银华核心价值优选股票基金申购申请确认比例公告基金公告

银华核心价值优选股票基金申购申请确认比例公告

2007年05月14日 12:52

    关于银华核心价值优选股票型证券投资基金申购申请确认比例的公告

    银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年5月10日实施了基金份额拆分,本基金2007年5月10日有效申购申请确认后基金资产净值总额已超过100亿元，根据银华基金管理有限公司于2007年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金份额拆分和修改基金合同的公告》的相关规定，本基金管理人自2007年5月11日起暂停本基金的申购业务，并对2007年5月10日有效申购申请按比例确认。2007年5月10日有效申购申请初次确认金额为16,012,550,120.93元，有效申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位:

    有效申购申请确认比例＝(10,000,000,000.00-2007年5月10日基金资产净值＋2007年5月10日有效赎回申请份额×2007年5月10日基金份额净值)÷2007年5月10日有效申购申请初次确认金额×100%＝(10,000,000,000.00-4,184,243,822.00＋0×1.0000)÷16,012,550,120.93×100%＝36%

    按照上式计算的确认比例，投资人当日提交的有效申购申请最终确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位:

    有效申购申请最终确认的金额＝有效申购申请初次确认金额×有效申购申请确认比例

    投资者2007年5月10日的申购申请按比例确认，投资者当日申购的申购费按照申购申请最终确认金额对应的费率计算。投资者可以自2007年5月14日起，在其办理申购的销售网点查询5月10日申购申请份额的确认结果。

    本基金管理人将另行公告恢复本基金日常申购业务的时间。

    投资者可以登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(010-85186558或4006783333)垂询相关事宜。

    风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

    特此公告

    银华基金管理有限公司

    2007年5月14日

来源：中财网

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