开放式基金每日净值6-26 数据精华_中国经济网—

开放式基金每日净值6-26

2007年06月27日 14:12

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.6010	8.6460	1.3074
2	000011	华夏大盘	4.9850	5.1650	1.5482
3	377010	上投α	4.4436	4.4836	1.0966
4	375010	上投优势	4.2595	4.7095	1.1830
5	159901	深100ETF	4.1230	4.1230	1.4019
6	110002	易基策略	4.0900	4.6400	0.7141
7	162204	荷银精选	4.0694	4.1394	0.9852
8	070002	嘉实增长	3.8780	4.2190	1.4121
9	200002	长城久泰	3.7479	3.8079	1.2098
10	519008	添富优势	3.7113	4.1413	0.5691
11	260104	景顺内需增长	3.6140	4.3040	0.6405
12	070006	嘉实服务	3.4800	3.6000	1.3691
13	020005	国泰金马	3.4270	3.5570	2.5741
14	519011	海富精选	3.3886	3.7386	1.0105
15	510880	红利ETF	3.3660	3.3660	1.9074
16	040002	华安Ａ股	3.3490	3.7190	1.3927
17	040001	华安创新	3.3470	3.5770	1.9494
18	270005	广发聚丰	3.3443	3.9443	1.1187
19	206001	鹏华行业成长	3.1263	3.2763	1.7941
20	481001	工银价值	3.1175	3.5175	2.1729
21	240005	华宝策略	3.1108	3.2308	0.4586
22	510050	50 ETF	2.9390	3.5520	0.8579
23	257010	德盛小盘	2.8490	2.9990	0.6358
24	360005	光大红利	2.8068	2.9468	1.6367
25	240008	华宝收益	2.7892	2.7892	1.3738
26	040005	华安宏利	2.7014	2.7814	1.1722
27	180010	银华优质增长	2.6921	2.6921	0.2607
28	150103	银河银泰	2.6804	3.0104	1.1701
29	340006	兴业全球	2.6696	2.6696	0.5613
30	255010	德盛稳健	2.5420	2.6620	0.8330
31	020001	国泰金鹰增长	2.5200	3.2830	1.5310
32	100020	富国天益	2.5040	3.4605	0.6957
33	350002	天治品质	2.4576	2.8176	1.1150
34	519994	长信金利	2.4571	2.5171	1.6843
35	260108	景顺成长	2.4530	2.5730	0.9465
36	112002	易策二号	2.4520	2.5970	1.1969
37	519690	交银稳健	2.4335	2.4835	0.8245
38	110009	易基价值	2.4203	2.6003	0.8206
39	162703	广发小盘	2.3929	3.3529	1.9731
40	020003	国泰金龙行业	2.3880	3.2200	1.7036
41	160607	鹏华价值	2.3710	2.5410	1.4983
42	163803	中银增长	2.3704	2.6204	2.1592
43	217001	招商安泰股票	2.3432	3.1682	0.6054
44	360006	光大增长	2.2897	2.3897	1.7012
45	240009	华宝先进	2.2784	2.2784	1.1543
46	378010	上投先锋	2.2749	2.2749	0.3750
47	540002	汇丰龙腾	2.2734	2.2734	1.4865
48	519018	汇添均衡	2.2645	2.3645	0.1459
49	202202	南方避险	2.2570	2.7510	0.4406
50	159902	中小板	2.2310	2.2310	1.8257
51	270006	广发优选	2.2303	2.5603	0.3239
52	260109	景顺内需增长2	2.2260	2.2260	0.3155
53	090003	大成蓝筹稳健	2.2025	2.9525	1.2830
54	202003	南方绩优成长	2.1830	2.1830	0.5991
55	519692	交银成长	2.1739	2.1739	1.2293
56	002011	华夏红利	2.1490	2.9820	1.4158
57	160505	博时主题	2.1305	3.0515	0.8998
58	162607	景顺资源	2.1300	2.7900	0.8045
59	160106	南方高增	2.1083	3.0123	0.5820
60	560002	益民红利	2.0386	2.2166	1.7316
61	530003	建信成长	2.0029	2.3529	1.1975
62	162207	荷银效率	1.9918	1.9918	0.5350
63	240004	华宝动力	1.9639	3.0439	0.3475
64	260103	景顺长城动力	1.9562	2.7962	0.3591
65	290002	泰信先行	1.9392	2.7992	1.0421
