6月29日开放式基金收益净值最新基金收益数据

6月29日开放式基金收益净值

2007年06月29日 22:16

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.3190	8.3640	-2.3706
2	000011	华夏大盘	4.6960	4.8760	-3.5135
3	377010	上投α	4.4401	4.4801	0.4048
4	375010	上投优势	4.0561	4.5061	-2.5562
5	159901	深100ETF	4.0360	4.0360	0.3481
6	162204	荷银精选	3.9557	4.0257	-1.7169
7	110002	易基策略	3.9390	4.4890	-2.2581
8	519008	添富优势	3.7889	4.2189	2.0992
9	070002	嘉实增长	3.7400	4.0810	-2.5280
10	200002	长城久泰	3.6184	3.6784	-1.9377
11	260104	景顺内需增长	3.5330	4.2230	-2.1601
12	020005	国泰金马	3.5100	3.6400	4.9327
13	070006	嘉实服务	3.3790	3.4990	-1.9727
14	519011	海富精选	3.3209	3.6709	-1.3105
15	040001	华安创新	3.2910	3.5210	-0.9630
16	270005	广发聚丰	3.2867	3.8867	-0.4814
17	040002	华安Ａ股	3.2520	3.6220	-1.7226
18	510880	红利ETF	3.1750	3.1750	-3.1126
19	240005	华宝策略	3.1356	3.2556	1.7160
20	481001	工银价值	3.0484	3.4484	-0.7747
21	206001	鹏华行业成长	3.0336	3.1836	-1.0342
22	510050	50 ETF	2.8940	3.4980	-1.6984
23	257010	德盛小盘	2.7880	2.9380	-1.7272
24	360005	光大红利	2.7349	2.8749	-1.1708
25	240008	华宝收益	2.7290	2.7290	-1.6187
26	180010	银华优质增长	2.6387	2.6387	-1.5925
27	040005	华安宏利	2.6320	2.7120	-2.2833
28	020001	国泰金鹰增长	2.6170	3.3800	4.8478
29	340006	兴业全球	2.6098	2.6098	-1.6802
30	150103	银河银泰	2.5862	2.9162	-2.2120
31	020003	国泰金龙行业	2.5390	3.3710	7.0405
32	255010	德盛稳健	2.4780	2.5980	-1.6667
33	100020	富国天益	2.4415	3.3980	-2.0658
34	519690	交银稳健	2.3605	2.4105	-1.6089
35	112002	易策二号	2.3580	2.5030	-2.0357
36	350002	天治品质	2.3531	2.7131	-2.2068
37	260108	景顺成长	2.3520	2.4720	-2.7295
38	110009	易基价值	2.3396	2.5196	-2.0637
39	160607	鹏华价值	2.3100	2.4800	-1.7021
40	217001	招商安泰股票	2.2861	3.1111	-1.8083
41	163803	中银增长	2.2834	2.5334	-2.3813
42	162703	广发小盘	2.2481	3.2081	-2.8521
43	360006	光大增长	2.2450	2.3450	-0.9879
44	519018	汇添均衡	2.2306	2.3306	-1.5883
45	240009	华宝先进	2.2271	2.2271	-1.1276
46	202202	南方避险	2.2265	2.7205	-0.8329
47	378010	上投先锋	2.2123	2.2123	-1.6930
48	090003	大成蓝筹稳健	2.2109	2.9609	2.3849
49	270006	广发优选	2.1995	2.5295	-0.3172
50	540002	汇丰龙腾	2.1947	2.1947	-2.3145
51	260109	景顺内需增长2	2.1800	2.1800	-2.0225
52	202003	南方绩优成长	2.1621	2.1621	-1.5930
53	519692	交银成长	2.1169	2.1169	-1.6173
54	160505	博时主题	2.1125	3.0335	-0.5882
55	160106	南方高增	2.1078	3.0118	-0.8980
56	159902	中小板	2.1070	2.1070	-3.0819
57	162607	景顺资源	2.0680	2.7280	-2.2684
58	002011	华夏红利	2.0640	2.8970	-2.0408
59	560002	益民红利	1.9539	2.1319	-2.9697
60	162207	荷银效率	1.9535	1.9535	-1.3334
61	530003	建信成长	1.9418	2.2918	-2.3387
62	260103	景顺长城动力	1.9298	2.7698	-1.4755
63	240004	华宝动力	1.9246	3.0046	-1.3633
64	290002	泰信先行	1.8805	2.7405	-1.3482
65	288002	中信红利	1.8681	3.2681	-1.5286
