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开放式基金每日净值8-10

2007年08月14日 14:27

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	10.4630	10.5080	-0.4472
2	000011	华夏大盘	5.8820	6.0620	-1.5565
3	377010	上投α	5.4239	5.4639	-1.6251
4	162204	荷银精选	4.9982	5.0682	-1.4939
5	375010	上投优势	4.9785	5.4285	-1.8028
6	159901	深100ETF	4.9320	5.0520	-2.1623
7	110002	易基策略	4.9130	5.4630	-1.7596
8	519008	添富优势	4.5932	5.0232	-1.4546
9	200002	长城久泰	4.4386	4.4986	-1.2350
10	070002	嘉实增长	4.3410	4.6820	-1.7206
11	260104	景顺内需增长	4.3060	4.9960	-1.3291
12	070006	嘉实服务	4.1400	4.2600	-0.9806
13	270005	广发聚丰	4.0780	4.6780	-1.4738
14	040001	华安创新	4.0240	4.2540	-1.5656
15	040002	华安Ａ股	3.9920	4.3620	-1.1637
16	510880	红利ETF	3.9780	3.9780	-0.7980
17	240005	华宝策略	3.8819	4.0019	-1.5945
18	510050	50 ETF	3.6450	4.3870	0.0549
19	206001	鹏华行业成长	3.4422	3.5922	-0.9410
20	481001	工银价值	3.4323	3.8323	-1.9091
21	240008	华宝收益	3.3887	3.3887	-1.1637
22	360005	光大红利	3.3852	3.5252	-1.2111
23	020001	国泰金鹰增长	3.1720	3.9350	-1.6434
24	340006	兴业全球	3.1571	3.1571	-1.1615
25	150103	银河银泰	3.0578	3.3878	-1.5740
26	180010	银华优质增长	2.9735	3.1735	-1.5788
27	020003	国泰金龙行业	2.9540	3.7860	-1.5005
28	112002	易策二号	2.9140	3.0590	-1.5208
29	160607	鹏华价值	2.8900	3.0600	-0.6873
30	350002	天治品质	2.8510	3.2110	-0.3635
31	378010	上投先锋	2.8461	2.8461	-1.5429
32	255010	德盛稳健	2.8410	2.9610	-1.1482
33	519690	交银稳健	2.8343	2.8843	-1.3848
34	110009	易基价值	2.8256	3.0056	-1.8309
35	040005	华安宏利	2.7722	3.1622	-1.0353
36	100020	富国天益	2.7652	3.7217	-1.4259
37	202003	南方绩优成长	2.7403	2.7403	-1.3677
38	270006	广发优选	2.7359	3.0659	-1.1097
39	090003	大成蓝筹稳健	2.7146	3.4646	-1.3339
40	162703	广发小盘	2.7089	3.6689	-1.8906
41	260109	景顺内需增长2	2.7000	2.7000	-1.6035
42	217001	招商安泰股票	2.6825	3.5075	-1.0586
43	160106	南方高增	2.6622	3.5662	-1.6223
44	540002	汇丰龙腾	2.6509	2.6509	-0.0151
45	519018	汇添均衡	2.6213	2.8213	-1.4030
46	240009	华宝先进	2.6199	2.6199	-1.2625
47	002011	华夏红利	2.5980	3.4310	-0.6881
48	519692	交银成长	2.5950	2.5950	-1.0448
49	160505	博时主题	2.5911	3.5121	0.4575
50	202202	南方避险	2.5436	3.0376	-1.0234
51	159902	中小板	2.4960	2.4960	-2.4619
52	161609	融通动力先锋	2.4580	2.5580	-1.2851
53	240004	华宝动力	2.3391	3.4191	-1.1578
54	519180	万家180	2.3139	3.1439	-0.7889
55	288002	中信红利	2.3125	3.7125	-0.9763
56	260103	景顺长城动力	2.3061	3.1461	-1.4866
57	162207	荷银效率	2.3020	2.3020	-1.0573
58	530003	建信成长	2.2995	2.6495	-1.8859
59	090006	大成财富	2.2850	2.5570	-1.3385
60	233001	巨田基础行业	2.2005	2.4605	0.8386
61	580002	东吴动力	2.1835	2.1835	-2.1686
62	270001	广发聚富	2.1725	3.7325	-1.3710
63	460001	友邦盛世	2.1693	3.1743	-1.5744
64	100026	富国天合稳健	2.1491	2.1991	-1.6250
65	398001	中海成长	2.1428	3.0328	-1.9269