66	161609	融通动力先锋	1.9390	2.0390	1.0949
67	288002	中信红利	1.9317	3.3317	1.2793
68	163804	中银收益	1.9286	1.9886	1.6336
69	519180	万家180	1.9217	2.7517	1.2700
70	590001	中邮核心	1.9114	2.6114	1.1323
71	398001	中海成长	1.9001	2.7901	1.5065
72	233001	巨田基础行业	1.8977	2.1577	1.7534
73	100026	富国天合稳健	1.8895	1.9395	0.8917
74	288001	中信经典	1.8663	2.8663	1.3743
75	540001	汇丰2016	1.8641	1.9641	0.9750
76	270001	广发聚富	1.8588	3.4188	0.4757
77	090006	大成财富	1.8580	2.1300	0.8686
78	320005	诺安价值	1.8552	1.9552	0.8042
79	070010	嘉实主题	1.8370	2.4520	2.2829
80	460001	友邦盛世	1.8309	2.8359	1.3900
81	217002	招商安泰平衡	1.8158	2.4308	0.5426
82	550002	信诚精萃	1.8150	1.9350	1.5782
83	100022	富国天瑞	1.8102	2.9802	2.1673
84	310358	新经济	1.7852	1.7852	1.1846
85	000021	华夏优势	1.7410	1.8610	0.8691
86	519181	万家和谐增长	1.7374	1.8374	1.3593
87	162201	荷银成长	1.7314	2.8114	0.9798
88	270002	广发稳健	1.7308	3.0508	-0.5345
89	580002	东吴动力	1.7236	1.7236	0.4370
90	373010	上投双息	1.7223	2.0803	0.7016
91	200006	长城股票	1.6941	2.1941	0.3257
92	200007	长城安心回报	1.6820	1.9920	1.0939
93	160605	鹏华中国50	1.6770	3.2070	2.5061
94	519100	长盛100	1.6505	1.6905	0.9665
95	000001	华夏成长	1.6500	2.8310	-0.0606
96	240002	宝康配置	1.6312	3.1712	1.1471
97	253010	德盛安心	1.6280	1.8980	0.2463
98	161604	融通深证100	1.6190	2.6890	1.3776
99	481004	工银稳健	1.6053	1.6053	1.8398
100	450002	国富弹性	1.6032	2.3132	0.7668
101	519007	海富回报	1.5910	2.1840	1.0801
102	110001	易基平稳	1.5890	2.6990	0.2524
103	160603	鹏华收益	1.5870	2.8970	0.9542
104	160610	鹏华动力	1.5870	1.5870	0.7619
105	163801	中银中国	1.5825	2.7525	1.2217
106	519996	长信银利	1.5721	2.7021	1.3866
107	070007	嘉实保本	1.5610	1.6410	0.6447
108	040004	华安宝利	1.5580	2.9980	1.0376
109	257020	德盛精选	1.5550	2.8650	1.6340
110	163302	巨田资源	1.5530	2.7880	1.1463
111	420001	天弘精选	1.5488	1.9538	1.4077
112	162208	泰达荷银首选	1.5456	1.5956	0.8877
113	090004	大成精选增值	1.5448	2.9453	0.7040
114	519029	华夏稳增	1.5420	2.2470	0.6527
115	290004	泰信优质	1.5416	1.8316	1.5279
116	160706	嘉实300	1.5310	2.7700	1.2566
117	519003	海富收益	1.5300	2.3770	0.9235
118	050201	博时价值贰号	1.5200	1.9400	0.5956
119	161005	富国天惠	1.5179	2.7179	0.4766
120	160105	南方积配	1.4969	2.5519	0.9577
121	340001	兴业转基	1.4952	2.3532	-0.2801
122	090001	大成价值增长	1.4855	3.1455	0.8144
123	162202	荷银周期	1.4845	2.9595	1.2550
124	217005	招商先锋	1.4836	2.5736	0.5967
125	050004	博时精选	1.4798	2.8698	0.5162
126	151002	银河收益	1.4712	1.7712	0.8362
127	161601	新蓝筹	1.4667	3.0317	0.7972
128	162102	金鹰小盘	1.4626	2.0826	1.4497
129	160805	长盛同智	1.4624	2.3726	1.4428
130	519013	海富优势	1.4620	1.9180	0.7581
131	002001	华夏回报	1.4540	2.9650	1.0424
132	070001	嘉实成长	1.4496	2.9996	1.2432