66	519180	万家180	1.8545	2.6845	-2.4666
67	100026	富国天合稳健	1.8532	1.9032	-2.0507
68	161609	融通动力先锋	1.8520	1.9520	-2.8332
69	163804	中银收益	1.8495	1.9095	-2.2049
70	540001	汇丰2016	1.8428	1.9428	-0.5826
71	270001	广发聚富	1.8408	3.4008	0.2560
72	590001	中邮核心	1.8340	2.5340	-2.1710
73	288001	中信经典	1.8338	2.8338	-0.9239
74	233001	巨田基础行业	1.8232	2.0832	-2.5808
75	398001	中海成长	1.8140	2.7040	-2.7294
76	090006	大成财富	1.8120	2.0840	-2.2126
77	100022	富国天瑞	1.8095	2.9795	2.4806
78	070010	嘉实主题	1.7930	2.4080	-1.4294
79	217002	招商安泰平衡	1.7922	2.4072	-1.1309
80	460001	友邦盛世	1.7891	2.7941	-1.2747
81	320005	诺安价值	1.7802	1.8802	-2.3478
82	550002	信诚精萃	1.7619	1.8819	-1.6468
83	270002	广发稳健	1.7162	3.0362	-0.2963
84	310358	新经济	1.7157	1.7157	-2.5281
85	519181	万家和谐增长	1.7019	1.8019	-1.6300
86	000021	华夏优势	1.6890	1.8090	-1.7452
87	200006	长城股票	1.6855	2.1855	-0.6425
88	373010	上投双息	1.6729	2.0309	-1.7271
89	162201	荷银成长	1.6690	2.7490	-2.0482
90	580002	东吴动力	1.6551	1.6551	-2.4231
91	200007	长城安心回报	1.6305	1.9405	-2.1602
92	253010	德盛安心	1.6170	1.8870	-0.8584
93	163801	中银中国	1.6140	2.7840	2.4242
94	160605	鹏华中国50	1.6090	3.1390	-2.0694
95	519100	长盛100	1.6088	1.6488	-1.8965
96	240002	宝康配置	1.6029	3.1429	-0.9455
97	000001	华夏成长	1.6000	2.7810	-1.8405
98	450002	国富弹性	1.5757	2.2857	-1.6417
99	110001	易基平稳	1.5700	2.6800	-0.4439
100	481004	工银稳健	1.5582	1.5582	-2.1723
101	519007	海富回报	1.5540	2.1470	-1.6456
102	070007	嘉实保本	1.5450	1.6250	-0.5792
103	161604	融通深证100	1.5410	2.6110	-2.3447
104	080001	长盛成长	1.5390	2.7430	10.7991
105	160603	鹏华收益	1.5370	2.8470	-1.9145
106	160610	鹏华动力	1.5300	1.5300	-2.1739
107	257020	德盛精选	1.5220	2.8320	-2.1222
108	040004	华安宝利	1.5210	2.9610	-1.7442
109	420001	天弘精选	1.5085	1.9135	-1.7264
110	340001	兴业转基	1.5027	2.3607	1.1715
111	161005	富国天惠	1.5015	2.7015	-1.1521
112	162208	泰达荷银首选	1.5011	1.5511	-1.6833
113	090004	大成精选增值	1.5009	2.9014	-1.5157
114	020006	金象保本增值	1.4980	1.6880	3.9556
115	519003	海富收益	1.4970	2.3440	-1.4483
116	163302	巨田资源	1.4933	2.7283	-2.6595
117	160105	南方积配	1.4891	2.5441	-0.0067
118	002001	华夏回报	1.4860	3.0280	2.9799
119	519029	华夏稳增	1.4840	2.1890	-2.2398
120	050201	博时价值贰号	1.4820	1.9020	-1.9193
121	160706	嘉实300	1.4680	2.7070	-2.5232
122	151002	银河收益	1.4621	1.7621	-0.3476
123	162202	荷银周期	1.4612	2.9362	-1.2436
124	217005	招商先锋	1.4560	2.5460	-1.4552
125	050004	博时精选	1.4558	2.8458	-0.1166
126	290004	泰信优质	1.4386	1.7286	-3.5726
127	090001	大成价值增长	1.4381	3.0981	-1.5674
128	519013	海富优势	1.4280	1.8840	-1.5172
129	070001	嘉实成长	1.4278	2.9778	-1.1082
130	310308	盛利精选	1.4177	2.4677	-1.2537
131	161601	新蓝筹	1.4116	2.9766	-2.0810
