7月10日开放式基金收益净值最新基金收益数据

7月10日开放式基金收益净值

2007年07月10日 22:33

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.3570	8.4020	-0.7364
2	000011	华夏大盘	4.7570	4.9370	-2.1797
3	377010	上投α	4.4629	4.5029	-1.1583
4	375010	上投优势	4.1009	4.5509	-1.4538
5	159901	深100ETF	4.0600	4.0600	-1.6949
6	110002	易基策略	3.9420	4.4920	-1.9647
7	162204	荷银精选	3.9363	4.0063	-1.3928
8	519008	添富优势	3.7456	4.1756	-1.0697
9	070002	嘉实增长	3.7150	4.0560	-1.2231
10	200002	长城久泰	3.6133	3.6733	-1.4348
11	260104	景顺内需增长	3.5330	4.2230	-0.4508
12	020005	国泰金马	3.3800	3.5100	-2.3121
13	070006	嘉实服务	3.3560	3.4760	-1.6989
14	040001	华安创新	3.2780	3.5080	-0.9069
15	040002	华安Ａ股	3.2620	3.6320	-1.1815
16	270005	广发聚丰	3.2469	3.8469	-1.9893
17	240005	华宝策略	3.1671	3.2871	-0.9724
18	510880	红利ETF	3.1660	3.1660	-2.1934
19	206001	鹏华行业成长	3.0063	3.1563	-2.1291
20	481001	工银价值	2.9955	3.3955	-1.5610
21	050009	新兴成长	2.9270	2.9270	3.1360
22	510050	50 ETF	2.9170	3.5250	-0.1369
23	257010	德盛小盘	2.7720	2.9220	-0.9292
24	240008	华宝收益	2.7583	2.7583	-1.1645
25	360005	光大红利	2.7333	2.8733	-1.4423
26	180010	银华优质增长	2.6549	2.6549	-0.5246
27	040005	华安宏利	2.6429	2.7229	-1.0817
28	340006	兴业全球	2.6268	2.6268	-0.9016
29	150103	银河银泰	2.6163	2.9463	-0.6229
30	020001	国泰金鹰增长	2.5660	3.3290	-1.4214
31	020003	国泰金龙行业	2.4690	3.3010	-1.3584
32	255010	德盛稳健	2.4630	2.5830	-0.8055
33	519994	长信金利	2.4158	2.4758	-0.8984
34	100020	富国天益	2.3869	3.3434	-1.8746
35	112002	易策二号	2.3700	2.5150	-1.2911
36	519690	交银稳健	2.3618	2.4118	-1.2543
37	350002	天治品质	2.3426	2.7026	-1.5011
38	260108	景顺成长	2.3390	2.4590	-0.9738
39	160607	鹏华价值	2.3330	2.5030	-1.5196
40	110009	易基价值	2.3206	2.5006	-1.5276
41	217001	招商安泰股票	2.2725	3.0975	-0.9243
42	163803	中银增长	2.2719	2.5219	-1.8406
43	378010	上投先锋	2.2585	2.2585	-0.6204
44	162703	广发小盘	2.2519	3.2119	-2.4053
45	240009	华宝先进	2.2411	2.2411	-0.9546
46	360006	光大增长	2.2371	2.3371	-1.5707
47	202202	南方避险	2.2353	2.7293	0.1882
48	519018	汇添均衡	2.2309	2.3309	-0.8489
49	090003	大成蓝筹稳健	2.2261	2.9761	-1.0446
50	260109	景顺内需增长2	2.1900	2.1900	-0.0456
51	540002	汇丰龙腾	2.1812	2.1812	-1.6148
52	202003	南方绩优成长	2.1808	2.1808	-0.3655
53	270006	广发优选	2.1603	2.4903	-1.8804
54	160505	博时主题	2.1533	3.0743	-0.3333
55	160106	南方高增	2.1367	3.0407	0.0234
56	002011	华夏红利	2.1160	2.9490	-1.5356
57	519692	交银成长	2.1112	2.1112	-1.2581
58	159902	中小板	2.1030	2.1030	-2.9534
59	162607	景顺资源	2.0730	2.7330	-0.6232
60	240004	华宝动力	1.9609	3.0409	-0.3810
61	162207	荷银效率	1.9405	1.9405	-0.8533
62	260103	景顺长城动力	1.9396	2.7796	-0.1750
63	530003	建信成长	1.9269	2.2769	-1.2757
64	290002	泰信先行	1.9176	2.7776	-0.2808
65	560002	益民红利	1.9101	2.0881	-1.6072
66	288002	中信红利	1.9019	3.3019	-1.2923
