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8月14日开放式基金净值
【打印本稿】　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年08月14日 20:44
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 510180 180ETF 10.6420 10.6870 1.4007
2 000011 华夏大盘 5.9430 6.1230 1.2609
3 377010 上投α 5.4685 5.5085 1.2892
4 375010 上投优势 5.0374 5.4874 2.0460
5 162204 荷银精选 4.9647 5.0347 1.0359
6 159901 深证100ETF 4.9560 5.0760 1.5158
7 110002 易基策略 4.9200 5.4700 1.0890
8 519008 添富优势 4.5851 5.0151 1.0334
9 200002 长城久泰 4.4961 4.5561 1.4463
10 260104 景顺内需增长 4.3520 5.0420 1.0448
11 070002 嘉实增长 4.3200 4.6610 0.5587
12 070006 嘉实服务 4.1470 4.2670 0.3387
13 270005 广发聚丰 4.0685 4.6685 1.1310
14 040002 华安Ａ股 4.0480 4.4180 1.3267
15 510880 红利ETF 4.0390 4.0390 1.0255
16 040001 华安创新 4.0060 4.2360 0.9577
17 240005 华宝策略 3.8829 4.0029 1.0356
18 510050 50 ETF 3.7080 4.4620 0.9254
19 206001 鹏华行业成长 3.4850 3.6350 1.1787
20 481001 工银价值 3.4622 3.8622 0.9535
21 360005 光大红利 3.4348 3.5748 0.9463
22 240008 华宝收益 3.4244 3.4244 0.9730
23 020001 国泰金鹰增长 3.1800 3.9430 1.8252
24 150103 银河银泰 3.0856 3.4156 1.2801
25 020003 国泰金龙行业 2.9800 3.8120 1.1541
26 180010 银华优质增长 2.9710 3.1710 0.9720
27 112002 易策二号 2.9270 3.0720 1.5614
28 350002 天治品质 2.8706 3.2306 0.6769
29 255010 德盛稳健 2.8570 2.9770 0.9184
30 519690 交银稳健 2.8518 2.9018 1.4262
31 110009 易基价值 2.8468 3.0268 1.5481
32 378010 上投先锋 2.8437 2.8437 1.0159
33 040005 华安宏利 2.8082 3.1982 1.4523
34 090003 大成蓝筹稳健 2.7637 3.5137 1.5543
35 100020 富国天益 2.7587 3.7152 0.6054
36 202003 南方绩优成长 2.7531 2.7531 1.3585
37 162703 广发小盘 2.7306 3.6906 1.5810
38 270006 广发优选 2.7230 3.0530 0.7772
39 260109 景顺内需增长2 2.7220 2.7220 1.2272
40 217001 招商安泰股票 2.6832 3.5082 0.8836
41 160106 南方高增 2.6793 3.5833 1.4195
42 240009 华宝先进 2.6448 2.6448 1.3100
43 540002 汇丰龙腾 2.6432 2.6432 0.8162
44 160505 博时主题 2.6246 3.5456 -0.0076
45 519692 交银成长 2.6138 2.6138 0.9930
46 002011 华夏红利 2.6030 3.4360 1.0874
47 519018 汇添均衡 2.5960 2.7960 0.5773
48 202202 南方避险 2.5470 3.0410 0.5924
49 519180 万家180 2.3501 3.1801 1.7271
50 240004 华宝动力 2.3483 3.4283 1.2155
51 288002 中信红利 2.3230 3.7230 1.0923
52 260103 景顺长城动力 2.3078 3.1478 1.0863
53 530003 建信成长 2.3061 2.6561 1.0428
54 090006 大成财富 2.3060 2.5780 1.6755
55 162207 荷银效率 2.3049 2.3049 1.1498
56 233001 巨田基础行业 2.2300 2.4900 1.1889
57 460001 友邦盛世 2.1863 3.1913 1.4571
58 100026 富国天合稳健 2.1846 2.2346 1.0640
