新世纪优选:在中国农行增加申购费收取模式公告基金公告

新世纪优选:在中国农行增加申购费收取模式公告

2007年05月30日 13:44

    关于新世纪优选分红混合型证券投资基金在中国农业银行增加前端申购费收取模式的提示性公告

    新世纪优选分红混合型证券投资基金(以下简称"本基金")于2007年5月30日在中国农业银行增加前端申购费收取模式，同时暂停后端申购费收取模式。

    前端申购的基金代码为519087。

    前端申购费率表：

    申购金额(记为M)申购费率

    M＜ 100万元 1.20%

    100≤ M＜ 200万元 1.0%

    200≤ M＜ 500万元 0.7%

    M≥ 500万元每笔 1000元

    赎回费率表：

    持有期(记为T)赎回费率

    T＜ 1年 0.5%

    1年≤ T＜ 2年 0.3%

    2年≤ T＜ 3年 0.1%

    T≥ 3年 0

    前端申购份额及费用的计算方法为外扣法。相关计算公式如下：

    基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)；

    申购费用=申购金额-净申购金额；

    申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

    注: 2007年5月30日前在中国农业银行进行本基金申购的投资者仍然采用后端收费模式。

    敬请广大投资者留意。

    特此公告。

    新世纪基金管理有限公司

    2007年5月29日

来源：和讯

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