8月1日开放式基金收益净值基金滚动报道_中国经济网—

8月1日开放式基金收益净值

2007年08月01日 22:14

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	9.4090	9.4540	-3.8033
2	000011	华夏大盘	5.5850	5.7650	-2.8358
3	377010	上投α	4.9876	5.0276	-2.3762
4	375010	上投优势	4.6139	5.0639	-3.6342
5	159901	深100ETF	4.5460	4.6660	-3.3999
6	110002	易基策略	4.5180	5.0680	-2.6922
7	162204	荷银精选	4.4850	4.5550	-1.9029
8	519008	添富优势	4.2032	4.6332	-2.3579
9	200002	长城久泰	4.0743	4.1343	-3.5166
10	260104	景顺内需增长	3.8790	4.5690	-3.0735
11	040001	华安创新	3.7780	4.0080	-1.9465
12	270005	广发聚丰	3.7445	4.3445	-2.4768
13	020005	国泰金马	3.7390	3.8690	-3.8323
14	040002	华安Ａ股	3.6660	4.0360	-3.4247
15	510880	红利ETF	3.6630	3.6630	-3.7825
16	240005	华宝策略	3.6027	3.7227	-2.5270
17	050009	新兴成长	3.4300	3.4300	-2.3349
18	206001	鹏华行业成长	3.3051	3.4551	-2.8911
19	510050	50 ETF	3.2520	3.9220	-3.0411
20	481001	工银价值	3.2068	3.6068	-3.2085
21	360005	光大红利	3.1451	3.2851	-2.2988
22	240008	华宝收益	3.1008	3.1008	-3.4229
23	020001	国泰金鹰增长	2.9410	3.7040	-2.4867
24	180010	银华优质增长	2.9152	2.9152	-2.0331
25	340006	兴业全球	2.9116	2.9116	-2.8009
26	040005	华安宏利	2.9075	2.9875	-3.3925
27	150103	银河银泰	2.8742	3.2042	-2.7771
28	020003	国泰金龙行业	2.7250	3.5570	-2.6438
29	255010	德盛稳健	2.6710	2.7910	-2.4114
30	160607	鹏华价值	2.6660	2.8360	-3.0898
31	112002	易策二号	2.6660	2.8110	-2.8780
32	350002	天治品质	2.6437	3.0037	-2.4861
33	519690	交银稳健	2.6407	2.6907	-2.3085
34	110009	易基价值	2.6127	2.7927	-2.9025
35	162703	广发小盘	2.5587	3.5187	-4.3906
36	378010	上投先锋	2.5586	2.5586	-2.7851
37	100020	富国天益	2.5513	3.5078	-2.4695
38	270006	广发优选	2.5132	2.8432	-1.9354
39	090003	大成蓝筹稳健	2.5050	3.2550	-3.4310
40	217001	招商安泰股票	2.5023	3.3273	-1.6082
41	519018	汇添均衡	2.4793	2.5793	-2.0349
42	202003	南方绩优成长	2.4633	2.4633	-2.2849
43	240009	华宝先进	2.4247	2.4247	-3.5214
44	260109	景顺内需增长2	2.4230	2.4230	-2.8468
45	160106	南方高增	2.4110	3.3150	-2.0317
46	159902	中小板	2.4030	2.4030	-3.8030
47	540002	汇丰龙腾	2.3997	2.3997	-4.2342
48	160505	博时主题	2.3947	3.3157	-2.1173
49	202202	南方避险	2.3931	2.8871	-1.3846
50	002011	华夏红利	2.3810	3.2140	-2.8956
51	519692	交银成长	2.3323	2.3323	-2.9260
52	240004	华宝动力	2.1878	3.2678	-3.0746
53	530003	建信成长	2.1688	2.5188	-2.3547
54	161609	融通动力先锋	2.1580	2.2580	-3.1418
55	290002	泰信先行	2.1390	2.9990	-3.2608
56	288002	中信红利	2.1354	3.5354	-2.7330
57	162207	荷银效率	2.1193	2.1193	-1.6520
58	260103	景顺长城动力	2.1149	2.9549	-2.1650
59	519180	万家180	2.1054	2.9354	-3.4442
60	090006	大成财富	2.0590	2.3310	-2.7397
61	233001	巨田基础行业	2.0477	2.3077	-3.4787
62	270001	广发聚富	2.0417	3.6017	-2.0156
63	288001	中信经典	2.0113	3.0113	-2.0455
64	580002	东吴动力	2.0044	2.0044	-2.5713
65	163804	中银收益	2.0040	2.0640	-3.7140
66	398001	中海成长	1.9930	2.8830	-3.2101