132	050001	博时增长	1.4080	3.1280	-1.6073
133	160805	长盛同智	1.4076	2.3178	-2.1753
134	162102	金鹰小盘	1.4025	2.0225	-2.5094
135	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4010	1.8960	-1.4075
136	121002	国投景气	1.3947	2.7031	-1.3998
137	519005	海富股票	1.3940	2.6460	-1.8310
138	161606	融通行业	1.3840	2.5540	-1.7743
139	162205	荷银风险预算	1.3833	1.8583	-1.3338
140	161903	万家公用	1.3805	2.1105	-0.9258
141	320001	诺安平衡	1.3715	2.8715	-1.8324
142	519017	大成成长	1.3680	2.0700	-2.0057
143	161607	融通巨潮	1.3670	2.6970	-1.9369
144	161706	招商成长	1.3659	3.2762	-1.9525
145	350001	天治财富	1.3644	2.2744	-1.7923
146	519688	交银精选	1.3585	3.0143	0.0884
147	257030	德盛优势	1.3510	1.3510	-1.6739
148	610001	信达澳银增长	1.3485	1.3485	-1.8916
149	163503	天治核心	1.3449	2.3549	-2.0181
150	070011	嘉实策略	1.3380	1.3380	-2.4781
151	213003	宝盈策略	1.3331	1.3331	-1.9563
152	550001	信诚四季	1.3322	1.9452	-1.6028
153	400001	东方龙	1.3285	2.3500	-3.4450
154	162203	荷银稳定	1.3263	2.8263	-1.9879
155	020008	国泰混合	1.3260	1.3510	-0.3757
156	110005	易基积极	1.3233	3.7224	-1.5548
157	530005	建信配置	1.3188	1.3188	-2.5421
158	530001	建信价值	1.3135	2.3577	-0.5753
159	166001	中欧趋势	1.2981	1.2981	-1.5995
160	161605	融通蓝筹	1.2980	2.4280	-2.0377
161	519087	新世纪优选	1.2922	2.4832	-1.8383
162	202001	南方稳健成长	1.2895	3.0345	-1.2180
163	200001	长城久恒平衡	1.2870	2.3970	-1.1521
164	162006	长城久富	1.2859	3.1667	-2.0491
165	121001	国投融华	1.2806	2.1326	0.3291
166	580001	东吴嘉禾	1.2719	2.3619	-2.4168
167	240001	宝康消费	1.2678	2.9255	-0.4710
168	519068	添富焦点	1.2606	1.2606	-1.3924
169	161902	万家保本	1.2581	1.3621	-0.4431
170	260101	景顺长城优选	1.2533	3.0640	-1.9327
171	510080	长盛债券	1.2513	1.6813	-0.5089
172	519300	大成300	1.2494	2.5694	-2.3906
173	100018	富国天利债券	1.2426	1.5626	-0.2569
174	450003	国富潜力	1.2381	1.2381	-2.1652
175	121005	国投瑞银创新	1.2369	2.1340	-1.4893
176	210001	金鹰优选	1.2284	2.3484	-2.1585
177	310318	盛利配置	1.2212	1.6212	-0.9088
178	217009	招商价值	1.2073	1.2073	-1.8056
179	240003	宝康债券	1.2060	1.3760	-0.1821
180	110003	易基５０	1.2047	2.8747	-1.5527
181	002021	华回报二	1.2040	2.0850	-0.8237
182	070005	嘉实债券	1.1900	1.4900	-0.2515
183	217003	招商债券	1.1792	1.3357	-0.0593
184	217203	招商债券B	1.1740	1.3305	-0.0511
185	161603	融通债券	1.1730	1.3480	-0.1702
186	398021	中海能源	1.1696	1.2496	-2.2319
187	519001	银华优选股票	1.1674	3.9937	-1.2603
188	110010	易基价值成长	1.1673	1.1673	-1.8911
189	040007	华安成长	1.1470	2.4619	-1.6717
190	510081	长盛精选	1.1459	2.8459	2.7252
191	162605	景顺鼎益	1.1390	3.1290	-1.5557
192	519015	海富通精选二号	1.1290	1.1290	-1.5693
193	217008	招商安本增利	1.1219	1.1419	-0.2490
194	310328	新动力	1.1185	2.9208	-2.2205
195	360001	量化核心	1.1128	2.9565	-0.0539
