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11月21日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月21日 22:55

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日涨跌％
1	华夏债券(C类)	001003	1.1040	1.3540	0.09
2	友邦华泰中短期债	519519	1.0068	1.0238	0.01
3	华夏债券(A/B类)	001001	1.1100	1.3600	0.00
4	国泰金龙债券	020002	1.0620	1.2250	0.00
5	鹏华普天债券A	160602	1.0880	1.2170	0.00
6	鹏华普天债券B	160608	1.0760	1.2050	0.00
7	泰信双息双利	290003	1.0069	1.0312	0.00
8	诺安优化收益债券	320004	1.0569	1.0715	0.00
9	富国天利增长债券	100018	1.2737	1.7037	-0.01
10	招商安泰债券(A类)	217003	1.1118	1.3483	-0.01
11	中信稳定双利	288102	1.0581	1.2251	-0.01
12	招商安泰债券(B类)	217203	1.1048	1.3413	-0.02
13	银河银信添利债券	519666	1.1025	1.1125	-0.03
14	大成债券A	090002	1.0610	1.2905	-0.04
15	大成债券C	092002	1.0513	1.2808	-0.05
16	南方多利强债	202102	1.0605	1.0886	-0.06
17	宝康债券	240003	1.2650	1.5350	-0.06
18	国泰金象保本增值	020006	1.4260	1.4260	-0.07
19	工银瑞信强债基金B类	485005	1.1040	1.1040	-0.16
20	工银瑞信强债基金A类	485105	1.1064	1.1064	-0.16
21	银华保本增值	180002	1.2070	1.2070	-0.17
22	国泰金鹿保本	020008	1.5820	1.6070	-0.19
23	瑞福优先	121007	1.0490	1.0490	-0.19
24	泰达荷银周期	162202	1.8530	3.3280	-0.20
25	金元比联宝石动力	620001	1.0283	1.0283	-0.22
26	泰达荷银成长	162201	1.9764	3.0564	-0.24
27	天治财富增长	350001	0.9807	2.5260	-0.24
28	银河收益	151002	1.6036	1.9036	-0.26
29	盛利强化配置	310318	1.2222	1.7722	-0.27
30	长城久富核心成长LOF	162006	1.6061	3.4869	-0.29
31	广发稳健增长	270002	2.2751	3.5951	-0.30
32	南方宝元债券型	202101	1.2151	2.3851	-0.31
33	德盛安心成长	253010	1.8620	2.1320	-0.32
34	华夏成长	000001	2.0270	3.2080	-0.34
35	招商安本增利	217008	1.1915	1.2365	-0.34
36	兴业可转债	340001	1.4503	2.6313	-0.34
37	中信红利精选	288002	2.4308	3.8308	-0.35
38	富国天源平衡	100016	1.2260	2.4866	-0.36
39	华夏平稳增长	519029	2.1170	2.8220	-0.38
40	汇丰晋信2016生命周期	540001	2.1765	2.2765	-0.39
41	广发聚丰	270005	0.9869	5.2940	-0.41
42	长盛成长价值	080001	1.1020	2.9460	-0.45
43	泰达荷银稳定	162203	1.5761	3.0761	-0.45
44	华夏蓝筹LOF	160311	1.3100	3.7660	-0.46
45	泰达荷银风险预算	162205	1.6819	2.1569	-0.49
46	中信经典配置	288001	2.2206	3.2206	-0.49
47	泰达荷银效率优选LOF	162207	0.9604	2.3099	-0.50
48	申万巴黎新经济	310358	0.9724	2.3043	-0.50
49	国投瑞银融华基金	121001	1.4329	2.2849	-0.53
50	广发策略优选	270006	2.8927	3.2227	-0.53
51	长城品牌优选	200008	1.1134	1.1134	-0.56
52	工银瑞信核心价值	481001	1.0026	4.0399	-0.57
53	广发大盘成长	270007	1.1331	1.1331	-0.59
54	天治品质优选	350002	2.9722	3.3322	-0.60
55	广发聚富	270001	1.5232	3.8332	-0.61
56	富兰克林国海中国收益	450001	1.2386	2.4430	-0.66
57	富国天益价值	100020	1.0402	4.0515	-0.67
58	富国天惠精选成长LOF	161005	1.8836	3.0836	-0.67
59	交银施罗德稳健	519690	3.0110	3.0610	-0.67
60	宝康消费品	240001	1.5188	3.2765	-0.68
61	景顺长城优选	260101	1.6013	3.4120	-0.68
62	泰达荷银行业精选	162204	5.2870	5.3570	-0.69
63	汇丰晋信动态策略	540003	1.3868	1.3868	-0.69