67	161609	融通动力先锋	1.9010	2.0010	-0.6792
68	519180	万家180	1.8644	2.6944	-0.7928
69	163804	中银收益	1.8467	1.9067	-1.9278
70	090006	大成财富	1.8340	2.1060	-0.4343
71	288001	中信经典	1.8331	2.8331	-1.6208
72	540001	汇丰2016	1.8198	1.9198	-1.1032
73	100026	富国天合稳健	1.8182	1.8682	-1.1740
74	233001	巨田基础行业	1.8134	2.0734	-1.5259
75	270001	广发聚富	1.8087	3.3687	-1.7972
76	100022	富国天瑞	1.7991	2.9691	-2.3502
77	460001	友邦盛世	1.7949	2.7999	-0.1224
78	320005	诺安价值	1.7944	1.8944	-0.8290
79	398001	中海成长	1.7904	2.6804	-1.4043
80	217002	招商安泰平衡	1.7828	2.3978	-0.6077
81	550002	信诚精萃	1.7634	1.8834	-1.8261
82	519181	万家和谐增长	1.7357	1.8357	-1.2629
83	580002	东吴动力	1.7221	1.7221	-0.4682
84	310358	新经济	1.7161	1.7161	-1.1520
85	270002	广发稳健	1.7158	3.0358	-0.9582
86	590001	中邮核心	1.7146	2.5246	-2.0173
87	000021	华夏优势	1.7000	1.8200	-1.4493
88	373010	上投双息	1.6845	2.0425	-1.0979
89	200007	长城安心回报	1.6665	1.9765	-0.5668
90	162201	荷银成长	1.6564	2.7364	-1.7789
91	000001	华夏成长	1.6360	2.8170	-0.6679
92	519100	长盛100	1.6191	1.6591	-0.3876
93	253010	德盛安心	1.6140	1.8840	-0.1238
94	240002	宝康配置	1.6139	3.1539	-0.6036
95	163801	中银中国	1.6016	2.7716	-1.2760
96	160605	鹏华中国50	1.5880	3.1180	-2.0358
97	450002	国富弹性	1.5879	2.2979	-0.7004
98	110001	易基平稳	1.5660	2.6760	-1.0114
99	160603	鹏华收益	1.5550	2.8650	-0.7024
100	519007	海富回报	1.5520	2.1450	-1.6477
101	070007	嘉实保本	1.5480	1.6280	-0.3220
102	161604	融通深证100	1.5480	2.6180	-1.5893
103	160610	鹏华动力	1.5460	1.5460	-1.1509
104	481004	工银稳健	1.5448	1.5448	-1.2970
105	070010	嘉实主题	1.5330	2.3980	-1.8566
106	163302	巨田资源	1.5282	2.7632	-0.2285
107	420001	天弘精选	1.5248	1.9298	-0.7808
108	519996	长信银利	1.5153	2.6453	-0.7987
109	080001	长盛成长	1.5090	2.7130	-1.1140
110	519029	华夏稳增	1.5080	2.2130	-1.3734
111	519003	海富收益	1.5000	2.3470	-0.7937
112	040004	华安宝利	1.5000	2.9400	-1.1858
113	160105	南方积配	1.4945	2.5495	-0.1937
114	290004	泰信优质	1.4911	1.7811	-0.6132
115	161005	富国天惠	1.4889	2.6889	-0.9579
116	050004	博时精选	1.4813	2.8713	-0.0944
117	050201	博时价值贰号	1.4810	1.9010	-0.6707
118	090004	大成精选增值	1.4810	2.8815	-0.9431
119	162208	泰达荷银首选	1.4754	1.5254	-1.7971
120	160706	嘉实300	1.4750	2.7140	-1.0731
121	020006	金象保本增值	1.4740	1.6640	-0.6069
122	151002	银河收益	1.4538	1.7538	-0.5405
123	090001	大成价值增长	1.4502	3.1102	-1.0913
124	161601	新蓝筹	1.4391	3.0041	-1.1946
125	340001	兴业转基	1.4377	2.3587	-0.2290
126	217005	招商先锋	1.4360	2.5260	-1.0951
127	519013	海富优势	1.4350	1.8910	-0.9662
128	050001	博时增长	1.4340	3.1540	0.0698
129	162102	金鹰小盘	1.4238	2.0438	-1.0357
130	070001	嘉实成长	1.4228	2.9728	-1.1533
131	162202	荷银周期	1.4122	2.8872	-1.6916
132	002001	华夏回报	1.4100	3.0130	-1.7422
133	161606	融通行业	1.4060	2.5760	-1.1947