66	550002	信诚精萃	2.1389	2.2589	-0.9769
67	288001	中信经典	2.1147	3.1147	-1.4310
68	163804	中银收益	2.1140	2.1740	-0.5176
69	270002	广发稳健	2.1120	3.4320	-1.3960
70	290002	泰信先行	2.1022	3.1622	-2.5767
71	000021	华夏优势	2.0810	2.2010	-1.1401
72	540001	汇丰2016	2.0782	2.1782	-0.0289
73	310358	新经济	2.0698	2.0698	-1.4897
74	519100	长盛100	2.0484	2.0884	-0.5293
75	590001	中邮核心	2.0481	2.9281	-1.7462
76	200007	长城安心回报	2.0300	2.3400	-1.1781
77	217002	招商安泰平衡	1.9934	2.6084	-0.8209
78	100022	富国天瑞	1.9863	3.1563	-1.1594
79	450002	国富弹性	1.9805	2.6905	-0.6322
80	160605	鹏华中国50	1.9650	3.4950	-1.2066
81	373010	上投双息	1.9637	2.3217	-1.4108
82	000001	华夏成长	1.9610	3.1420	-1.3085
83	160610	鹏华动力	1.9360	1.9360	-1.7259
84	160603	鹏华收益	1.9180	3.2280	-1.5400
85	070010	嘉实主题	1.9080	2.7730	-1.3953
86	162201	荷银成长	1.8995	2.9795	-1.3913
87	050004	博时精选	1.8866	3.2766	-0.4905
88	519029	华夏稳增	1.8860	2.5910	-1.6171
89	160105	南方积配	1.8778	2.9328	-1.5622
90	163801	中银中国	1.8688	3.0388	-1.4398
91	519007	海富回报	1.8660	2.4590	-1.6342
92	110001	易基平稳	1.8660	2.9760	-1.0080
93	050201	博时价值贰号	1.8610	2.2810	-0.3214
94	240002	宝康配置	1.8585	3.3985	-0.6681
95	163302	巨田资源	1.8482	3.0832	-0.8476
96	420001	天弘精选	1.8473	2.2523	-1.5561
97	481004	工银成长	1.8311	1.8311	-1.5326
98	162208	泰达荷银首选	1.8154	1.8654	-0.8574
99	161601	新蓝筹	1.8151	3.3801	-0.4224
100	519996	长信银利	1.8028	2.9328	-1.0918
101	090004	大成精选增值	1.8023	3.2028	-2.0223
102	161604	融通深证100	1.8010	2.9710	-2.1196
103	290004	泰信优质	1.7978	2.0878	-2.2829
104	050001	博时增长	1.7730	3.4930	-0.3933
105	161606	融通行业	1.7720	2.9420	-1.3912
106	253010	德盛安心	1.7610	2.0310	-0.5647
107	162202	荷银周期	1.7591	3.2341	-1.7043
108	161005	富国天惠	1.7539	2.9539	-1.2332
109	519013	海富优势	1.7430	2.1990	-1.5254
110	160805	长盛同智	1.7363	2.6465	-0.6295
111	090001	大成价值增长	1.7079	3.3679	-1.8561
112	610001	信达澳银增长	1.7017	1.7017	-1.9419
113	519017	大成成长	1.6930	2.3950	-1.9687
114	519005	海富股票	1.6910	2.9430	-1.6860
115	217005	招商先锋	1.6790	2.7690	-1.4614
116	161605	融通蓝筹	1.6780	2.8080	-1.1196
117	040004	华安宝利	1.6770	3.1170	-1.0035
118	320001	诺安平衡	1.6738	3.1738	-1.3380
119	070007	嘉实保本	1.6570	1.7370	-0.2408
120	163503	天治核心	1.6538	2.6638	-0.8216
121	070001	嘉实成长	1.6432	3.1932	-1.2025
122	110005	易基积极	1.6341	4.5060	-1.8146
123	070011	嘉实策略	1.6250	1.6250	-1.2158
124	160706	嘉实300	1.6250	3.0640	-1.0353
125	161706	招商成长	1.6200	3.5303	-1.9252
126	257030	德盛优势	1.6130	1.6130	-1.8259
127	161607	融通巨潮	1.6110	3.0410	-0.8615
128	213003	宝盈策略	1.6083	1.6083	-1.6451
129	162205	荷银风险预算	1.6001	2.0751	-0.5655
130	400001	东方龙	1.5964	2.6179	-1.6208
131	166001	中欧趋势	1.5954	1.5954	-1.1891
132	530005	建信配置	1.5954	1.5954	-1.9000
133	580001	东吴嘉禾	1.5914	2.6814	-2.4339