59 270001 广发聚富 2.1764 3.7364 1.3127
60 398001 中海成长 2.1471 3.0371 1.2210
61 288001 中信经典 2.1380 3.1380 0.8443
62 290002 泰信先行 2.1349 3.1949 2.9364
63 550002 信诚精萃 2.1283 2.2483 1.0301
64 270002 广发稳健 2.1120 3.4320 0.8933
65 310358 新经济 2.0894 2.0894 1.2846
66 000021 华夏优势 2.0760 2.1960 1.4167
67 519100 长盛中证100 2.0745 2.1145 1.0374
68 540001 汇丰2016 2.0692 2.1692 0.3686
69 590001 中邮核心优选 2.0627 2.9427 2.4995
70 200007 长城安心回报 2.0423 2.3523 0.9440
71 100022 富国天瑞 2.0309 3.2009 0.8842
72 450002 国富弹性 2.0075 2.7175 0.6417
73 217002 招商安泰平衡 1.9988 2.6138 0.6749
74 373010 上投双息 1.9773 2.3353 1.4000
75 000001 华夏成长 1.9600 3.1410 1.0309
76 070010 嘉实主题 1.9260 2.7910 1.1024
77 162201 荷银成长 1.9056 2.9856 1.5670
78 519029 华夏稳增 1.8960 2.6010 1.6622
79 050004 博时精选 1.8901 3.2801 0.4784
80 160105 南方积配 1.8883 2.9433 1.1951
81 163302 巨田资源 1.8803 3.1153 2.4352
82 519007 海富回报 1.8770 2.4700 1.4046
83 110001 易基平稳 1.8760 2.9860 0.8060
84 240002 宝康配置 1.8706 3.4106 0.9880
85 420001 天弘精选 1.8625 2.2675 2.1387
86 050201 博时价值贰号 1.8590 2.2790 0.5408
87 481004 工银成长 1.8542 1.8542 1.1455
88 090004 大成精选增值 1.8215 3.2220 1.9991
89 162208 泰达荷银首选 1.8187 1.8687 1.0951
90 519996 长信银利 1.7963 2.9263 0.3407
91 253010 德盛安心 1.7760 2.0460 0.7946
92 050001 博时增长 1.7650 3.4850 0.2271
93 161005 富国天惠 1.7614 2.9614 1.1311
94 162202 荷银周期 1.7590 3.2340 0.9469
95 519013 海富优势 1.7540 2.2100 1.1534
96 160805 长盛同智 1.7486 2.6588 1.5035
97 090001 大成价值增长 1.7218 3.3818 1.5033
98 519017 大成成长 1.7080 2.4100 1.8485
99 610001 信达澳银增长 1.7058 1.7058 0.7918
100 040004 华安宝利 1.7050 3.1450 1.2470
101 519005 海富股票 1.7020 2.9540 1.4908
102 217005 招商先锋 1.6973 2.7873 1.2226
103 070007 嘉实保本 1.6640 1.7440 0.2410
104 070001 嘉实成长 1.6621 3.2121 0.8556
105 320001 诺安平衡 1.6575 3.1575 0.3633
106 163503 天治核心成长 1.6550 2.6650 0.8040
107 110005 易基积极 1.6471 4.5388 1.3974
108 257030 德盛优势 1.6360 1.6360 1.8680
109 161706 招商成长 1.6301 3.5404 1.1730
110 070011 嘉实策略 1.6270 1.6270 0.8055
111 213003 宝盈策略 1.6175 1.6175 1.0306
112 166001 中欧趋势 1.6159 1.6159 1.5651
113 290004 泰信优质 1.6150 2.1150 -8.9987
114 162203 荷银稳定 1.6141 3.1141 1.3691
115 162205 荷银风险预算 1.6138 2.0888 0.6549
116 400001 东方龙 1.6086 2.6301 1.7844
117 161903 万家公用 1.6085 2.3385 0.2243
118 162102 金鹰小盘 1.6031 2.2231 2.5066
119 530005 建信配置 1.5992 1.5992 1.3306
120 580001 东吴嘉禾 1.5949 2.6849 1.6054
121 519300 大成300 1.5912 2.9112 1.4666
