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11月23日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月23日 22:47

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日涨跌％
1	光大保德信量化核心	360001	1.3972	3.3409	2.35
2	融通新蓝筹	161601	0.9976	3.2926	2.04
3	华夏中小板ETF	159902	2.5150	2.5150	2.03
4	上投摩根成长先锋	378010	2.8971	2.8971	2.03
5	中欧新趋势LOF	166001	1.6749	1.6749	1.90
6	汇丰晋信动态策略	540003	1.3574	1.3574	1.87
7	嘉实服务增值行业	070006	4.0810	4.2010	1.85
8	东方龙	400001	0.9904	2.7519	1.85
9	华夏红利	002011	2.9010	3.7340	1.83
10	嘉实主题精选	070010	1.6730	2.8380	1.83
11	富国天瑞强势地区精选	100022	1.9945	3.1645	1.83
12	泰达荷银首选企业	162208	1.9033	1.9533	1.81
13	万家公用事业行业LOF	161903	1.6281	2.3581	1.80
14	长盛成长价值	080001	1.0850	2.9290	1.78
15	长信金利趋势	519994	1.1345	3.0779	1.78
16	东吴价值成长双动力	580002	2.1397	2.2397	1.78
17	华安180ETF	510180	10.9120	10.9570	1.76
18	华夏上证50ETF	510050	3.8620	4.6440	1.74
19	长信银利精选	519996	0.9988	2.9188	1.74
20	长城久泰中标300	200002	1.7767	4.6367	1.73
21	鹏华中国50	160605	2.0080	3.5380	1.72
22	上证红利ETF	510880	4.2560	4.2560	1.72
23	光大保德信新增长	360006	1.4449	2.7249	1.71
24	易方达深证100ETF	159901	4.8850	5.0050	1.69
25	大成沪深300	519300	1.6108	2.9308	1.68
26	嘉实沪深300LOF	160706	1.2150	3.0830	1.67
27	长盛中证100指数	519100	2.1223	2.1623	1.66
28	长盛同智LOF	160805	1.7741	2.6843	1.64
29	光大保德信优势	360007	0.9676	0.9676	1.64
30	华安中国A股	040002	4.1150	4.4850	1.63
31	融通动力先锋	161609	2.5530	2.6530	1.63
32	长城久富核心成长LOF	162006	1.5733	3.4541	1.62
33	广发大盘成长	270007	1.1099	1.1099	1.62
34	海富通股票	519005	0.9450	2.8940	1.61
35	建信优化配置	530005	1.0809	1.6309	1.60
36	信诚精萃成长	550002	2.2106	2.3306	1.59
37	华夏平稳增长	519029	2.0770	2.7820	1.56
38	博时裕富	050002	1.3070	3.2870	1.55
39	融通深证100指数	161604	1.7670	2.9370	1.55
40	华夏大盘精选	000011	6.4560	6.6360	1.54
41	华夏回报	002001	1.3170	3.2880	1.54
42	易方达策略成长	110002	4.9360	5.5660	1.54
43	融通蓝筹成长	161605	1.7840	2.9140	1.54
44	建信优选成长	530003	1.2627	2.7127	1.54
45	益民红利成长	560002	1.0878	2.2437	1.54
46	华夏成长	000001	1.9850	3.1660	1.53
47	融通巨潮100指数LOF	161607	1.6690	3.0990	1.52
48	银华道琼斯88	180003	1.2630	3.0630	1.52
49	华宝兴业多策略增长	240005	2.0569	4.1769	1.52
50	兴业全球视野	340006	3.3075	3.3075	1.52
51	光大保德信红利	360005	3.6069	3.7469	1.52
52	长盛动态精选	510081	1.4815	3.1815	1.52
53	华夏优势增长	000021	2.3470	2.4670	1.51
54	泰达荷银稳定	162203	1.5530	3.0530	1.51
55	华夏蓝筹LOF	160311	1.2880	3.7140	1.50
56	华宝兴业行业精选	240010	1.2126	1.2126	1.50
57	诺安价值增长	320005	1.1602	2.1052	1.50
58	富兰克林国海弹性市值	450002	2.1094	2.8194	1.50
59	工银瑞信成长	481004	1.8311	1.8311	1.50
60	万家180	519180	1.1394	3.4294	1.50
61	易方达价值成长	110010	1.4612	1.4912	1.49
62	广发小盘成长LOF	162703	2.9146	3.8746	1.49
63	中银国际收益	163804	0.9748	2.1548	1.49
64	大成积极成长	519017	1.7060	2.4080	1.49
65	信达澳银领先增长	610001	1.6691	1.6691	1.49
