7月27日开放式基金收益净值最新基金收益数据

7月27日开放式基金收益净值

2007年07月27日 22:30

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	9.4640	9.5090	-0.1582
2	000011	华夏大盘	5.6120	5.7920	1.3545
3	377010	上投α	4.9438	4.9838	-0.2341
4	375010	上投优势	4.6462	5.0962	0.3152
5	159901	深100ETF	4.5260	4.6460	0.3325
6	110002	易基策略	4.4910	5.0410	-0.0445
7	162204	荷银精选	4.4391	4.5091	-0.0945
8	070002	嘉实增长	4.1200	4.4610	0.5368
9	519008	添富优势	4.1048	4.5348	-0.4993
10	200002	长城久泰	4.0856	4.1456	0.0000
11	260104	景顺内需增长	3.8660	4.5560	-0.1034
12	070006	嘉实服务	3.7820	3.9020	0.4782
13	040001	华安创新	3.7420	3.9720	0.9714
14	270005	广发聚丰	3.7307	4.3307	0.3335
15	020005	国泰金马	3.7250	3.8550	0.2962
16	040002	华安Ａ股	3.6680	4.0380	0.2460
17	510880	红利ETF	3.6680	3.6680	1.1304
18	240005	华宝策略	3.5668	3.6868	-0.3075
19	050009	新兴成长	3.3530	3.3530	0.3892
20	206001	鹏华行业成长	3.3149	3.4649	0.2056
21	510050	50 ETF	3.2580	3.9290	-0.4887
22	481001	工银价值	3.2050	3.6050	0.1218
23	240008	华宝收益	3.1068	3.1068	0.2905
24	360005	光大红利	3.1002	3.2402	0.1712
25	257010	德盛小盘	2.9800	3.1300	0.1681
26	040005	华安宏利	2.9015	2.9815	0.2696
27	020001	国泰金鹰增长	2.8950	3.6580	0.7658
28	180010	银华优质增长	2.8945	2.8945	-0.3374
29	150103	银河银泰	2.8923	3.2223	-0.0207
30	340006	兴业全球	2.8919	2.8919	0.0865
31	020003	国泰金龙行业	2.7040	3.5360	0.1853
32	160607	鹏华价值	2.6570	2.8270	0.9498
33	255010	德盛稳健	2.6540	2.7740	0.1888
34	112002	易策二号	2.6510	2.7960	0.1511
35	519690	交银稳健	2.6311	2.6811	0.2668
36	110009	易基价值	2.5989	2.7789	0.1156
37	350002	天治品质	2.5969	2.9569	0.4099
38	162703	广发小盘	2.5708	3.5308	0.8552
39	378010	上投先锋	2.5562	2.5562	-0.1328
40	100020	富国天益	2.5405	3.4970	-0.8121
41	217001	招商安泰股票	2.4915	3.3165	-0.5071
42	090003	大成蓝筹稳健	2.4876	3.2376	-0.3884
43	270006	广发优选	2.4696	2.7996	0.6685
44	519018	汇添均衡	2.4560	2.5560	-0.1058
45	202003	南方绩优成长	2.4518	2.4518	0.2822
46	540002	汇丰龙腾	2.4331	2.4331	0.2885
47	240009	华宝先进	2.4314	2.4314	0.1607
48	260109	景顺内需增长2	2.4150	2.4150	-0.4534
49	159902	中小板	2.4100	2.4100	0.5423
50	002011	华夏红利	2.3970	3.2300	0.9688
51	160505	博时主题	2.3957	3.3167	0.1505
52	160106	南方高增	2.3915	3.2955	0.4494
53	202202	南方避险	2.3695	2.8635	0.1098
54	519692	交银成长	2.3268	2.3268	-0.0344
55	240004	华宝动力	2.1900	3.2700	0.4034
56	530003	建信成长	2.1616	2.5116	0.1993
57	161609	融通动力先锋	2.1570	2.2570	-0.2313
58	290002	泰信先行	2.1460	3.0060	-0.2139
59	288002	中信红利	2.1280	3.5280	0.5956
60	519180	万家180	2.1143	2.9443	0.0331
61	260103	景顺长城动力	2.1093	2.9493	-0.0569
62	162207	荷银效率	2.1056	2.1056	-0.1328
63	233001	巨田基础行业	2.0512	2.3112	0.8754
64	090006	大成财富	2.0390	2.3110	-0.1958
65	163804	中银收益	2.0327	2.0927	0.4547
66	270001	广发聚富	2.0308	3.5908	0.3112