133	020006	金象保本增值	1.4440	1.6340	0.3475
134	310308	盛利精选	1.4373	2.4873	0.1952
135	050001	博时增长	1.4370	3.1570	0.5598
136	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4310	1.9260	0.5622
137	161606	融通行业	1.4240	2.5940	0.7072
138	121002	国投景气	1.4229	2.7313	0.7292
139	519005	海富股票	1.4190	2.6710	0.7097
140	162205	荷银风险预算	1.4174	1.8924	0.6891
141	320001	诺安平衡	1.4159	2.9159	0.5611
142	519017	大成成长	1.4140	2.1164	1.0722
143	080001	长盛成长	1.4120	2.6160	0.6415
144	400001	东方龙	1.4096	2.4311	1.4320
145	161607	融通巨潮	1.4090	2.7390	1.1486
146	161706	招商成长	1.4033	3.3136	0.7901
147	163503	天治核心	1.4001	2.4101	1.1633
148	350001	天治财富	1.3999	2.3099	0.4593
149	161903	万家公用	1.3971	2.1271	0.9757
150	070011	嘉实策略	1.3870	1.3870	1.6862
151	213003	宝盈策略	1.3844	1.3844	1.0585
152	610001	信达澳银增长	1.3824	1.3824	1.2970
153	257030	德盛优势	1.3770	1.3770	1.5487
154	530005	建信配置	1.3768	1.3768	1.6239
155	162203	荷银稳定	1.3724	2.8724	1.4264
156	550001	信诚四季	1.3696	1.9826	1.1820
157	519688	交银精选	1.3628	3.0186	0.8734
158	110005	易基积极	1.3577	3.8092	1.0269
159	161605	融通蓝筹	1.3540	2.4840	1.0448
160	020008	国泰混合	1.3400	1.3650	0.8277
161	166001	中欧趋势	1.3341	1.3341	1.5065
162	530001	建信价值	1.3326	2.3768	1.5392
163	519087	新世纪优选	1.3288	2.5198	0.3625
164	162006	长城久富	1.3287	3.2095	0.7278
165	580001	东吴嘉禾	1.3170	2.4070	0.9892
166	200001	长城久恒平衡	1.3160	2.4260	2.0946
167	202001	南方稳健成长	1.3091	3.0541	0.9096
168	519300	大成300	1.3005	2.6205	1.2220
169	260101	景顺长城优选	1.2869	3.0976	0.7279
170	121001	国投融华	1.2849	2.1369	0.4142
171	240001	宝康消费	1.2847	2.9424	0.6660
172	519068	添富焦点	1.2765	1.2765	0.4169
173	450003	国富潜力	1.2746	1.2746	0.7987
174	161902	万家保本	1.2728	1.3768	0.2284
175	121005	国投瑞银创新	1.2684	2.1863	0.9310
176	510080	长盛债券	1.2598	1.6898	0.5748
177	210001	金鹰优选	1.2578	2.3778	0.7288
178	100018	富国天利债券	1.2473	1.5673	0.2814
179	217009	招商价值	1.2432	1.2432	1.2790
180	310318	盛利配置	1.2383	1.6383	0.3973
181	002021	华回报二	1.2280	2.1090	0.5733
182	110003	易基５０	1.2203	2.8903	0.5852
183	398021	中海能源	1.2114	1.2914	1.3215
184	240003	宝康债券	1.2070	1.3770	0.4829
185	110010	易基价值成长	1.2013	1.2013	1.2218
186	070005	嘉实债券	1.1950	1.4950	0.1676
187	519001	银华优选股票	1.1834	4.0454	0.5523
188	217003	招商债券	1.1821	1.3386	-0.2952
189	161603	融通债券	1.1770	1.3520	0.0850
190	217203	招商债券B	1.1769	1.3334	-0.2965
191	040007	华安成长	1.1751	2.4900	1.5205
192	162605	景顺鼎益	1.1600	3.1500	0.5199
193	310328	新动力	1.1558	2.9885	1.0668
194	151001	银河稳健	1.1536	2.9586	1.3352
195	519015	海富通精选二号	1.1480	1.1480	0.7018
196	180012	银华富裕	1.1438	1.8388	0.6866
197	540003	汇丰晋信策略	1.1312	1.1312	1.0812