66	融通领先成长LOF	161610	1.3730	3.5350	1.48
67	国投瑞银核心股票	121003	1.2243	2.6643	1.47
68	易方达积极成长	110005	1.6161	4.5867	1.46
69	长城品牌优选	200008	1.1036	1.1036	1.46
70	银河稳健	151001	1.3745	3.1795	1.45
71	泰达荷银行业精选	162204	5.1608	5.2308	1.45
72	长信增利动态策略	519993	1.2334	2.4724	1.45
73	嘉实成长收益	070001	1.7303	3.2803	1.44
74	易方达50指数	110003	1.3703	3.2203	1.44
75	博时主题行业LOF	160505	2.8950	3.8160	1.44
76	景顺长城新兴成长	260108	1.3390	2.6890	1.44
77	长城安心回报	200007	0.9678	2.4887	1.43
78	华安中小盘成长	040007	1.4212	2.7361	1.42
79	博时精选	050004	2.0469	3.4369	1.42
80	易方达策略成长二号	112002	1.7830	3.2780	1.42
81	中银国际精选LOF	163801	1.9765	3.1465	1.42
82	申万巴黎新动力	310328	1.3174	3.2820	1.42
83	国投瑞银景气基金	121002	0.9291	2.8981	1.41
84	泰达荷银成长	162201	1.9605	3.0405	1.41
85	招商核心价值	217009	1.5919	1.5919	1.41
86	宝康消费品	240001	1.4886	3.2463	1.40
87	广发稳健增长	270002	2.2309	3.5509	1.40
88	友邦华泰盛世中国	460001	0.9289	3.2251	1.40
89	海富通强化回报	519007	0.9400	2.4360	1.40
90	交银施罗德成长	519692	2.7856	2.7856	1.40
91	天治品质优选	350002	2.9245	3.2845	1.39
92	建信恒久价值基金	530001	1.4781	2.5223	1.39
93	华夏复兴	000031	0.9540	0.9540	1.38
94	南方稳健成长	202001	1.6040	3.3490	1.38
95	广发策略优选	270006	2.8256	3.1556	1.38
96	国投瑞银创新动力	121005	1.4453	2.6461	1.37
97	易方达价值精选	110009	2.8999	3.0799	1.36
98	华富竞争力优选	410001	1.0901	2.7377	1.36
99	华商领先企业	630001	1.2908	1.3958	1.36
100	鹏华价值优势LOF	160607	0.9730	2.9920	1.35
101	诺安股票	320003	1.3192	3.2027	1.35
102	泰达荷银市值优选	162209	0.9942	0.9942	1.34
103	中海能源	398021	1.4904	1.5704	1.34
104	工银瑞信平衡	483003	1.0454	2.3174	1.34
105	汇丰晋信龙腾	540002	2.7164	2.7164	1.34
106	富国天合稳健优选	100026	0.9601	2.3396	1.33
107	天治核心成长基金LOF	163503	0.8669	2.7015	1.33
108	富兰克林国海潜力组合	450003	1.6014	1.6014	1.33
109	招商优质成长LOF	161706	1.6922	3.6025	1.32
110	嘉实策略增长	070011	1.6240	1.6240	1.31
111	信诚四季红基金	550001	1.1100	2.2030	1.31
112	鹏华优质治理LOF	160611	1.3210	1.3210	1.30
113	富国天博创新主题	519035	1.0322	3.4527	1.30
114	交银施罗德稳健	519690	2.9371	2.9871	1.30
115	华安宏利	040005	2.8315	3.2215	1.29
116	景顺长城鼎益LOF	162605	1.4890	3.4790	1.29
117	国泰金鼎价值精选	519021	1.3350	1.9800	1.29
118	华夏回报二号	002021	1.1860	2.3940	1.28
119	博时价值增长贰号	050201	0.9500	2.4050	1.28
120	银华优质增长	180010	2.1477	3.3477	1.28
121	南方成份精选	202005	1.3418	1.3418	1.28
122	华宝兴业收益增长	240008	3.5639	3.5639	1.28
123	德盛优势	257030	1.5860	1.5860	1.28
124	景顺长城优选	260101	1.5700	3.3807	1.28
125	泰信先行策略	290002	0.9099	3.0578	1.28
126	上投摩根阿尔法	377010	5.7687	5.8087	1.28
127	东方精选	400003	1.0893	3.5469	1.28
128	中信红利精选	288002	2.3954	3.7954	1.26
129	上投摩根中国优势	375010	5.0734	5.6234	1.26
130	南方稳健成长贰号	202002	1.3598	2.8900	1.25
131	广发聚富	270001	1.5004	3.8104	1.23
132	海富通收益增长	519003	0.9900	2.6050	1.23
133	交银施罗德精选	519688	1.3437	3.2795	1.23
134	金鹰中小盘精选	162102	1.4570	2.0770	1.22
135	泰信优质生活	290004	1.4967	1.9967	1.22