67	288001	中信经典	2.0186	3.0186	0.0297
68	580002	东吴动力	2.0122	2.0122	0.5145
69	460001	友邦盛世	1.9982	3.0032	0.3616
70	398001	中海成长	1.9968	2.8868	0.3367
71	550002	信诚精萃	1.9869	2.1069	0.2270
72	100026	富国天合稳健	1.9707	2.0207	-0.2278
73	540001	汇丰2016	1.9442	2.0442	0.1855
74	590001	中邮核心	1.9375	2.7475	1.3443
75	270002	广发稳健	1.9350	3.2550	0.4412
76	100022	富国天瑞	1.9277	3.0977	0.6895
77	217002	招商安泰平衡	1.9083	2.5233	-0.3655
78	310358	新经济	1.9039	1.9039	-0.0630
79	000021	华夏优势	1.8960	2.0160	0.2644
80	200007	长城安心回报	1.8574	2.1674	0.8360
81	373010	上投双息	1.8545	2.2125	0.1458
82	519100	长盛100	1.8263	1.8663	-0.4253
83	000001	华夏成长	1.8110	2.9920	0.1106
84	162201	荷银成长	1.8060	2.8860	-0.0553
85	160605	鹏华中国50	1.7910	3.3210	0.2800
86	450002	国富弹性	1.7771	2.4871	0.0788
87	160610	鹏华动力	1.7710	1.7710	0.5108
88	163801	中银中国	1.7520	2.9220	0.1429
89	070010	嘉实主题	1.7410	2.6060	0.2303
90	160603	鹏华收益	1.7410	3.0510	0.2880
91	519007	海富回报	1.7330	2.3260	0.2313
92	240002	宝康配置	1.7286	3.2686	-0.0982
93	519029	华夏稳增	1.7220	2.4270	0.7607
94	163302	巨田资源	1.7198	2.9548	0.0407
95	110001	易基平稳	1.7150	2.8250	0.1752
96	481004	工银稳健	1.7040	1.7040	0.2412
97	420001	天弘精选	1.6993	2.1043	0.6277
98	290004	泰信优质	1.6978	1.9878	0.6402
99	253010	德盛安心	1.6930	1.9630	-0.1180
100	519996	长信银利	1.6875	2.8175	0.0890
101	519003	海富收益	1.6850	2.5320	-0.1186
102	050004	博时精选	1.6767	3.0667	0.0537
103	160706	嘉实300	1.6740	2.9130	0.0598
104	050201	博时价值贰号	1.6670	2.0870	0.4822
105	161604	融通深证100	1.6590	2.8290	0.2417
106	160105	南方积配	1.6566	2.7116	-0.5045
107	090004	大成精选增值	1.6465	3.0470	-0.4655
108	080001	长盛成长	1.6460	2.8500	0.3659
109	162208	泰达荷银首选	1.6314	1.6814	-0.0796
110	161601	新蓝筹	1.6248	3.1898	0.7191
111	040004	华安宝利	1.6120	3.0520	0.5614
112	070007	嘉实保本	1.6110	1.6910	0.1866
113	161005	富国天惠	1.6010	2.8010	-1.0201
114	090001	大成价值增长	1.5990	3.2590	0.2131
115	519013	海富优势	1.5950	2.0510	0.0000
116	162202	荷银周期	1.5881	3.0631	0.4491
117	050001	博时增长	1.5870	3.3070	0.0000
118	161606	融通行业	1.5850	2.7550	0.3800
119	162102	金鹰小盘	1.5746	2.1946	0.6906
120	160805	长盛同智	1.5740	2.4842	0.2356
121	217005	招商先锋	1.5664	2.6564	-0.5397
122	519005	海富股票	1.5610	2.8130	0.3213
123	161607	融通巨潮	1.5450	2.8750	-0.3868
124	070001	嘉实成长	1.5392	3.0892	0.2018
125	020006	金象保本增值	1.5310	1.7210	0.2620
126	519017	大成成长	1.5300	2.2320	-0.2608
127	257030	德盛优势	1.5300	1.5300	0.7242
128	320001	诺安平衡	1.5266	3.0266	-0.0720
129	400001	东方龙	1.5235	2.5450	0.2303
130	610001	信达澳银增长	1.5202	1.5202	0.1185
131	161706	招商成长	1.5102	3.4205	-0.0397
132	340001	兴业转基	1.5053	2.4263	0.5074
133	162205	荷银风险预算	1.4969	1.9719	0.4024
