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8月8日开放式基金净值
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年08月08日 22:43
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 510180 180ETF 10.2590 10.3040 -0.8313
2 000011 华夏大盘 5.9010 6.0810 -1.1889
3 377010 上投α 5.4162 5.4562 -0.6329
4 375010 上投优势 5.0162 5.4662 -1.2462
5 162204 荷银精选 4.9442 5.0142 -2.1280
6 159901 深100ETF 4.9300 5.0500 -1.9491
7 110002 易基策略 4.8800 5.4300 -2.1652
8 519008 添富优势 4.5380 4.9680 -1.3006
9 200002 长城久泰 4.4036 4.4636 -1.3000
10 070002 嘉实增长 4.3670 4.7080 -1.2884
11 260104 景顺内需增长 4.2290 4.9190 -0.7044
12 070006 嘉实服务 4.0980 4.2180 -2.0789
13 270005 广发聚丰 4.0478 4.6478 -1.9951
14 040001 华安创新 4.0000 4.2300 -1.5263
15 040002 华安Ａ股 3.9580 4.3280 -1.1242
16 510880 红利ETF 3.9280 3.9280 -2.0205
17 240005 华宝策略 3.8700 3.9900 -1.7717
18 510050 50 ETF 3.5440 4.2680 -0.5891
19 481001 工银价值 3.4394 3.8394 -0.6729
20 206001 鹏华行业成长 3.4340 3.5840 -0.9918
21 240008 华宝收益 3.3687 3.3687 -0.4492
22 360005 光大红利 3.3581 3.4981 -1.5538
23 020001 国泰金鹰增长 3.1770 3.9400 -2.0352
24 340006 兴业全球 3.1251 3.1251 -1.0230
25 150103 银河银泰 3.0651 3.3951 -1.0747
26 180010 银华优质增长 2.9483 3.1483 -1.5428
27 020003 国泰金龙行业 2.9290 3.7610 -0.7791
28 112002 易策二号 2.8900 3.0350 -1.8342
29 160607 鹏华价值 2.8490 3.0190 -1.5209
30 255010 德盛稳健 2.8340 2.9540 -1.0475
31 378010 上投先锋 2.8307 2.8307 -0.8616
32 519690 交银稳健 2.8220 2.8720 -1.6896
33 350002 天治品质 2.8218 3.1818 -1.4459
34 110009 易基价值 2.8061 2.9861 -1.6335
35 040005 华安宏利 2.7688 3.1588 -1.5118
36 100020 富国天益 2.7372 3.6937 -1.1163
37 162703 广发小盘 2.7290 3.6890 -1.8734
38 270006 广发优选 2.7070 3.0370 -1.7672
39 090003 大成蓝筹稳健 2.6841 3.4341 -1.1345
40 202003 南方绩优成长 2.6826 2.6826 -1.2806
41 217001 招商安泰股票 2.6742 3.4992 -1.1350
42 260109 景顺内需增长2 2.6540 2.6540 -0.6737
43 160106 南方高增 2.6192 3.5232 -1.2815
44 240009 华宝先进 2.6160 2.6160 -0.9504
45 540002 汇丰龙腾 2.6077 2.6077 0.0115
46 519018 汇添均衡 2.5828 2.7828 -1.5664
47 002011 华夏红利 2.5750 3.4080 -0.3868
48 519692 交银成长 2.5610 2.5610 -0.9744
49 159902 中小板 2.5440 2.5440 -2.2291
50 160505 博时主题 2.5321 3.4531 -0.1105
51 202202 南方避险 2.5267 3.0207 -0.1028
52 161609 融通动力先锋 2.4190 2.5190 -0.9013
53 240004 华宝动力 2.3258 3.4058 -1.8070
54 530003 建信成长 2.3125 2.6625 -1.5874
55 290002 泰信先行 2.3089 3.1689 -0.2592
56 288002 中信红利 2.2926 3.6926 -1.4402
57 260103 景顺长城动力 2.2864 3.1264 -0.9316
58 162207 荷银效率 2.2842 2.2842 -1.3901
59 519180 万家180 2.2810 3.1110 -1.1441
60 090006 大成财富 2.2450 2.5170 -1.6645
61 580002 东吴动力 2.1763 2.1763 -1.7649
62 270001 广发聚富 2.1726 3.7326 -1.8344
63 233001 巨田基础行业 2.1550 2.4150 -1.3685
64 398001 中海成长 2.1488 3.0388 -2.0155