134	020006	金象保本增值	1.5850	1.7750	-0.4397
135	350001	天治财富	1.5814	2.4914	-1.0450
136	162102	金鹰小盘	1.5799	2.1999	-1.0955
137	162203	荷银稳定	1.5789	3.0789	-0.9162
138	519300	大成300	1.5733	2.8933	-0.9319
139	161903	万家公用	1.5649	2.2949	-0.0766
140	162006	长城久富	1.5646	3.4454	-1.4673
141	450003	国富潜力	1.5622	1.5622	-1.0326
142	519068	添富焦点	1.5615	1.5615	-1.3706
143	202001	南方稳健成长	1.5615	3.3065	-0.9578
144	519087	新世纪优选	1.5573	2.7483	-1.3555
145	002001	华夏回报	1.5530	3.2200	-0.5762
146	200001	长城久恒平衡	1.5440	2.6540	-1.0890
147	530001	建信价值	1.5370	2.5812	-2.1393
148	151002	银河收益	1.5332	1.8332	-0.4868
149	240001	宝康消费	1.5225	3.1802	-0.8208
150	260101	景顺长城优选	1.5098	3.3205	-1.2428
151	340001	兴业转基	1.4952	2.4872	-0.8751
152	121005	国投瑞银创新	1.4795	2.5368	-1.8248
153	217009	招商价值	1.4594	1.4594	-1.4518
154	020008	国泰混合	1.4490	1.4740	-0.2753
155	110010	易基价值成长	1.4295	1.4295	-1.3389
156	519001	银华优选股票	1.4244	4.8245	-1.7113
157	398021	中海能源	1.4133	1.4933	-1.2783
158	210001	金鹰优选	1.4121	2.5321	-0.5283
159	121001	国投融华	1.3825	2.2345	-0.4034
160	162605	景顺鼎益	1.3820	3.3720	-0.7184
161	510081	长盛精选	1.3803	3.0803	-0.2673
162	002021	华回报二	1.3720	2.2840	-0.8671
163	310328	新动力	1.3648	3.3680	-1.5367
164	040007	华安成长	1.3627	2.6776	-1.1820
165	360001	量化核心	1.3623	3.2060	-0.9308
166	180012	银华富裕	1.3587	2.0537	-1.5221
167	050008	博时产业	1.3490	2.9840	-1.5328
168	202002	南稳贰号	1.3438	2.8560	-0.8997
169	360006	光大增长	1.3438	2.6238	-1.0966
170	260108	景顺成长	1.3300	2.6800	-1.3353
171	540003	汇丰晋信策略	1.3291	1.3291	-0.5686
172	110003	易基５０	1.3230	3.1430	-0.0076
173	310318	盛利配置	1.3191	1.7191	-0.5728
174	161610	融通领先成长	1.3160	3.3890	-1.1270
175	510080	长盛债券	1.3148	1.7448	0.0837
176	151001	银河稳健	1.3098	3.1148	-1.5780
177	519015	海富通精选二号	1.3030	1.3030	-1.5117
178	160611	鹏华优质治理	1.2930	1.2930	-0.9954
179	202005	南方成份精选	1.2916	1.2916	-1.1858
180	519021	金鼎价值精选	1.2880	1.9330	-1.6794
181	377020	内需动力	1.2820	1.2820	-0.8967
182	050002	博时裕富	1.2820	3.2620	-0.9274
183	630001	华商领先企业	1.2800	1.2800	-0.9441
184	519688	交银精选	1.2776	3.2134	-1.2826
185	213001	宝盈鸿利	1.2735	2.9135	-1.4929
186	161902	万家保本	1.2705	1.3875	0.0000
187	570001	诺德价值	1.2666	1.2666	-1.5392
188	070003	嘉实稳健	1.2570	3.3080	-1.4890
189	519035	富国天博	1.2518	3.3499	-1.0826
190	410003	华富成长	1.2505	1.2805	-0.1677
191	180001	银华优势企业	1.2466	2.8666	-1.2750
192	550001	信诚四季	1.2459	2.1389	-0.9382
193	240003	宝康债券	1.2458	1.4158	0.1045
194	070005	嘉实债券	1.2450	1.5450	-0.0803
195	160311	华夏蓝筹	1.2450	3.6140	-1.1120
196	100018	富国天利债券	1.2305	1.6105	0.0163
197	320003	诺安股票	1.2302	3.1137	-0.9341
198	121003	国投股票	1.2276	2.6676	-1.0957
199	180003	银华道琼斯88	1.2198	3.0198	-1.5178
200	020009	国泰金鹏蓝筹	1.2030	2.0880	-1.7157