134	151002	银河收益	1.4942	1.7942	-0.1737
135	163503	天治核心	1.4936	2.5036	0.5656
136	110005	易基积极	1.4902	4.1432	0.1075
137	070011	嘉实策略	1.4890	1.4890	0.0672
138	530005	建信配置	1.4858	1.4858	0.4258
139	161903	万家公用	1.4844	2.2144	-0.1278
140	002001	华夏回报	1.4830	3.1170	0.0675
141	161605	融通蓝筹	1.4820	2.6120	-0.6036
142	162203	荷银稳定	1.4749	2.9749	-0.3648
143	580001	东吴嘉禾	1.4619	2.5519	0.0685
144	202001	南方稳健成长	1.4503	3.1953	-0.1996
145	350001	天治财富	1.4485	2.3585	0.1452
146	166001	中欧趋势	1.4466	1.4466	-0.0346
147	213003	宝盈策略	1.4349	1.4349	0.0488
148	200001	长城久恒平衡	1.4280	2.5380	0.2809
149	530001	建信价值	1.4252	2.4694	0.0070
150	519300	大成300	1.4229	2.7429	-0.0913
151	162006	长城久富	1.4201	3.3009	0.4172
152	450003	国富潜力	1.4152	1.4152	0.5256
153	240001	宝康消费	1.4104	3.0681	0.0000
154	519068	添富焦点	1.4041	1.4041	-0.0142
155	519087	新世纪优选	1.3852	2.5762	-0.3740
156	020008	国泰混合	1.3840	1.4090	0.2899
157	260101	景顺长城优选	1.3728	3.1835	-0.3195
158	121005	国投瑞银创新	1.3573	2.3339	-0.1545
159	210001	金鹰优选	1.3455	2.4655	-0.3186
160	121001	国投融华	1.3448	2.1968	0.0372
161	217009	招商价值	1.3422	1.3422	-0.4450
162	110010	易基价值成长	1.3100	1.3100	0.8546
163	398021	中海能源	1.3024	1.3824	0.3854
164	510080	长盛债券	1.2908	1.7208	0.1941
165	519001	银华优选股票	1.2868	4.3797	-0.1707
166	002021	华回报二	1.2810	2.1930	0.1564
167	310318	盛利配置	1.2728	1.6728	-0.0079
168	040007	华安成长	1.2704	2.5853	0.3159
169	510081	长盛精选	1.2685	2.9685	0.2846
170	161902	万家保本	1.2681	1.3851	0.0631
171	360006	光大增长	1.2632	2.5432	0.0000
172	162605	景顺鼎益	1.2520	3.2420	-0.2390
173	360001	量化核心	1.2450	3.0887	0.2173
174	310328	新动力	1.2420	3.1451	-0.0322
175	202002	南稳贰号	1.2376	2.6303	0.0242
176	180012	银华富裕	1.2336	1.9286	-0.2507
177	240003	宝康债券	1.2331	1.4031	0.0487
178	151001	银河稳健	1.2311	3.0361	0.0081
179	519015	海富通精选二号	1.2280	1.2280	-0.2437
180	070005	嘉实债券	1.2270	1.5270	0.0816
181	050008	博时产业	1.2250	2.4370	-0.3255
182	540003	汇丰晋信策略	1.2148	1.2148	-0.0658
183	100018	富国天利债券	1.2142	1.5942	0.1319
184	260108	景顺成长	1.2130	2.5630	0.0000
185	110003	易基５０	1.1874	3.0074	-0.4777
186	160611	鹏华优质治理	1.1860	1.1860	0.3384
187	450001	国富收益	1.1843	2.1776	0.1522
188	519021	金鼎价值精选	1.1780	1.8230	0.0000
189	570001	诺德价值	1.1779	1.1779	0.6322
190	161603	融通债券	1.1710	1.3460	0.1711
191	213001	宝盈鸿利	1.1698	2.8098	-0.0598
192	377020	内需动力	1.1696	1.1696	-0.2048
193	161610	融通领先成长	1.1690	3.0100	0.2573
194	550001	信诚四季	1.1656	2.0586	0.0859
195	519688	交银精选	1.1635	3.0993	0.0430
196	180001	银华优势企业	1.1624	2.7824	0.1033
197	202005	南方成份精选	1.1622	1.1622	-0.1375
198	398011	中海分红	1.1577	2.2677	0.5384
199	160311	华夏蓝筹	1.1540	3.4020	-0.0866
200	630001	华商领先企业	1.1526	1.1526	-0.4405
