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新汽车B:关于所持有停牌股票的风险提示公告

2015年09月15日 08:12    来源: 中国经济网    

  关于国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 所 持 有 停 牌 股 票 的

  风 险 提 示 公 告

  国泰基金 管理有限 公司 ( 以 下简称 “ 本基金管 理人” ) 管理的 国

  泰国证新 能源汽车 指数分级 证券投资 基金 (基 金代码:160225 , 以下

  简称 “本 基金” ) 由中小 板 300 成长交易型开 放式指数 证券投资 基金

  (以下简 称 “中小 成长ETF ” ) 转型 而成。 本 基金 目前 已处于特定申

  购期 内, 针对本基 金 目前仍 持有的 转 型前 中小 成长ETF 基金的相关停

  牌股票, 本基金管 理人特别 提示如下 :

  一、 本基 金 已于2015 年8 月27 日 起, 对所 持有的长 期停牌股 票

  等 估 值 日 没 有 市 价, 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值的

  影 响 在 0.25% 以 上 的 股票, 估 值 方 法 由 按 交 易 所 收 盘 价 调 整 为 指 数 收

  益法。

  二、 相对 于本基金 的标的指 数, 由于 停牌股票 的 收益特 性与大 盘

  指数的相 关性较大 , 可能会 因此产生 一定的跟 踪误差。 此 类跟踪 误 差

  会随着后 续基金规 模的扩大 , 或者 相 关停牌股 票复牌 后 卖出而逐 渐 消

  失。

  三、 本基 金将 根据 基金合同 及法律法 规 的相关 要求, 有 效控制 跟

  踪偏离度 和跟踪误 差 , 并在 建仓期 内 完成建仓 , 以达到 有效跟踪 标 的

  指数的目 的。

  四、其他 需要提示 的事项:

  (1 ) 本 基金特定 申购期自 2015 年 8 月 27 日起至 2015 年 9 月

  25 日 止 , 期 间 只 开 放 申 购 , 不 开 放 赎 回 。 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 。

  具体安排 详见 本基 金管理人 发布的相 关公告。

  (2 ) 如有疑问, 请 拨打本 基 金管理人 客户服务 电话400-888-8688 ,

  021-31089000 或登 录本 基金 管理人 网站 (www.gtfund.com ) 获取相 关

  信息。

  五、 本基 金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运 用

  基金资产 , 但不保 证基金一 定盈利, 也不保证 最低收益 。 投资者 投 资

  于本基金 管理人管 理的基金 时应认真 阅读 《 基 金合同 》 、 《 招募 说明

  书》等法 律文件, 并注意投 资风险。

  特此公告 。

  国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司

  二 ○ 一 五 年 九 月十五 日


(责任编辑: 康博 )

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