201	257020	德盛精选	1.2000	3.1490	-1.9608
202	398011	中海分红	1.1967	2.3567	-1.4656
203	519993	长信增利	1.1946	2.4136	-0.3836
204	202101	南方宝元债券	1.1896	2.3596	-0.6763
205	050007	博时平衡配置	1.1890	2.2500	-0.5853
206	020010	金牛创新成长	1.1890	1.1890	0.2530
207	450001	国富收益	1.1831	2.3476	-8.4146
208	200006	长城股票	1.1816	2.3616	-1.5333
209	460002	友邦成长	1.1780	1.1780	-0.8668
210	100016	富国天源平衡	1.1753	2.4359	-0.3476
211	161603	融通债券	1.1750	1.3500	0.0000
212	160910	大成创新成长	1.1650	2.3760	-1.3548
213	240010	华宝行业精选	1.1641	1.1641	0.1376
214	310308	盛利精选	1.1515	2.6135	-0.6214
215	260110	景顺长城精选	1.1490	1.1490	2.8648
216	163402	兴业趋势	1.1423	5.1814	-0.3750
217	121002	国投景气	1.1392	2.8522	-0.9305
218	217008	招商安本增利	1.1347	1.1797	0.2297
219	483003	工银平衡	1.1303	2.2636	-1.0851
220	560002	益民红利	1.1230	2.3073	-2.5343
221	270007	广发大盘	1.1122	1.1122	1.3025
222	180002	银华保本增值	1.1099	1.1099	-0.1439
223	217003	招商债券	1.1029	1.3394	0.0091
224	320005	诺安价值	1.1010	2.0460	-1.0159
225	217203	招商债券B	1.0971	1.3336	0.0091
226	213002	宝盈区域增长	1.0948	2.7480	-1.2982
227	001001	华夏债券A/B	1.0800	1.3100	0.0927
228	080001	长盛成长	1.0760	2.9200	-1.2844
229	001003	华夏债券C	1.0750	1.3050	0.0931
230	410001	华富优选	1.0711	2.7029	-1.2083
231	162607	景顺资源	1.0710	3.0320	-1.1993
232	519994	长信金利	1.0691	2.9193	-0.2984
233	519181	万家和谐增长	1.0628	2.1325	-0.7100
234	257010	德盛小盘	1.0540	3.1840	-0.9398
235	519666	银河银信	1.0537	1.0537	0.1806
236	160602	鹏华普天债券	1.0490	1.1780	0.0000
237	485105	工银强债A	1.0461	1.0461	0.0765
238	485005	工银强债B	1.0450	1.0450	0.0766
239	288102	中信双利	1.0435	1.1685	0.2113
240	020002	国泰金龙债券	1.0420	1.2050	0.0000
241	160608	鹏华普天债券B	1.0420	1.1710	0.0000
242	090002	大成债券	1.0415	1.2710	0.0096
243	400003	东方精选	1.0415	3.4167	-1.4478
244	092002	大成债Ｃ	1.0340	1.2635	0.0097
245	163803	中银增长	1.0258	2.8609	-0.9750
246	202102	南方多利	1.0115	1.0396	0.0198
247	320004	诺安债券	1.0096	1.0242	0.0099
248	519003	海富收益	1.0090	2.6240	-0.6890
249	200008	长城品牌	1.0068	1.0068	0.0000
250	290003	泰信短债	1.0063	1.0243	0.0000
251	050009	新兴成长	1.0060	3.7740	-0.0993
252	162209	荷银市值	1.0055	1.0055	0.0000
253	519519	友邦短债	1.0054	1.0194	0.0099
254	519694	交银蓝筹	1.0048	1.0048	0.0000
255	070009	嘉实短债	1.0038	1.0323	0.0100
256	050006	博时稳定债券	1.0017	1.0397	0.0000
257	110007	易方达收益A	1.0010	1.0311	0.0100
258	110008	易方达收益B	1.0010	1.0311	0.0000
259	519011	海富精选	1.0007	4.1982	-15.2954
260	020005	国泰金马	1.0000	4.1190	-0.4975
261	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
262	040008	华安优选	未公布	未公布	0.0000
263	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000
264	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

数据载入中...

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