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上海证券:蓝筹类基金业绩上扬 分级B基金价格大涨

2014年07月31日 18:11    来源: 和讯    

  上周股指连续性大幅上扬,沪深两市涨幅分别达3.28%和4.39%。其中,大盘股与中小市值个股形成强烈反差,大盘股指数中证100涨幅达5.28%,而同期创业板综指下跌2.04%债市方面,中证全债上涨0.14%,国债和金融债指数涨幅分别达0.13%和0.22%,中证转债指数涨幅为0.14%。

  权益类基金:股指的大幅上扬,对指数型基金形成较强的推动效应,尤其是偏大盘蓝筹型的相关指数跟踪基金。然而,创业板的下挫对偏股型基金而言仍然属于重伤,股票型和混合型基金本期业绩均不佳,平均收益率仅为1.04%和0.80%。

  从高收益率的产品来看,一是金融行业重仓基金,二是资源类重仓基金,该类基金在近一年业绩相对平平,上周在周期性蓝筹股活跃带动下,业绩收益在短期内大幅上扬。另一方面,创业板的下挫,使部分创业板相关基金收益出现小幅下挫。从二季度基金季报来看,偏股型基金对创业板的重仓比例仍旧相对较高,因此在创业板回调影响下,股票型基金整体收益未能跑赢市场平均水平。

  固定收益类基金:上周平均收益率为0.51%,持续实现正收益,其中九成以上债基收益为正。在大盘股走高的带动下,转债市场上扬幅度较大,相关可转债基金收益率居先,但投资者仍需谨慎可转债主题由于杠杆投资所放大的波动性风险。今年以来,债券型基金累计收益率为5.72%,其中新华纯债添利A、新华信用增益A收益率均超过10%。货币基金,在六月末一周收益率高企之后,进入7月后迅速回落。7天年化收益率平均值仅为4.17%。

  分级基金:母基金上周平均净值收益率为2.72%,激进份额净值收益率为6.02%,同期二级市场价格涨幅为5.24%。分级股票型基金中,以指数型基金居多,因此母基金收益率更接近于指数型产品。从激进份额来看,本期二级市场价格涨幅较好的表现出了同期净值收益,其中涨幅较好的基金:招商中证大宗商品B、鹏华资源B,周内价格涨幅分别达到23.48%和17.05%。


(责任编辑: 李乔宇 )

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