65 460001 友邦盛世 2.1466 3.1516 -0.5928
66 100026 富国天合稳健 2.1292 2.1792 -1.0503
67 288001 中信经典 2.1287 3.1287 -0.9077
68 550002 信诚精萃 2.1174 2.2374 -1.9722
69 163804 中银收益 2.1163 2.1763 -0.7504
70 270002 广发稳健 2.0959 3.4159 -1.5640
71 000021 华夏优势 2.0650 2.1850 -1.2434
72 310358 新经济 2.0547 2.0547 -1.4863
73 540001 汇丰2016 2.0543 2.1543 -0.3879
74 590001 中邮核心 2.0304 2.9104 -1.7136
75 200007 长城安心回报 2.0217 2.3317 -0.4089
76 100022 富国天瑞 2.0030 3.1730 -1.4999
77 519100 长盛100 2.0005 2.0405 -0.9163
78 217002 招商安泰平衡 1.9901 2.6051 -0.8272
79 373010 上投双息 1.9759 2.3339 -1.1111
80 000001 华夏成长 1.9600 3.1410 -1.1599
81 450002 国富弹性 1.9484 2.6584 -1.3169
82 160605 鹏华中国50 1.9360 3.4660 -1.4257
83 160610 鹏华动力 1.9280 1.9280 -1.8330
84 162201 荷银成长 1.9160 2.9960 -1.5062
85 160603 鹏华收益 1.8980 3.2080 -1.1458
86 070010 嘉实主题 1.8920 2.7570 -2.1211
87 519029 华夏稳增 1.8790 2.5840 -1.0532
88 163801 中银中国 1.8716 3.0416 -1.3077
89 519007 海富回报 1.8640 2.4570 -1.3757
90 110001 易基平稳 1.8490 2.9590 -1.0171
91 160105 南方积配 1.8485 2.9035 -1.2342
92 240002 宝康配置 1.8440 3.3840 -0.7642
93 420001 天弘精选 1.8429 2.2479 -1.0364
94 050004 博时精选 1.8374 3.2274 -0.9755
95 481004 工银成长 1.8325 1.8325 -0.9352
96 163302 巨田资源 1.8262 3.0612 -1.5260
97 050201 博时价值贰号 1.8190 2.2390 -1.0875
98 290004 泰信优质 1.8157 2.1057 -0.6457
99 161604 融通深证100 1.8020 2.9720 -1.9053
100 090004 大成精选增值 1.7942 3.1947 -1.3146
101 519996 长信银利 1.7867 2.9167 -1.6405
102 162208 泰达荷银首选 1.7823 1.8323 -2.2272
103 161601 新 蓝 筹 1.7785 3.3435 -1.4245
104 253010 德盛安心 1.7540 2.0240 -0.1707
105 162202 荷银周期 1.7521 3.2271 -1.1398
106 161606 融通行业 1.7450 2.9150 -1.6347
107 519013 海富优势 1.7310 2.1870 -1.0857
108 161005 富国天惠 1.7270 2.9270 -1.0542
109 050001 博时增长 1.7210 3.4410 -1.0920
110 090001 大成价值增长 1.7043 3.3643 -0.9358
111 160805 长盛同智 1.7025 2.6127 -2.2001
112 610001 信达澳银增长 1.6932 1.6932 -1.3976
113 519005 海富股票 1.6900 2.9420 -1.5152
114 040004 华安宝利 1.6840 3.1240 -0.4728
115 519017 大成成长 1.6790 2.3810 -0.8855
116 217005 招商先锋 1.6752 2.7652 -1.5341
117 070007 嘉实保本 1.6500 1.7300 -0.2418
118 320001 诺安平衡 1.6493 3.1493 -1.5813
119 163503 天治核心 1.6484 2.6584 -1.4645
120 161605 融通蓝筹 1.6470 2.7770 -0.7831
121 070001 嘉实成长 1.6445 3.1945 -0.8142
122 110005 易基积极 1.6278 4.4902 -1.6257
123 161706 招商成长 1.6218 3.5321 -1.5480
124 257030 德盛优势 1.6210 1.6210 -1.6383
125 070011 嘉实策略 1.6120 1.6120 -1.7073
126 400001 东方龙 1.6045 2.6260 -2.3076
127 530005 建信配置 1.5981 1.5981 -1.4613
128 213003 宝盈策略 1.5979 1.5979 -0.3430
129 162102 金鹰小盘 1.5876 2.2076 -2.8813
130 162205 荷银风险预算 1.5867 2.0617 -0.2640
131 161607 融通巨潮 1.5820 3.0120 -1.1868
132 350001 天治财富 1.5780 2.4880 -1.5719
