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嘉实全球房地产(QDII):2015年5月25日暂停申购赎回业务的公告

2015年05月21日 09:12    来源: 中国经济网    

  关于嘉实全球房地产(QDII)2015年5月25日

  暂停申购赎回业务的公告

  公告送出日期:2015年5月21日

  1 公告基本信息

  基金名称 嘉实全球房地产证券投资基金

  基金简称 嘉实全球房地产(QDII)

  基金主代码 070031

  基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

  公告依据 《http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》、《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所的休市安排。

  暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2015年5月25日

  暂停赎回起始日 2015年5月25日

  暂停定期定额投资起始日 2015年5月25日

  暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 2015年5月25日纽约交易所、纳斯达克交易所休市

  恢复相关业务的日期及原因说明 恢复申购日 2015年5月26日

  恢复赎回日 2015年5月26日

  恢复定期定额投资日 2015年5月26日

  恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 2015年5月26日(星期二)为纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所交易日

  2 其他需要提示的事项

  2015年5月26日起(含26日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

  投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

  嘉实基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的“长百集团”恢复收盘价估值的公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年5月13日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“长百集团”股票(代码:600856)采用“指数收益法”予以估值。

  经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月20日起对旗下证券投资基金持有的“长百集团”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

  投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年5月21日


(责任编辑: 李乔宇 )

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