134	160805	长盛同智	1.4021	2.3123	-1.6139
135	519005	海富股票	1.3910	2.6430	-1.9041
136	162205	荷银风险预算	1.3803	1.8553	-0.9330
137	519017	大成成长	1.3790	2.0810	-0.9339
138	320001	诺安平衡	1.3790	2.8790	-0.5624
139	161607	融通巨潮	1.3760	2.7060	-0.6498
140	610001	信达澳银增长	1.3512	1.3512	-1.3867
141	161903	万家公用	1.3503	2.0803	-2.1238
142	161706	招商成长	1.3485	3.2588	-1.7343
143	519688	交银精选	1.3481	3.0039	-0.8823
144	350001	天治财富	1.3462	2.2562	-0.4732
145	257030	德盛优势	1.3430	1.3430	-1.5396
146	070011	嘉实策略	1.3350	1.3350	-1.4032
147	400001	东方龙	1.3311	2.3526	-1.7421
148	162203	荷银稳定	1.3287	2.8287	-0.1278
149	213003	宝盈策略	1.3277	1.3277	-1.6154
150	161605	融通蓝筹	1.3260	2.4560	0.0000
151	110005	易基积极	1.3223	3.7199	-1.2767
152	020008	国泰混合	1.3190	1.3440	-0.3023
153	202001	南方稳健成长	1.3174	3.0624	-0.4835
154	163503	天治核心	1.3170	2.3270	-1.1781
155	530005	建信配置	1.3140	1.3140	-1.2327
156	166001	中欧趋势	1.3050	1.3050	-1.3605
157	200001	长城久恒平衡	1.3030	2.4130	-0.3060
158	519087	新世纪优选	1.2910	2.4820	-0.7076
159	162006	长城久富	1.2899	3.1707	-1.0206
160	530001	建信价值	1.2867	2.3309	-1.5004
161	240001	宝康消费	1.2817	2.9394	-0.8739
162	580001	东吴嘉禾	1.2793	2.3693	-0.8525
163	519068	添富焦点	1.2763	1.2763	-0.6074
164	121001	国投融华	1.2743	2.1263	-0.5696
165	161902	万家保本	1.2615	1.3785	-0.2057
166	260101	景顺长城优选	1.2609	3.0716	-0.2847
167	519300	大成300	1.2546	2.5746	-1.1114
168	450003	国富潜力	1.2534	1.2534	-0.9013
169	121005	国投瑞银创新	1.2467	2.1503	-0.5980
170	510080	长盛债券	1.2457	1.6757	-0.4714
171	210001	金鹰优选	1.2313	2.3513	-1.3065
172	310318	盛利配置	1.2125	1.6125	-0.6880
173	240003	宝康债券	1.2067	1.3767	-0.0249
174	217009	招商价值	1.2036	1.2036	-1.2147
175	070005	嘉实债券	1.1870	1.4870	-0.2521
176	100018	富国天利债券	1.1806	1.5606	-0.1776
177	519001	银华优选股票	1.1755	4.0199	-0.4151
178	398021	中海能源	1.1709	1.2509	-0.9558
179	110010	易基价值成长	1.1684	1.1684	-1.4341
180	161603	融通债券	1.1670	1.3420	-0.1711
181	002021	华回报二	1.1620	2.0740	-1.6920
182	510081	长盛精选	1.1493	2.8493	-1.1950
183	040007	华安成长	1.1467	2.4616	-1.1636
184	162605	景顺鼎益	1.1440	3.1340	-0.3484
185	519015	海富通精选二号	1.1250	1.1250	-0.8811
186	151001	银河稳健	1.1174	2.9224	-0.9485
187	310328	新动力	1.1164	2.9170	-1.1335
188	180012	银华富裕	1.1156	1.8106	-0.7650
189	202002	南稳贰号	1.1108	2.3608	-0.1528
190	360001	量化核心	1.1071	2.9508	-1.2840
191	050008	博时产业	1.1070	2.3190	-0.1803
192	540003	汇丰晋信策略	1.0982	1.0982	-1.1432
193	217003	招商债券	1.0961	1.3326	0.0456
194	217008	招商安本增利	1.0958	1.1408	-0.0456
195	217203	招商债券B	1.0908	1.3273	0.0459
196	202101	南方宝元债券	1.0779	2.2479	0.3444
197	377020	内需动力	1.0775	1.0775	-0.5813
198	450001	国富收益	1.0750	1.9895	-0.5090
199	519021	金鼎价值精选	1.0740	1.7190	-0.5556