67	460001	友邦盛世	1.9813	2.9863	-2.9298
68	100026	富国天合稳健	1.9754	2.0254	-2.9955
69	550002	信诚精萃	1.9695	2.0895	-2.7455
70	540001	汇丰2016	1.9507	2.0507	-1.2204
71	270002	广发稳健	1.9442	3.2642	-0.9930
72	100022	富国天瑞	1.9230	3.0930	-3.9365
73	310358	新经济	1.9101	1.9101	-3.0750
74	217002	招商安泰平衡	1.9058	2.5208	-1.1207
75	000021	华夏优势	1.9020	2.0220	-2.5115
76	590001	中邮核心	1.8675	2.7475	-3.6875
77	200007	长城安心回报	1.8613	2.1713	-2.5650
78	373010	上投双息	1.8549	2.2129	-2.6044
79	519100	长盛100	1.8301	1.8701	-2.9434
80	000001	华夏成长	1.8170	2.9980	-1.7307
81	162201	荷银成长	1.8012	2.8812	-2.5008
82	450002	国富弹性	1.7985	2.5085	-2.8940
83	160605	鹏华中国50	1.7930	3.3230	-2.5543
84	160610	鹏华动力	1.7730	1.7730	-2.9025
85	160603	鹏华收益	1.7590	3.0690	-1.9509
86	163801	中银中国	1.7503	2.9203	-2.8690
87	110001	易基平稳	1.7310	2.8410	-1.8151
88	240002	宝康配置	1.7250	3.2650	-3.0082
89	519029	华夏稳增	1.7230	2.4280	-2.8201
90	519007	海富回报	1.7210	2.3140	-2.9876
91	163302	巨田资源	1.7147	2.9497	-3.4298
92	420001	天弘精选	1.7092	2.1142	-2.8422
93	253010	德盛安心	1.7000	1.9700	-1.1628
94	481004	工银稳健	1.6984	1.6984	-3.1368
95	290004	泰信优质	1.6862	1.9762	-3.4858
96	050004	博时精选	1.6837	3.0737	-2.9232
97	519996	长信银利	1.6775	2.8075	-3.0347
98	050201	博时价值贰号	1.6740	2.0940	-2.1053
99	519003	海富收益	1.6740	2.5210	-1.7606
100	160105	南方积配	1.6697	2.7247	-2.1966
101	161604	融通深证100	1.6660	2.8360	-3.2520
102	090004	大成精选增值	1.6628	3.0633	-2.4636
103	080001	长盛成长	1.6540	2.8580	-2.0722
104	162208	泰达荷银首选	1.6524	1.7024	-1.5726
105	161601	新蓝筹	1.6287	3.1937	-2.2624
106	162202	荷银周期	1.6183	3.0933	-0.9790
107	161005	富国天惠	1.6104	2.8104	-2.6949
108	040004	华安宝利	1.6030	3.0430	-2.6124
109	090001	大成价值增长	1.5925	3.2525	-2.5756
110	050001	博时增长	1.5920	3.3120	-1.9704
111	519013	海富优势	1.5890	2.0450	-2.9322
112	160805	长盛同智	1.5869	2.4971	-2.8052
113	161606	融通行业	1.5830	2.7530	-2.7044
114	217005	招商先锋	1.5704	2.6604	-2.1984
115	519005	海富股票	1.5550	2.8070	-2.9338
116	161607	融通巨潮	1.5480	2.8780	-3.0683
117	020006	金象保本增值	1.5390	1.7290	-0.6456
118	320001	诺安平衡	1.5373	3.0373	-1.1954
119	610001	信达澳银增长	1.5358	1.5358	-2.5878
120	162102	金鹰小盘	1.5353	2.1553	-3.7731
121	519017	大成成长	1.5280	2.2300	-2.7371
122	257030	德盛优势	1.5250	1.5250	-3.4810
123	340001	兴业转基	1.5231	2.4441	-1.7418
124	163503	天治核心	1.5182	2.5282	-2.4418
125	161706	招商成长	1.5129	3.4232	-2.7887
126	110005	易基积极	1.5080	4.1881	-2.3506
127	162205	荷银风险预算	1.5025	1.9775	-1.6946
128	400001	东方龙	1.4978	2.5193	-3.6475
129	161903	万家公用	1.4950	2.2250	-2.7769
130	151002	银河收益	1.4927	1.7927	-0.9292
131	161605	融通蓝筹	1.4860	2.6160	-2.4294
132	530005	建信配置	1.4843	1.4843	-2.8790
133	002001	华夏回报	1.4800	3.1140	-2.5675
134	162203	荷银稳定	1.4773	2.9773	-2.1720