136	中海分红增利	398011	0.9801	2.3801	1.22
137	天弘精选	420001	0.8681	2.3519	1.22
138	国泰金鹏蓝筹价值	020009	1.2520	2.1370	1.21
139	德盛精选基金	257020	1.1730	3.1070	1.21
140	银华核心价值优选	519001	1.4677	4.9645	1.21
141	新世纪优选分红	519087	1.5533	2.7443	1.21
142	益民创新优势	560003	1.1659	1.1859	1.21
143	泰达荷银效率优选LOF	162207	0.9437	2.2698	1.20
144	广发聚丰	270005	0.9710	5.2220	1.20
145	巨田基础行业	233001	2.3218	2.5818	1.19
146	上投摩根双息平衡	373010	2.0735	2.4315	1.19
147	嘉实理财稳健	070003	1.2840	3.3630	1.18
148	德盛小盘精选	257010	1.0300	3.1600	1.18
149	景顺长城精选蓝筹	260110	1.2020	1.2020	1.18
150	中银国际持续增长	163803	1.0357	3.0642	1.17
151	大成精选增值	090004	1.8551	3.2556	1.16
152	银华富裕主题行业	180012	1.1610	2.0960	1.16
153	国泰金龙行业精选	020003	3.1700	4.0020	1.15
154	海富通风格优势	519013	1.7560	2.2120	1.15
155	国泰金鹰增长	020001	3.2940	4.0570	1.14
156	博时价值增长	050001	0.9770	3.4790	1.14
157	大成价值增长	090001	0.9371	3.5971	1.14
158	富国天惠精选成长LOF	161005	1.8412	3.0412	1.14
159	兴业趋势LOF	163402	1.2371	5.5601	1.14
160	景顺长城动力平衡	260103	0.9455	3.2355	1.14
161	万家和谐增长	519181	0.9829	1.9929	1.14
162	富国天益价值	100020	1.0194	4.0307	1.13
163	巨田资源优选LOF	163302	1.9764	3.2114	1.13
164	招商先锋	217005	0.9723	2.9223	1.13
165	富国天源平衡	100016	1.2070	2.4676	1.12
166	景顺长城资源垄断LOF	162607	1.0790	3.0400	1.12
167	上投摩根内需动力	377020	1.3579	1.3579	1.12
168	长城消费增值基金	200006	1.0242	2.4642	1.10
169	长城久恒	200001	1.5960	2.7060	1.08
170	博时新兴成长	050009	1.0390	3.8980	1.07
171	银河银泰理财	150103	1.0412	3.5812	1.07
172	宝盈策略增长	213003	1.4857	1.6857	1.07
173	东吴嘉禾优势精选	580001	0.9864	2.7064	1.07
174	博时第三产业成长	050008	1.4330	3.1700	1.06
175	大成蓝筹稳健	090003	1.0671	3.6371	1.05
176	中邮核心优选	590001	1.9505	3.0805	1.05
177	华安宝利配置	040004	1.0640	3.3040	1.04
178	友邦华泰积极成长	460002	1.2077	1.2077	1.04
179	交银施罗德蓝筹	519694	1.0384	1.0384	1.04
180	诺安平衡	320001	0.9104	3.1704	1.03
181	汇添富成长焦点	519068	1.4569	1.6069	1.02
182	申万巴黎盛利精选	310308	1.1127	2.6847	1.01
183	华富成长趋势	410003	1.2550	1.3450	1.01
184	海富通精选	519011	0.9710	4.1003	1.01
185	海富通精选贰号	519015	1.3000	1.3000	1.01
186	中邮核心成长	590002	1.0587	1.0587	0.99
187	宝盈泛沿海区域增长	213002	0.9238	2.7983	0.98
188	汇添富均衡增长	519018	1.0155	2.8378	0.98
189	鹏华行业成长	206001	3.5941	3.7441	0.97
190	易方达平稳增长	110001	1.8910	3.0010	0.96
191	南方高增长LOF	160106	2.6935	3.5975	0.96
192	中海优质成长	398001	0.8842	3.0909	0.96
193	华宝兴业动力组合	240004	2.3688	3.4488	0.95
194	景顺长城内需增长	260104	4.4500	5.1400	0.95
195	国泰金牛创新成长	020010	1.1840	1.2340	0.94
196	华安策略优选	040008	0.9935	2.5298	0.94
197	融通行业景气	161606	1.2880	3.2280	0.94
198	金鹰优选	210001	1.5388	2.6588	0.94
199	工银瑞信核心价值	481001	0.9902	3.9949	0.94
200	普天收益	160603	0.9900	3.4360	0.92
201	宝盈鸿利收益	213001	1.2732	2.9132	0.92
202	华宝兴业先进成长	240009	2.6180	2.6180	0.92
203	大成创新成长LOF	160910	1.2190	2.4300	0.91
204	南方隆元	202007	3.8325	3.8325	0.91
