关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告
(2015 年第 5 号)
公告送出日期:2015 年 5 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实安心货币市场基金
基金简称 嘉实安心货币
基金主代码 070028
基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实
公告依据
安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货
币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转 2015 年 5 月 25 日
为基金份额的日期
自 2015 年 4 月 27 日
收益累计期间
至 2015 年 5 月 24 日止
2 与收益支付相关的其他信息
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有
累计收益计算公式
人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
累加)
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当
日收益分配前所持有的基金份额×(当日基
金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金
份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参
与下一日收益分配)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2015 年 5 月 26 日
2015 年 5 月 25 日在嘉实基金管理有限公司
收益支付对象
登记在册的本基金份额持有人
本基金收益支付方式为收益再投资方式
收益支付办法
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明
金收益,暂免征收所得税
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
费用相关事项的说明
资手续费。
3 其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2015 年 5 月 25 日直接计入
其基金账户,2015 年 5 月 26 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎
回。
(2)2015 年 5 月 25 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分
配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)2015 年 5 月 25 日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配
结转的基金份额低于 1000 份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一
起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于 1000 份,则该
收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为 2015 年 5 月 26 日。
(4)本基金投资者的累计收益将于每月 25 日集中支付并按 1.00 元的份额面值
自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(5)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构:中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、
上海浦东发展银行、兴业银行、上海银行、宁波银行、青岛银行、浙商银行、东
莞银行、杭州银行、临商银行、温州银行、深圳农村商业银行、烟台银行、哈尔
滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、河北银行、包商银行、杭州联
合银行、苏州银行、龙湾农商银行、吉林银行、瑞丰银行、锦州银行、江南农商
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