200	110003	易基５０	1.0702	2.8902	0.1404
201	160611	鹏华优质治理	1.0680	1.0680	-0.7435
202	180002	银华保本增值	1.0608	1.0608	-0.1788
203	001001	华夏债券A/B	1.0580	1.2880	-0.0944
204	160311	华夏蓝筹	1.0580	3.1780	-0.5639
205	288102	中信双利	1.0563	1.1363	-0.1890
206	180001	银华优势企业	1.0559	2.6759	-1.1977
207	213001	宝盈鸿利	1.0559	2.6959	-0.4901
208	519035	富国天博	1.0553	2.8241	-0.5372
209	001003	华夏债券C	1.0540	1.2840	-0.0948
210	550001	信诚四季	1.0537	1.9467	-1.4497
211	090002	大成债券	1.0525	1.2617	0.0285
212	570001	诺德价值优势	1.0482	1.0482	-1.0198
213	398011	中海分红	1.0472	2.1572	-0.8521
214	100016	富国天源平衡	1.0460	2.3066	-0.7590
215	202005	南方成份精选	1.0453	1.0453	-0.0860
216	092002	大成债Ｃ	1.0450	1.2545	0.0000
217	160602	鹏华普天债券	1.0410	1.1700	0.0000
218	410003	华富成长	1.0384	1.0684	-0.9066
219	020002	国泰金龙债券	1.0380	1.2010	0.0000
220	161610	融通领先成长	1.0370	2.6700	-0.5753
221	070003	嘉实稳健	1.0360	2.8610	-0.2887
222	160608	鹏华普天债券B	1.0340	1.1630	0.0000
223	519666	银河银信	1.0258	1.0258	-0.0974
224	050002	博时裕富	1.0240	3.0040	-0.5825
225	200006	长城股票	1.0232	2.2032	-0.0879
226	050007	博时平衡配置	1.0220	2.0830	-0.3899
227	320003	诺安股票	1.0211	2.9046	0.5713
228	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0120	1.8970	-0.3937
229	485105	工银强债A	1.0092	1.0092	-0.0693
230	485005	工银强债B	1.0085	1.0085	-0.0694
231	202102	南方多利	1.0078	1.0359	0.0000
232	121003	国投股票	1.0074	2.4474	-0.9440
233	320004	诺安债券	1.0072	1.0218	0.0000
234	050006	博时稳定债券	1.0057	1.0379	0.0099
235	519011	海富精选	1.0031	3.6558	-0.6733
236	110007	易方达收益A	1.0028	1.0293	0.0000
237	110008	易方达收益B	1.0028	1.0293	0.0000
238	519519	友邦短债	1.0028	1.0168	0.0100
239	070009	嘉实短债	1.0027	1.0275	0.0100
240	290003	泰信短债	1.0022	1.0202	0.0000
241	310308	盛利精选	1.0012	2.4632	-1.2136
242	180003	银华道琼斯88	0.9983	2.7983	-0.5281
243	257020	德盛精选	0.9900	2.8270	-1.0000
244	519993	长信增利	0.9877	2.2067	-0.6838
245	483003	工银精选	0.9833	2.0008	-0.9369
246	121002	国投景气	0.9812	2.6942	-1.1286
247	270007	广发大盘	0.9755	0.9755	0.0000
248	410001	华富优选	0.9691	2.5159	-0.4724
249	163402	兴业趋势	0.9648	4.4725	-0.5976
250	213002	宝盈区域增长	0.9600	2.5143	-1.1532
251	400003	东方精选	0.8894	3.0024	-1.8322
252	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
253	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
254	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
255	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
256	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
257	240010	华宝行业精选	未公布	未公布	0.0000
258	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
259	160910	大成创新成长	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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