实策略	1.6400	1.6400	1.1097
128	162102	金鹰小盘	1.6347	2.2547	-0.1100
129	160706	嘉实300	1.6250	3.0640	-10.6161
130	530005	建信配置	1.6218	1.6218	0.3589
131	213003	宝盈策略	1.6034	1.6034	0.3756
132	350001	天治财富	1.6032	2.5132	0.6719
133	161607	融通巨潮	1.6010	3.0310	0.3762
134	580001	东吴嘉禾	1.5991	2.6891	0.3011
135	162205	荷银风险预算	1.5909	2.0659	0.6326
136	166001	中欧趋势	1.5869	1.5869	0.8260
137	162006	长城久富	1.5829	3.4637	0.8731
138	162203	荷银稳定	1.5771	3.0771	-0.0887
139	020006	金象保本增值	1.5770	1.7670	0.1906
140	530001	建信价值	1.5720	2.6162	0.7886
141	161903	万家公用	1.5712	2.3012	-0.4435
142	202001	南方稳健成长	1.5691	3.3141	0.2684
143	519300	大成300	1.5678	2.8878	0.5387
144	450003	国富潜力	1.5666	1.5666	0.5391
145	519068	添富焦点	1.5618	1.5618	0.7158
146	002001	华夏回报	1.5470	3.2140	0.5852
147	519087	新世纪优选	1.5403	2.7313	1.0364
148	200001	长城久恒平衡	1.5340	2.6440	0.7223
149	151002	银河收益	1.5254	1.8254	-0.0917
150	240001	宝康消费	1.5201	3.1778	-0.3148
151	340001	兴业转基	1.5085	2.5005	0.5667
152	260101	景顺长城优选	1.5028	3.3135	0.0799
153	121005	国投瑞银创新	1.4910	2.5559	0.5259
154	217009	招商价值	1.4677	1.4677	0.4036
155	110010	易基价值成长	1.4432	1.4432	0.4874
156	020008	国泰混合	1.4410	1.4660	0.4181
157	519001	银华优选股票	1.4302	4.8433	0.9529
158	398021	中海能源	1.4181	1.4981	0.2262
159	210001	金鹰优选	1.4181	2.5381	-0.3723
160	121001	国投融华	1.3892	2.2412	0.2598
161	002021	华回报二	1.3870	2.2990	1.0933
162	310328	新动力	1.3773	3.3907	0.5108
163	040007	华安成长	1.3753	2.6902	0.4308
164	162605	景顺鼎益	1.3700	3.3600	0.0000
165	510081	长盛精选	1.3696	3.0696	0.3517
166	180012	银华富裕	1.3641	2.0591	0.4714
167	360001	量化核心	1.3511	3.1948	0.7532
168	360006	光大增长	1.3503	2.6303	0.3046
169	050008	博时产业	1.3430	2.9710	0.0745
170	202002	南稳贰号	1.3422	2.8526	-0.2453
171	260108	景顺成长	1.3300	2.6800	0.1506
172	151001	银河稳健	1.3204	3.1254	0.3343
173	310318	盛利配置	1.3202	1.7202	-0.0379
174	519015	海富通精选二号	1.3200	1.3200	0.3802
175	540003	汇丰晋信策略	1.3142	1.3142	0.2747
176	161610	融通领先成长	1.3130	3.3810	1.0000
177	510080	长盛债券	1.3110	1.7410	0.3214
178	110003	易基５０	1.2983	3.1183	0.6122
179	519021	金鼎价值精选	1.2950	1.9400	0.5435
180	160611	鹏华优质治理	1.2930	1.2930	0.2326
181	630001	华商领先企业	1.2877	1.2877	-0.0155
182	570001	诺德价值	1.2850	1.2850	-0.0933
183	202005	南方成份精选	1.2842	1.2842	0.1716
184	450001	国富收益	1.2827	2.3469	0.3050
185	519688	交银精选	1.2758	3.2116	0.6390
186	213001	宝盈鸿利	1.2749	2.9149	1.0622
187	050002	博时裕富	1.2740	3.2540	0.5525
188	377020	内需动力	1.2723	1.2723	0.3708
189	161902	万家保本	1.2684	1.3854	0.0000
190	070003	嘉实稳健	1.2650	3.3240	0.0791
191	180001	银华优势企业	1.2519	2.8719	0.8377
192	550001	信诚四季	1.2506	2.1436	0.0400
193	519035	富国天博	1.2506	3.3467	0.5467
194	070005	嘉实债券	1.2450	1.5450	0.0804
195	160311	华夏蓝筹	1.2440	3.6120	0.2417
196	410003	华富成长	1.2438	1.2738	0.3145
197	240003	宝康债券	1.2418	1.4118	-0.0322
198	180003	银华道琼斯88	1.2299	3.0299	0.6300