133 020006 金象保本增值 1.5770 1.7670 0.0000
134 166001 中欧趋势 1.5741 1.5741 -0.8066
135 580001 东吴嘉禾 1.5686 2.6586 -1.9073
136 162006 长城久富 1.5652 3.4460 -1.1182
137 162203 荷银稳定 1.5632 3.0632 -0.8814
138 202001 南方稳健成长 1.5521 3.2971 -1.0834
139 530001 建信价值 1.5516 2.5958 -1.2977
140 161903 万家公用 1.5513 2.2813 -1.2665
141 519300 大成300 1.5487 2.8687 -1.2183
142 450003 国富潜力 1.5472 1.5472 -1.2384
143 002001 华夏回报 1.5380 3.2050 -0.5818
144 519068 添富焦点 1.5364 1.5364 -1.6263
145 200001 长城久恒平衡 1.5360 2.6460 0.1304
146 151002 银河收益 1.5355 1.8355 0.6621
147 519087 新世纪优选 1.5220 2.7130 -1.1881
148 240001 宝康消费 1.5010 3.1587 -1.2565
149 340001 兴业转基 1.4990 2.4910 -0.6298
150 260101 景顺长城优选 1.4864 3.2971 -1.0913
151 121005 国投瑞银创新 1.4713 2.5232 -1.3213
152 217009 招商价值 1.4537 1.4537 -0.9539
153 020008 国泰混合 1.4380 1.4630 -0.2082
154 110010 易基价值成长 1.4217 1.4217 -1.4897
155 519001 银华优选股票 1.4094 4.7760 -1.4543
156 210001 金鹰优选 1.4023 2.5223 -1.1142
157 398021 中海能源 1.3988 1.4788 -1.3610
158 121001 国投融华 1.3786 2.2306 -0.7630
159 002021 华回报二 1.3690 2.2810 -1.2978
160 040007 华安成长 1.3611 2.6760 -1.0325
161 510081 长盛精选 1.3581 3.0581 -0.8397
162 162605 景顺鼎益 1.3580 3.3480 -0.8759
163 310328 新动力 1.3532 3.3470 -1.7498
164 180012 银华富裕 1.3413 2.0363 -1.6714
165 360001 量化核心 1.3397 3.1834 -0.8438
166 360006 光大增长 1.3333 2.6133 -1.2590
167 202002 南稳贰号 1.3283 2.8230 -1.0356
168 050008 博时产业 1.3280 2.9380 -1.1169
169 260108 景顺成长 1.3160 2.6660 -1.0526
170 310318 盛利配置 1.3119 1.7119 -0.6287
171 510080 长盛债券 1.3115 1.7415 0.0381
172 151001 银河稳健 1.3079 3.1129 -0.9467
173 519015 海富通精选二号 1.3020 1.3020 -1.3636
174 540003 汇丰晋信策略 1.3016 1.3016 -0.9588
175 161610 融通领先成长 1.2980 3.3420 -1.1424
176 110003 易基５０ 1.2901 3.1101 -0.6316
177 519021 金鼎价值精选 1.2770 1.9220 -1.3900
178 160611 鹏华优质治理 1.2760 1.2760 -1.3148
179 202005 南方成份精选 1.2732 1.2732 -0.8566
180 450001 国富收益 1.2712 2.3271 -0.8965
181 161902 万家保本 1.2705 1.3875 0.1656
182 213001 宝盈鸿利 1.2703 2.9103 -0.3608
183 630001 华商领先企业 1.2668 1.2668 -1.6230
184 519688 交银精选 1.2667 3.2025 -0.7133
185 377020 内需动力 1.2639 1.2639 -0.6602
186 570001 诺德价值 1.2609 1.2609 -1.8755
187 050002 博时裕富 1.2600 3.2400 -1.0989
188 070003 嘉实稳健 1.2510 3.2960 -1.1067
189 240003 宝康债券 1.2422 1.4122 0.0322
190 070005 嘉实债券 1.2420 1.5420 -0.2410
191 180001 银华优势企业 1.2361 2.8561 -1.2621
192 160311 华夏蓝筹 1.2350 3.5910 -0.7235
193 519035 富国天博 1.2350 3.3050 -1.2474
194 550001 信诚四季 1.2335 2.1265 -1.3673
195 410003 华富成长 1.2324 1.2624 -0.9165
196 100018 富国天利债券 1.2289 1.6089 0.0488
197 180003 银华道琼斯88 1.2140 3.0140 -1.2928
198 320003 诺安股票 1.2140 3.0975 -0.7846
199 121003 国投股票 1.2076 2.6476 -1.7013