205	博时平衡配置	050007	1.2340	2.2950	0.90
206	嘉实理财增长	070002	4.3490	4.6900	0.90
207	泰达荷银周期	162202	1.8013	3.2763	0.88
208	招商安泰	217001	2.8166	3.6416	0.88
209	德盛稳健	255010	2.8790	2.9990	0.88
210	中信经典配置	288001	2.1759	3.1759	0.88
211	汇添富优势精选	519008	4.8990	5.3290	0.88
212	大成财富2020	090006	0.9430	2.7650	0.86
213	景顺长城内需增长贰号	260109	2.7870	2.7870	0.83
214	富兰克林国海中国收益	450001	1.2128	2.3987	0.83
215	诺德价值优势	570001	1.3326	1.3326	0.83
216	国泰金马稳健回报	020005	0.9850	4.0590	0.82
217	南方绩优成长	202003	2.7938	2.7938	0.81
218	宝康灵活配置	240002	1.8124	3.3524	0.80
219	银华优势企业	180001	1.3000	2.9200	0.76
220	南方积极配置LOF	160105	1.9039	2.9589	0.70
221	汇丰晋信2016生命周期	540001	2.1466	2.2466	0.68
222	申万巴黎新经济	310358	0.9581	2.2900	0.63
223	鹏华动力增长LOF	160610	1.9420	1.9420	0.62
224	南方避险增值	202202	2.5745	3.0685	0.61
225	国投瑞银融华基金	121001	1.4158	2.2678	0.56
226	泰达荷银风险预算	162205	1.6579	2.1329	0.56
227	招商安泰平衡	217002	2.0778	2.6928	0.56
228	天治财富增长	350001	0.9645	2.5098	0.52
229	长盛同德主题增长	519039	0.9985	2.8612	0.48
230	盛利强化配置	310318	1.2114	1.7614	0.46
231	华安创新	040001	0.9630	4.3680	0.42
232	兴业可转债	340001	1.4266	2.6076	0.42
233	南方宝元债券型	202101	1.2065	2.3765	0.36
234	银河收益	151002	1.5887	1.8887	0.32
235	金元比联宝石动力	620001	1.0188	1.0188	0.32
236	瑞福优先	121007	1.0420	1.0420	0.29
237	德盛安心成长	253010	1.8380	2.1080	0.22
238	招商安本增利	217008	1.1816	1.2266	0.21
239	国泰金鹿保本	020008	1.5740	1.5990	0.19
240	银华保本增值	180002	1.1974	1.1974	0.13
241	博时稳定价值债券A	050106	1.0500	1.0880	0.10
242	大成债券A	090002	1.0586	1.2881	0.08
243	大成债券C	092002	1.0489	1.2784	0.08
244	国泰金象保本增值	020006	1.4240	1.4240	0.07
245	中信稳定双利	288102	1.0555	1.2225	0.07
246	长盛债券增强	510080	1.2564	1.8464	0.06
247	富国天利增长债券	100018	1.2691	1.6991	0.05
248	招商安泰债券(B类)	217203	1.1040	1.3405	0.04
249	嘉实超短债	070009	1.0021	1.0439	0.03
250	易方达月月收益B级	110008	1.0065	1.0381	0.03
251	招商安泰债券(A类)	217003	1.1109	1.3474	0.03
252	易方达月月收益A级	110007	1.0064	1.0380	0.02
253	万家增强收益	161902	1.0006	1.4364	0.01
254	宝康债券	240003	1.2615	1.5315	0.01
255	华夏债券(A/B类)	001001	1.1090	1.3590	0.00
256	华夏债券(C类)	001003	1.1020	1.3520	0.00
257	国泰金龙债券	020002	1.0620	1.2250	0.00
258	博时稳定价值债券B	050006	1.0490	1.0870	0.00
259	嘉实浦安保本	070007	1.0010	1.8960	0.00
260	华夏行业精选LOF	160314	3.6020	4.3890	0.00
261	鹏华普天债券A	160602	1.0890	1.2180	0.00
262	鹏华普天债券B	160608	1.0770	1.2060	0.00
263	融通债券	161603	1.1660	1.3410	0.00
264	泰信双息双利	290003	1.0072	1.0315	0.00
265	工银瑞信红利	481006	1.1030	1.1230	0.00
266	友邦华泰中短期债	519519	1.0070	1.0240	0.00
267	南方多利强债	202102	1.0582	1.0863	-0.02
268	工银瑞信强债基金B类	485005	1.0962	1.0962	-0.02
269	工银瑞信强债基金A类	485105	1.0986	1.0986	-0.02
270	银河银信添利债券	519666	1.1002	1.1102	-0.02
271	诺安优化收益债券	320004	1.0560	1.0706	-0.05
272	嘉实理财债券	070005	1.2560	1.6060	-0.08