122 020006 金象保本增值 1.5910 1.7810 0.4419
123 350001 天治财富 1.5879 2.4979 0.6338
124 450003 国富潜力 1.5813 1.5813 1.4239
125 202001 南方稳健成长 1.5784 3.3234 1.5048
126 002001 华夏回报 1.5760 3.2430 1.0904
127 162006 长城久富 1.5660 3.4468 1.6289
128 519068 添富焦点 1.5607 1.5607 0.8856
129 530001 建信价值 1.5563 2.6005 1.4140
130 200001 长城久恒平衡 1.5550 2.6650 0.1288
131 519087 新世纪优选 1.5494 2.7404 0.3888
132 151002 银河收益 1.5492 1.8492 0.5517
133 240001 宝康消费 1.5164 3.1741 0.7173
134 260101 景顺长城优选 1.5132 3.3239 1.0822
135 121005 国投瑞银创新 1.4909 2.5558 1.2152
136 217009 招商价值 1.4805 1.4805 1.4875
137 020008 国泰混合 1.4490 1.4740 0.2768
138 110010 易基价值成长 1.4353 1.4353 1.3272
139 519001 银华优选股票 1.4261 4.8300 1.0200
140 210001 金鹰优选 1.4202 2.5402 0.4811
141 398021 中海能源 1.4190 1.4990 1.0972
142 162605 景顺鼎益 1.3980 3.3880 0.8658
143 121001 国投融华 1.3908 2.2428 0.6004
144 002021 华回报二 1.3900 2.3020 1.3858
145 510081 长盛精选 1.3885 3.0885 0.6743
146 310328 新动力 1.3784 3.3927 1.2041
147 360001 量化核心 1.3763 3.2200 0.9166
148 040007 华安成长 1.3747 2.6896 1.1627
149 180012 银华富裕 1.3646 2.0596 1.1339
150 360006 光大增长 1.3638 2.6438 1.5790
151 050008 博时产业 1.3630 3.0150 0.9630
152 202002 南稳贰号 1.3504 2.8700 1.1233
153 110003 易基５０ 1.3435 3.1635 1.2358
154 260108 景顺成长 1.3380 2.6880 0.7530
155 540003 汇丰晋信策略 1.3282 1.3282 1.0576
156 310318 盛利配置 1.3246 1.7246 0.4093
157 510080 长盛债券 1.3235 1.7535 0.2576
158 151001 银河稳健 1.3203 3.1253 1.4835
159 519015 海富通精选二号 1.3090 1.3090 1.2374
160 202005 南方成份精选 1.3041 1.3041 1.3602
161 519021 金鼎价值精选 1.2970 1.9420 1.4073
162 050002 博时裕富 1.2950 3.2750 1.3302
163 377020 内需动力 1.2908 1.2908 0.7021
164 630001 华商领先企业 1.2865 1.2865 2.0789
165 213001 宝盈鸿利 1.2846 2.9246 1.1416
166 519688 交银精选 1.2834 3.2192 0.8962
167 570001 诺德价值 1.2771 1.2771 1.3250
168 410003 华富成长 1.2698 1.2998 0.6420
169 070003 嘉实稳健 1.2590 3.3120 0.8006
170 519035 富国天博 1.2558 3.3606 0.7218
171 180001 银华优势企业 1.2521 2.8721 1.0491
172 160311 华夏蓝筹 1.2500 3.6260 0.5632
173 070005 嘉实债券 1.2480 1.5480 0.2410
174 240003 宝康债券 1.2474 1.4174 0.1445
175 320003 诺安股票 1.2454 3.1289 1.1041
176 550001 信诚四季 1.2421 2.1351 0.8116
177 121003 国投股票 1.2358 2.6758 1.4448
178 100018 富国天利债券 1.2352 1.6152 0.1459
179 180003 银华道琼斯88 1.2254 3.0254 1.1223
180 257020 德盛精选 1.2230 3.1840 2.1721
181 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2140 2.0990 1.5900
182 020010 金牛创新成长 1.2050 1.2050 1.7736