135	350001	天治财富	1.4737	2.3837	-2.0862
136	580001	东吴嘉禾	1.4668	2.5568	-2.0828
137	202001	南方稳健成长	1.4529	3.1979	-2.4179
138	213003	宝盈策略	1.4526	1.4526	-3.4432
139	166001	中欧趋势	1.4451	1.4451	-3.5829
140	530001	建信价值	1.4299	2.4741	-2.9524
141	519068	添富焦点	1.4227	1.4227	-2.0381
142	519300	大成300	1.4203	2.7403	-3.5777
143	450003	国富潜力	1.4191	1.4191	-2.9874
144	200001	长城久恒平衡	1.4190	2.5290	-2.6081
145	162006	长城久富	1.4184	3.2992	-2.3813
146	240001	宝康消费	1.4136	3.0713	-2.3757
147	519087	新世纪优选	1.4003	2.5913	-1.7126
148	020008	国泰混合	1.3890	1.4140	-1.1388
149	260101	景顺长城优选	1.3761	3.1868	-2.1823
150	121005	国投瑞银创新	1.3546	2.3294	-3.4291
151	210001	金鹰优选	1.3510	2.4710	-2.7988
152	217009	招商价值	1.3464	1.3464	-2.8571
153	121001	国投融华	1.3445	2.1965	-1.4441
154	110010	易基价值成长	1.3161	1.3161	-3.3417
155	398021	中海能源	1.3087	1.3887	-2.2118
156	519001	银华优选股票	1.2975	4.4143	-2.2157
157	002021	华回报二	1.2880	2.2000	-2.0532
158	510080	长盛债券	1.2879	1.7179	-0.7246
159	310318	盛利配置	1.2730	1.6730	-1.3255
160	040007	华安成长	1.2695	2.5844	-3.1434
161	510081	长盛精选	1.2693	2.9693	-2.8175
162	161902	万家保本	1.2684	1.3854	0.0000
163	360006	光大增长	1.2609	2.5409	-2.7233
164	162605	景顺鼎益	1.2600	3.2500	-2.5522
165	202002	南稳贰号	1.2482	2.6528	-1.9559
166	310328	新动力	1.2450	3.1505	-2.7420
167	180012	银华富裕	1.2435	1.9385	-2.2713
168	360001	量化核心	1.2413	3.0850	-2.9704
169	240003	宝康债券	1.2322	1.4022	-0.1944
170	050008	博时产业	1.2320	2.4440	-2.2222
171	260108	景顺成长	1.2210	2.5710	-2.4760
172	151001	银河稳健	1.2197	3.0247	-2.9751
173	519015	海富通精选二号	1.2170	1.2170	-2.6400
174	100018	富国天利债券	1.2143	1.5943	-0.4672
175	540003	汇丰晋信策略	1.2041	1.2041	-3.2074
176	450001	国富收益	1.1960	2.1977	-1.6205
177	160611	鹏华优质治理	1.1860	1.1860	-3.0253
178	110003	易基５０	1.1858	3.0058	-2.9465
179	519021	金鼎价值精选	1.1800	1.8250	-2.8007
180	377020	内需动力	1.1785	1.1785	-1.8898
181	570001	诺德价值	1.1755	1.1755	-3.0675
182	630001	华商领先企业	1.1736	1.1736	-2.8638
183	161603	融通债券	1.1710	1.3460	-0.2555
184	213001	宝盈鸿利	1.1698	2.8098	-2.0022
185	161610	融通领先成长	1.1690	3.0100	-2.5021
186	202005	南方成份精选	1.1682	1.1682	-2.2099
187	519688	交银精选	1.1677	3.1035	-2.4233
188	180001	银华优势企业	1.1640	2.7840	-1.7307
189	550001	信诚四季	1.1606	2.0536	-2.9112
190	160311	华夏蓝筹	1.1550	3.4040	-2.2015
191	410003	华富成长	1.1534	1.1834	-3.4165
192	050002	博时裕富	1.1530	3.1330	-3.0278
193	519035	富国天博	1.1459	3.0665	-2.8322
194	202101	南方宝元债券	1.1362	2.3062	-0.4556
195	320003	诺安股票	1.1256	3.0091	-2.5032
196	257020	德盛精选	1.1220	3.0290	-3.6910
197	100016	富国天源平衡	1.1187	2.3793	-2.3992
198	217008	招商安本增利	1.1170	1.1620	-0.4900
199	180003	银华道琼斯88	1.1157	2.9157	-2.5079
200	121003	国投股票	1.1143	2.5543	-3.1380
201	398011	中海分红	1.1082	2.2682	-2.4042