198	217008	招商安本增利	1.1250	1.1450	0.3479
199	510081	长盛精选	1.1236	2.8236	1.0523
200	360001	量化核心	1.1225	2.9662	0.9987
201	202002	南稳贰号	1.1121	2.3635	0.4607
202	050008	博时产业	1.1120	2.3240	0.8160
203	213001	宝盈鸿利	1.0907	2.7307	1.5455
204	202101	南方宝元债券	1.0879	2.2579	0.1381
205	483003	工银精选	1.0878	2.0446	1.9112
206	160611	鹏华优质治理	1.0820	1.0820	1.2161
207	519021	金鼎价值精选	1.0810	1.7260	1.4071
208	377020	内需动力	1.0795	1.0795	0.8973
209	398011	中海分红	1.0794	2.1894	1.3711
210	570001	诺德价值优势	1.0781	1.0781	1.1446
211	070003	嘉实稳健	1.0720	2.8330	1.1321
212	180001	银华优势企业	1.0711	2.6911	1.2095
213	450001	国富收益	1.0675	1.9766	0.4800
214	519035	富国天博	1.0673	2.8562	0.7647
215	100016	富国天源平衡	1.0665	2.3271	0.6417
216	160311	华夏蓝筹	1.0650	3.1940	0.6616
217	410003	华富成长	1.0616	1.0916	1.3557
218	288102	中信双利	1.0602	1.1402	0.5215
219	001001	华夏债券A/B	1.0600	1.2900	-1.3953
220	001003	华夏债券C	1.0550	1.2850	-1.4019
221	202005	南方成份精选	1.0497	1.0497	0.3729
222	090002	大成债券	1.0474	1.2569	0.3641
223	050002	博时裕富	1.0430	3.0230	0.9681
224	161610	融通领先成长	1.0430	2.6860	0.7729
225	092002	大成债Ｃ	1.0408	1.2503	0.3664
226	180002	银华保本增值	1.0397	1.0397	0.6876
227	160602	鹏华普天债券	1.0380	1.1670	0.2899
228	050007	博时平衡配置	1.0370	2.0980	0.5820
229	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0965
230	160608	鹏华普天债券B	1.0320	1.1610	0.1942
231	121003	国投股票	1.0294	2.4694	0.9414
232	519666	银河银信	1.0236	1.0236	0.6589
233	180003	银华道琼斯88	1.0214	2.8214	0.5711
234	485105	工银强债A	1.0085	1.0085	0.6186
235	202102	南方多利	1.0083	1.0334	0.0993
236	485005	工银强债B	1.0080	1.0080	0.6189
237	519993	长信增利	1.0078	2.2268	-50.5884
238	320003	诺安股票	1.0064	2.8899	-0.0695
239	320004	诺安债券	1.0063	1.0209	0.0298
240	050006	博时稳定债券	1.0050	1.0372	0.0000
241	519519	友邦短债	1.0037	1.0177	0.0000
242	070009	嘉实短债	1.0035	1.0252	0.0100
243	290003	泰信短债	1.0031	1.0211	0.0000
244	110008	易方达收益B	1.0022	1.0287	0.0299
245	110007	易方达收益A	1.0021	1.0286	0.0299
246	270007	广发大盘	0.9936	0.9936	0.0000
247	213002	宝盈区域增长	0.9907	2.5675	1.0609
248	410001	华富优选	0.9846	2.5443	0.7057
249	163402	兴业趋势	0.9650	4.4733	0.7833
250	400003	东方精选	0.9376	3.1337	0.5038
251	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
252	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
253	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
254	240010	华宝行业精选	未公布	未公布	0.0000
255	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
256	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
257	160910	大成创新成长	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

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