199	121003	国投股票	1.2285	2.6685	0.2857
200	100018	富国天利债券	1.2283	1.6083	0.1876
201	320003	诺安股票	1.2236	3.1071	-0.2446
202	257020	德盛精选	1.2150	3.1720	0.4963
203	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2090	2.0940	0.0828
204	398011	中海分红	1.2064	2.3664	0.4329
205	519993	长信增利	1.1855	2.4045	0.6794
206	100016	富国天源平衡	1.1850	2.4456	0.0338
207	050007	博时平衡配置	1.1830	2.2440	0.6809
208	202101	南方宝元债券	1.1812	2.3512	-0.2112
209	200006	长城股票	1.1797	2.3597	0.1443
210	519011	海富精选	1.1769	4.2285	0.3667
211	161603	融通债券	1.1750	1.3500	0.1705
212	160910	大成创新成长	1.1740	2.3850	0.5998
213	560002	益民红利	1.1533	2.3621	-0.5176
214	310308	盛利精选	1.1511	2.6131	0.7880
215	240010	华宝行业精选	1.1482	1.1482	0.6134
216	121002	国投景气	1.1462	2.8592	0.2800
217	483003	工银精选	1.1372	2.2760	0.0880
218	217008	招商安本增利	1.1294	1.1744	-0.0266
219	163402	兴业趋势	1.1265	5.1183	0.1600
220	180002	银华保本增值	1.1102	1.1102	0.2710
221	213002	宝盈区域增长	1.1038	2.7636	0.0544
222	217003	招商债券	1.1028	1.3393	-0.0181
223	320005	诺安价值	1.0991	2.0441	0.1002
224	270007	广发大盘	1.0979	1.0979	0.0000
225	217203	招商债券B	1.0971	1.3336	-0.0182
226	080001	长盛成长	1.0890	2.9330	0.7401
227	001001	华夏债券A/B	1.0780	1.3080	0.0000
228	410001	华富优选	1.0759	2.7116	-0.1763
229	001003	华夏债券C	1.0730	1.3030	0.0000
230	519181	万家和谐增长	1.0720	2.1486	-0.1583
231	519994	长信金利	1.0674	2.9152	0.5748
232	162607	景顺资源	1.0670	3.0280	0.3763
233	400003	东方精选	1.0601	3.4674	0.8467
234	257010	德盛小盘	1.0590	3.1890	-0.0943
235	519666	银河银信	1.0507	1.0507	-0.0285
236	160602	鹏华普天债券	1.0480	1.1770	0.0955
237	485105	工银强债A	1.0442	1.0442	0.2881
238	485005	工银强债B	1.0432	1.0432	0.2884
239	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000
240	288102	中信双利	1.0402	1.1652	-0.0192
241	160608	鹏华普天债券B	1.0400	1.1690	0.0000
242	090002	大成债券	1.0394	1.2689	-0.0481
243	163803	中银增长	1.0391	2.8947	0.0770
244	092002	大成债Ｃ	1.0319	1.2614	-0.0484
245	519003	海富收益	1.0120	2.6270	0.1980
246	202102	南方多利	1.0108	1.0389	0.0495
247	320004	诺安债券	1.0095	1.0241	0.0198
248	290003	泰信短债	1.0061	1.0241	-0.0199
249	519519	友邦短债	1.0052	1.0192	0.0099
250	070009	嘉实短债	1.0034	1.0319	0.0199
251	050009	新兴成长	1.0030	3.7630	0.0000
252	050006	博时稳定债券	1.0016	1.0396	0.0100
253	110008	易方达收益B	1.0009	1.0310	0.0100
254	110007	易方达收益A	1.0008	1.0309	0.0000
255	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
256	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
257	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
258	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
259	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
260	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
261	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
262	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

数据载入中...

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