196	180012	银华富裕	1.1118	1.8068	-2.0009
197	151001	银河稳健	1.1106	2.9156	-2.1756
198	540003	汇丰晋信策略	1.1080	1.1080	-1.8687
199	050008	博时产业	1.0970	2.3090	-1.2601
200	202002	南稳贰号	1.0950	2.3272	-1.1554
201	202101	南方宝元债券	1.0782	2.2482	-0.6359
202	377020	内需动力	1.0702	1.0702	-0.7696
203	180002	银华保本增值	1.0696	1.0696	2.8462
204	519021	金鼎价值精选	1.0690	1.7140	-0.6506
205	450001	国富收益	1.0657	1.9735	-0.0188
206	288102	中信双利	1.0600	1.1400	-0.0377
207	001001	华夏债券A/B	1.0590	1.2890	-0.0943
208	160611	鹏华优质治理	1.0570	1.0570	-1.4911
209	519035	富国天博	1.0547	2.8225	-1.0043
210	001003	华夏债券C	1.0540	1.2840	-0.0948
211	100016	富国天源平衡	1.0526	2.3132	-0.8291
212	213001	宝盈鸿利	1.0520	2.6920	-2.0940
213	090002	大成债券	1.0487	1.2582	-0.0667
214	180001	银华优势企业	1.0476	2.6676	-1.1418
215	160311	华夏蓝筹	1.0470	3.1520	-1.2264
216	398011	中海分红	1.0441	2.1541	-1.6021
217	092002	大成债Ｃ	1.0417	1.2512	-0.0672
218	410003	华富成长	1.0405	1.0705	-1.7284
219	160602	鹏华普天债券	1.0390	1.1680	0.0000
220	570001	诺德价值优势	1.0380	1.0380	-2.0847
221	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0000
222	202005	南方成份精选	1.0333	1.0333	-1.5436
223	160608	鹏华普天债券B	1.0330	1.1620	0.0000
224	519666	银河银信	1.0254	1.0254	-0.0098
225	161610	融通领先成长	1.0240	1.0240	-1.4437
226	020010	金牛创新成长	1.0210	1.0210	-3.3144
227	630001	华商领先企业	1.0194	1.0194	-6.6654
228	050002	博时裕富	1.0160	2.9960	-1.6457
229	050007	博时平衡配置	1.0150	2.0760	-1.5519
230	485105	工银强债A	1.0103	1.0103	0.0000
231	070003	嘉实稳健	1.0100	2.8080	-0.8832
232	485005	工银强债B	1.0097	1.0097	-0.0099
233	320004	诺安债券	1.0065	1.0211	0.0099
234	202102	南方多利	1.0061	1.0342	-0.2775
235	121003	国投股票	1.0053	2.4453	-1.5859
236	050006	博时稳定债券	1.0051	1.0373	0.0000
237	519519	友邦短债	1.0039	1.0179	0.0100
238	290003	泰信短债	1.0033	1.0213	0.0100
239	110008	易方达收益B	1.0023	1.0288	-0.0100
240	110007	易方达收益A	1.0022	1.0287	-0.0100
241	070009	嘉实短债	1.0007	1.0255	0.0200
242	180003	银华道琼斯88	0.9944	2.7944	-1.4860
243	460002	友邦成长	0.9935	0.9935	-2.7696
244	240010	华宝行业精选	0.9917	0.9917	-0.5715
245	320003	诺安股票	0.9909	2.8744	-1.0880
246	483003	工银精选	0.9849	2.0037	-1.3324
247	270007	广发大盘	0.9839	0.9839	-0.9762
248	260110	景顺长城精选	0.9810	0.9810	-1.7034
249	410001	华富优选	0.9722	2.5216	-0.8566
250	160910	大成创新成长	0.9680	2.1790	-3.8729
251	213002	宝盈区域增长	0.9655	2.5238	-1.9000
252	163402	兴业趋势	0.9573	4.4426	-0.7053
253	400003	东方精选	0.9066	3.0493	-1.9043
254	519994	长信金利	未公布	未公布	0.0000
255	519993	长信增利	未公布	未公布	0.0000
256	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
257	519996	长信银利	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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