64	银河稳健	151001	1.3991	3.2041	-0.70
65	天弘精选	420001	0.8914	2.4042	-0.70
66	长信金利趋势	519994	1.1656	3.1533	-0.70
67	德盛稳健	255010	2.9470	3.0670	-0.71
68	友邦华泰盛世中国	460001	0.9500	3.2755	-0.71
69	建信优化配置	530005	1.1015	1.6515	-0.72
70	国投瑞银创新动力	121005	1.4799	2.7036	-0.73
71	诺安价值增长	320005	1.1906	2.1356	-0.73
72	汇添富均衡增长	519018	1.0400	2.9014	-0.73
73	万家公用事业行业LOF	161903	1.6628	2.3928	-0.74
74	诺安平衡	320001	0.9334	3.1934	-0.75
75	富国天合稳健优选	100026	0.9805	2.3600	-0.76
76	华富成长趋势	410003	1.2899	1.3799	-0.76
77	建信恒久价值基金	530001	1.5057	2.5499	-0.76
78	国投瑞银核心股票	121003	1.2559	2.6959	-0.77
79	广发小盘成长LOF	162703	2.9871	3.9471	-0.77
80	国泰金鹏蓝筹价值	020009	1.2800	2.1650	-0.78
81	普天收益	160603	1.0130	3.4590	-0.78
82	中银国际精选LOF	163801	2.0099	3.1799	-0.78
83	银华优势企业	180001	1.3298	2.9498	-0.78
84	宝盈鸿利收益	213001	1.3057	2.9457	-0.78
85	国泰金马稳健回报	020005	1.0060	4.1430	-0.79
86	友邦华泰积极成长	460002	1.2385	1.2385	-0.79
87	银华核心价值优选	519001	1.5012	5.0728	-0.79
88	银华优质增长	180010	2.1950	3.3950	-0.80
89	长城消费增值基金	200006	1.0382	2.4782	-0.80
90	国泰金鼎价值精选	519021	1.3630	2.0080	-0.80
91	招商安泰平衡	217002	2.1186	2.7336	-0.81
92	华商领先企业	630001	1.3226	1.4276	-0.81
93	华夏复兴	000031	0.9700	0.9700	-0.82
94	南方积极配置LOF	160105	1.9493	3.0043	-0.82
95	中银国际收益	163804	0.9896	2.1696	-0.82
96	南方避险增值	202202	2.6139	3.1079	-0.82
97	大成价值增长	090001	0.9507	3.6107	-0.83
98	天治核心成长基金LOF	163503	0.8850	2.7368	-0.83
99	上投摩根双息平衡	373010	2.1137	2.4717	-0.84
100	汇添富成长焦点	519068	1.4975	1.6475	-0.84
101	交银施罗德成长	519692	2.8489	2.8489	-0.84
102	金鹰中小盘精选	162102	1.4992	2.1192	-0.85
103	泰达荷银首选企业	162208	1.9407	1.9907	-0.85
104	南方绩优成长	202003	2.8677	2.8677	-0.85
105	华宝兴业多策略增长	240005	2.1001	4.2201	-0.85
106	德盛优势	257030	1.6280	1.6280	-0.85
107	工银瑞信平衡	483003	1.0649	2.3523	-0.85
108	申万巴黎新动力	310328	1.3616	3.3622	-0.86
109	工银瑞信成长	481004	1.8783	1.8783	-0.86
110	国投瑞银景气基金	121002	0.9454	2.9144	-0.87
111	鹏华中国50	160605	2.0580	3.5880	-0.87
112	景顺长城新兴成长	260108	1.3740	2.7240	-0.87
113	申万巴黎盛利精选	310308	1.1337	2.7057	-0.87
114	兴业全球视野	340006	3.3548	3.3548	-0.87
115	中海优质成长	398001	0.9127	3.1618	-0.87
116	鹏华动力增长LOF	160610	2.0250	2.0250	-0.88
117	宝盈泛沿海区域增长	213002	0.9556	2.8534	-0.88
118	汇添富优势精选	519008	5.0536	5.4836	-0.88
119	交银施罗德精选	519688	1.3738	3.3096	-0.88
120	汇丰晋信龙腾	540002	2.7736	2.7736	-0.89
121	大成积极成长	519017	1.7580	2.4600	-0.90
122	国泰金鹰增长	020001	3.3670	4.1300	-0.91
123	南方隆元	202007	3.9247	3.9247	-0.91
124	大成财富2020	090006	0.9620	2.7840	-0.93
125	泰达荷银市值优选	162209	1.0177	1.0177	-0.93
126	兴业趋势LOF	163402	1.2579	5.6431	-0.94
127	中欧新趋势LOF	166001	1.7036	1.7036	-0.95
128	银华富裕主题行业	180012	1.1962	2.1312	-0.95
129	宝康灵活配置	240002	1.8515	3.3915	-0.97