201	050002	博时裕富	1.1500	3.1300	-0.0869
202	410003	华富成长	1.1475	1.1775	-0.2954
203	070003	嘉实稳健	1.1440	3.0790	-0.1745
204	519035	富国天博	1.1390	3.0481	-0.6282
205	202101	南方宝元债券	1.1315	2.3015	0.0973
206	257020	德盛精选	1.1310	3.0430	0.6228
207	020010	金牛创新成长	1.1230	1.1230	4.5624
208	217008	招商安本增利	1.1187	1.1637	-0.1339
209	121003	国投股票	1.1181	2.5581	0.1164
210	320003	诺安股票	1.1181	3.0016	-0.0447
211	100016	富国天源平衡	1.1160	2.3766	-0.1253
212	519994	长信金利	1.1159	2.7660	0.0448
213	180003	银华道琼斯88	1.1099	2.9099	-0.3502
214	050007	博时平衡配置	1.1070	2.1680	0.0000
215	217003	招商债券	1.1008	1.3373	0.0727
216	560002	益民红利	1.1002	2.2661	-0.1452
217	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0990	1.9840	0.0911
218	519011	海富精选	1.0988	3.9711	-0.0455
219	217203	招商债券B	1.0952	1.3317	0.0640
220	180002	银华保本增值	1.0941	1.0941	-0.0183
221	200006	长城股票	1.0927	2.2727	-0.7178
222	519181	万家和谐增长	1.0812	1.9899	0.4739
223	460002	友邦成长	1.0807	1.0807	3.0219
224	121002	国投景气	1.0798	2.7928	0.0093
225	288102	中信双利	1.0788	1.1588	0.0835
226	519993	长信增利	1.0784	2.2974	0.0000
227	001001	华夏债券A/B	1.0750	1.3050	0.0000
228	240010	华宝行业精选	1.0735	1.0735	0.2334
229	310308	盛利精选	1.0714	2.5334	0.1777
230	001003	华夏债券C	1.0700	1.3000	0.0000
231	160910	大成创新成长	1.0690	2.2800	0.3756
232	483003	工银精选	1.0620	2.1415	0.4635
233	260110	景顺长城精选	1.0550	1.0550	4.0434
234	160602	鹏华普天债券	1.0470	1.1760	0.0956
235	270007	广发大盘	1.0464	1.0464	2.4777
236	519666	银河银信	1.0458	1.0458	0.0670
237	163402	兴业趋势	1.0456	4.7952	0.0287
238	320005	诺安价值	1.0423	1.9873	-0.1341
239	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0962
240	160608	鹏华普天债券B	1.0400	1.1690	0.0000
241	090002	大成债券	1.0367	1.2662	-0.0096
242	213002	宝盈区域增长	1.0362	2.6464	0.3681
243	485105	工银强债A	1.0305	1.0305	0.0680
244	485005	工银强债B	1.0296	1.0296	0.0680
245	092002	大成债Ｃ	1.0293	1.2588	-0.0097
246	410001	华富优选	1.0170	2.6037	-0.0688
247	202102	南方多利	1.0093	1.0374	0.0099
248	121007	瑞福优先	1.0090	1.0090	0.6986
249	320004	诺安债券	1.0088	1.0234	0.0297
250	290003	泰信短债	1.0053	1.0233	0.0000
251	519519	友邦短债	1.0044	1.0184	0.0199
252	110008	易方达收益B	1.0039	1.0304	0.0100
253	110007	易方达收益A	1.0039	1.0304	0.0100
254	070009	嘉实短债	1.0018	1.0303	-0.3581
255	050006	博时稳定债券	1.0009	1.0389	-0.5663
256	163803	中银增长	1.0000	2.7952	-60.3474
257	400003	东方精选	0.9992	3.3015	1.4313
258	162607	景顺资源	0.9980	2.9590	-0.2000
259	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
260	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
261	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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