200 257020 德盛精选 1.2050 3.1560 -0.8230
201 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1920 2.0770 -1.4061
202 398011 中海分红 1.1909 2.3509 -1.2848
203 202101 南方宝元债券 1.1790 2.3490 -0.1863
204 200006 长城股票 1.1763 2.3563 -0.2882
205 161603 融通债券 1.1740 1.3490 -0.0851
206 519993 长信增利 1.1720 2.3910 -1.1388
207 050007 博时平衡配置 1.1700 2.2310 -1.0989
208 100016 富国天源平衡 1.1666 2.4272 -1.5527
209 519011 海富精选 1.1651 4.1896 -1.0026
210 460002 友邦成长 1.1613 1.1613 0.4237
211 160910 大成创新成长 1.1580 2.3690 -1.3629
212 240010 华宝行业精选 1.1442 1.1442 -0.3484
213 560002 益民红利 1.1396 2.3373 -1.1879
214 310308 盛利精选 1.1392 2.6012 -1.0338
215 121002 国投景气 1.1344 2.8474 -1.0295
216 217008 招商安本增利 1.1289 1.1739 -0.0443
217 483003 工银平衡 1.1284 2.2602 -0.7738
218 163402 兴业趋势 1.1236 5.1068 -0.2574
219 180002 银华保本增值 1.1073 1.1073 -0.2612
220 217003 招商债券 1.1028 1.3393 0.0000
221 213002 宝盈区域增长 1.0995 2.7561 -0.3896
222 270007 广发大盘 1.0979 1.0979 0.0000
223 217203 招商债券B 1.0971 1.3336 0.0000
224 320005 诺安价值 1.0902 2.0352 -0.8098
225 001001 华夏债券A/B 1.0790 1.3090 0.0928
226 080001 长盛成长 1.0780 2.9220 -1.0101
227 001003 华夏债券C 1.0740 1.3040 0.0932
228 560003 益民创新优势 1.0704 1.0704 3.9425
229 410001 华富优选 1.0665 2.6944 -0.8737
230 519181 万家和谐增长 1.0573 2.1229 -1.3713
231 162607 景顺资源 1.0570 3.0180 -0.9372
232 257010 德盛小盘 1.0540 3.1840 -0.4721
233 519994 长信金利 1.0518 2.8774 -1.4615
234 519666 银河银信 1.0518 1.0518 0.1047
235 160602 鹏华普天债券 1.0490 1.1780 0.0954
236 400003 东方精选 1.0453 3.4271 -1.3961
237 485105 工银强债A 1.0432 1.0432 -0.0958
238 485005 工银强债B 1.0422 1.0422 -0.0959
239 160608 鹏华普天债券B 1.0420 1.1710 0.1923
240 288102 中信双利 1.0413 1.1663 0.1057
241 020002 国泰金龙债券 1.0410 1.2040 0.0000
242 090002 大成债券 1.0399 1.2694 0.0481
243 092002 大成债Ｃ 1.0324 1.2619 0.0485
244 163803 中银增长 1.0271 2.8642 -1.1548
245 202102 南方多利 1.0109 1.0390 0.0099
246 320004 诺安债券 1.0095 1.0241 0.0000
247 290003 泰信短债 1.0062 1.0242 0.0099
248 519519 友邦短债 1.0053 1.0193 0.0099
249 519003 海富收益 1.0050 2.6200 -0.6917
250 070009 嘉实短债 1.0035 1.0320 0.0100
251 050006 博时稳定债券 1.0016 1.0396 0.0000
252 110007 易方达收益A 1.0009 1.0310 0.0100
253 110008 易方达收益B 1.0009 1.0310 0.0000
254 020005 国泰金马 1.0000 4.1190 -74.9875
255 050009 新兴成长 1.0000 3.7520 -0.2991
256 162209 荷银市值 未公布 未公布 0.0000
257 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
258 160706 嘉实300 未公布 未公布 0.0000
259 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
260 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
261 200008 长城品牌 未公布 未公布 0.0000
262 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
 
来源：金融界
数据载入中...
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