202	050007	博时平衡配置	1.1080	2.1690	-1.6859
203	217003	招商债券	1.1021	1.3386	0.0272
204	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1020	1.9870	-2.5641
205	519181	万家和谐增长	1.0984	2.0200	-2.5031
206	217203	招商债券B	1.0965	1.3330	0.0274
207	180002	银华保本增值	1.0937	1.0937	-0.3916
208	200006	长城股票	1.0931	2.2731	-1.7173
209	560002	益民红利	1.0917	2.2508	-3.3295
210	519011	海富精选	1.0873	3.9332	-2.6502
211	001001	华夏债券A/B	1.0760	1.3060	0.0000
212	160910	大成创新成长	1.0750	2.2860	-2.8029
213	121002	国投景气	1.0741	2.7871	-2.4344
214	519993	长信增利	1.0731	2.2921	-3.5156
215	310308	盛利精选	1.0711	2.5331	-2.4410
216	001003	华夏债券C	1.0710	1.3010	0.0000
217	240010	华宝行业精选	1.0681	1.0681	-2.4031
218	483003	工银精选	1.0601	2.1381	-2.6449
219	163402	兴业趋势	1.0478	4.8040	-2.3030
220	160602	鹏华普天债券	1.0470	1.1760	0.0000
221	270007	广发大盘	1.0464	1.0464	0.0000
222	519666	银河银信	1.0459	1.0459	-0.0764
223	320005	诺安价值	1.0430	1.9880	-1.2591
224	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000
225	160608	鹏华普天债券B	1.0400	1.1690	0.0000
226	213002	宝盈区域增长	1.0395	2.6521	-2.7960
227	090002	大成债券	1.0365	1.2660	-0.0964
228	257010	德盛小盘	1.0360	3.1660	-0.7663
229	288102	中信双利	1.0342	1.1592	-0.1062
230	485105	工银强债A	1.0309	1.0309	-0.0582
231	485005	工银强债B	1.0300	1.0300	-0.0582
232	560003	益民创新优势	1.0298	1.0298	-0.0097
233	092002	大成债Ｃ	1.0291	1.2586	-0.0874
234	410001	华富优选	1.0128	2.5960	-2.2394
235	202102	南方多利	1.0099	1.0380	0.0297
236	320004	诺安债券	1.0089	1.0235	0.0000
237	400003	东方精选	1.0064	3.3211	-2.2913
238	290003	泰信短债	1.0057	1.0237	0.0398
239	519519	友邦短债	1.0046	1.0186	0.0000
240	110007	易方达收益A	1.0041	1.0306	0.0100
241	110008	易方达收益B	1.0041	1.0306	0.0100
242	050006	博时稳定债券	1.0012	1.0392	0.0100
243	519994	长信金利	1.0010	2.7542	-3.0227
244	163803	中银增长	0.9977	2.7894	-1.3546
245	162607	景顺资源	0.9920	2.9530	-1.5873
246	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
247	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
248	070005	嘉实债券	未公布	未公布	0.0000
249	160706	嘉实300	未公布	未公布	0.0000
250	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
251	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
252	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
253	070002	嘉实增长	未公布	未公布	0.0000
254	070003	嘉实稳健	未公布	未公布	0.0000
255	070006	嘉实服务	未公布	未公布	0.0000
256	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
257	070011	嘉实策略	未公布	未公布	0.0000
258	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
259	070010	嘉实主题	未公布	未公布	0.0000
260	070001	嘉实成长	未公布	未公布	0.0000
261	070007	嘉实保本	未公布	未公布	0.0000
262	070009	嘉实短债	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

数据载入中...

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