130	中海能源	398021	1.5272	1.6072	-0.97
131	南方成份精选	202005	1.3730	1.3730	-0.98
132	招商核心价值	217009	1.6281	1.6281	-1.00
133	建信优选成长	530003	1.2927	2.7427	-1.00
134	诺德价值优势	570001	1.3641	1.3641	-1.00
135	信达澳银领先增长	610001	1.7076	1.7076	-1.00
136	南方高增长LOF	160106	2.7637	3.6677	-1.01
137	长信银利精选	519996	1.0229	2.9429	-1.01
138	招商先锋	217005	0.9930	2.9430	-1.02
139	景顺长城动力平衡	260103	0.9660	3.2560	-1.02
140	华富竞争力优选	410001	1.1201	2.7926	-1.02
141	交银施罗德蓝筹	519694	1.0614	1.0614	-1.02
142	银河银泰理财	150103	1.0689	3.6089	-1.03
143	大成创新成长LOF	160910	1.2500	2.4610	-1.03
144	巨田基础行业	233001	2.3882	2.6482	-1.03
145	泰信优质生活	290004	1.5524	2.0524	-1.03
146	东方精选	400003	1.1186	3.6267	-1.03
147	长信增利动态策略	519993	1.2712	2.5102	-1.03
148	南方稳健成长贰号	202002	1.3866	2.9469	-1.04
149	东吴价值成长双动力	580002	2.1758	2.2758	-1.04
150	富国天博创新主题	519035	1.0580	3.5217	-1.05
151	招商优质成长LOF	161706	1.7385	3.6488	-1.06
152	国泰金龙行业精选	020003	3.2310	4.0630	-1.07
153	国泰金牛创新成长	020010	1.2060	1.2560	-1.07
154	宝盈策略增长	213003	1.5395	1.7395	-1.07
155	中银国际持续增长	163803	1.0427	3.0821	-1.08
156	南方稳健成长	202001	1.6338	3.3788	-1.08
157	鹏华行业成长	206001	3.6932	3.8432	-1.08
158	新世纪优选分红	519087	1.5928	2.7838	-1.10
159	大成蓝筹稳健	090003	1.0925	3.6625	-1.11
160	巨田资源优选LOF	163302	2.0405	3.2755	-1.11
161	华夏大盘精选	000011	6.5780	6.7580	-1.13
162	德盛小盘精选	257010	1.0530	3.1830	-1.13
163	景顺长城内需增长贰号	260109	2.8750	2.8750	-1.13
164	东方龙	400001	1.0189	2.7804	-1.14
165	东吴嘉禾优势精选	580001	1.0165	2.7365	-1.14
166	银华道琼斯88	180003	1.2946	3.0946	-1.15
167	光大保德信新增长	360006	1.4747	2.7547	-1.15
168	上投摩根成长先锋	378010	2.9735	2.9735	-1.15
169	景顺长城资源垄断LOF	162607	1.1110	3.0720	-1.16
170	光大保德信量化核心	360001	1.4213	3.3650	-1.18
171	光大保德信优势	360007	0.9856	0.9856	-1.18
172	招商安泰	217001	2.8946	3.7196	-1.19
173	景顺长城内需增长	260104	4.5830	5.2730	-1.21
174	诺安股票	320003	1.3543	3.2378	-1.23
175	大成精选增值	090004	1.8934	3.2939	-1.25
176	益民红利成长	560002	1.1110	2.2857	-1.25
177	光大保德信红利	360005	3.6787	3.8187	-1.26
178	中海分红增利	398011	1.0052	2.4052	-1.27
179	景顺长城精选蓝筹	260110	1.2320	1.2320	-1.28
180	景顺长城鼎益LOF	162605	1.5240	3.5140	-1.30
181	万家和谐增长	519181	1.0210	2.0595	-1.31
182	万家180	519180	1.1688	3.4588	-1.32
183	大成沪深300	519300	1.6555	2.9755	-1.32
184	益民创新优势	560003	1.1927	1.2127	-1.34
185	泰信先行策略	290002	0.9377	3.1188	-1.35
186	中邮核心优选	590001	2.0009	3.1309	-1.35
187	中邮核心成长	590002	1.0861	1.0861	-1.36
188	鹏华价值优势LOF	160607	0.9950	3.0560	-1.39
189	金鹰优选	210001	1.5805	2.7005	-1.43
190	富国天瑞强势地区精选	100022	2.0338	3.2038	-1.45
191	华夏上证50ETF	510050	3.9440	4.7410	-1.45
192	德盛精选基金	257020	1.2010	3.1500	-1.48
193	上证红利ETF	510880	4.3240	4.3240	-1.73
194	长盛同德主题增长	519039	0.9995	2.8641	-65.12