183 398011 中海分红 1.2031 2.3631 1.3564
184 519993 长信增利 1.2024 2.4214 1.2206
185 050007 博时平衡配置 1.1930 2.2540 0.6751
186 202101 南方宝元债券 1.1900 2.3600 0.3711
187 460002 友邦成长 1.1853 1.1853 1.2212
188 200006 长城股票 1.1841 2.3641 0.4667
189 100016 富国天源平衡 1.1827 2.4433 0.9388
190 240010 华宝行业精选 1.1705 1.1705 0.6362
191 160910 大成创新成长 1.1660 2.3770 1.4795
192 310308 盛利精选 1.1572 2.6192 0.6348
193 121002 国投景气 1.1488 2.8618 0.7808
194 560002 益民红利 1.1446 2.3464 1.3548
195 483003 工银平衡 1.1419 2.2844 0.7322
196 217008 招商安本增利 1.1418 1.1868 0.2458
197 213002 宝盈区域增长 1.1205 2.7925 1.4486
198 180002 银华保本增值 1.1147 1.1147 0.3059
199 270007 广发大盘 1.1122 1.1122 0.0000
200 320005 诺安价值 1.1092 2.0542 0.6808
201 217003 招商债券 1.1031 1.3396 0.0000
202 217203 招商安泰债券B类 1.0973 1.3338 0.0000
203 410001 华富优选 1.0873 2.7325 1.3233
204 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.3120 0.0000
205 001003 华夏债券C类 1.0760 1.3060 0.0000
206 519994 长信金利 1.0752 2.9341 1.1667
207 080001 长盛成长 1.0750 2.9190 0.6554
208 162607 景顺资源 1.0740 3.0350 0.6560
209 519181 万家和谐增长 1.0682 2.1420 1.7527
210 257010 德盛小盘 1.0620 3.1920 1.0466
211 400003 东方精选 1.0555 3.4548 1.4514
212 519666 银河银信 1.0545 1.0545 0.0664
213 485105 工银强债A 1.0463 1.0463 0.0478
214 288102 中信双利 1.0460 1.1710 0.0765
215 485005 工银强债B 1.0452 1.0452 0.0479
216 020002 国泰金龙债券 1.0420 1.2050 0.0000
217 090002 大成债券 1.0419 1.2714 0.0576
218 092002 大成债券C类 1.0343 1.2638 0.0580
219 161902 万家保本 1.0206 1.3876 0.0000
220 519003 海富收益 1.0150 2.6300 1.0956
221 202102 南方多利 1.0119 1.0400 0.0000
222 320004 诺安债券 1.0098 1.0244 0.0099
223 050009 新兴成长 1.0090 3.7850 0.3980
224 290003 泰信短债 1.0063 1.0243 -0.0099
225 519519 友邦短债 1.0055 1.0195 0.0000
226 070009 嘉实短债 1.0041 1.0326 0.0000
227 050006 博时稳定债券 1.0019 1.0399 0.0000
228 519011 海富精选 1.0016 4.2012 0.8153
229 110008 易方达收益B 1.0012 1.0313 0.0000
230 110007 易方达收益A 1.0011 1.0312 0.0000
231 020005 国泰金马 1.0000 4.1190 0.3009
232 163804 中银收益 未公布 未公布 0.0000
233 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000
234 340006 兴业全球视野 未公布 未公布 0.0000
235 163803 中银增长 未公布 未公布 0.0000
236 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
237 161610 融通领先成长 未公布 未公布 0.0000
238 160603 鹏华收益 未公布 未公布 0.0000
239 160602 鹏华普天债券 未公布 未公布 0.0000
240 162209 荷银市值 未公布 未公布 0.0000
241 161609 融通动力先锋 未公布 未公布 0.0000
242 160706 嘉实300 未公布 未公布 0.0000
243 340001 兴业转基 未公布 未公布 0.0000
244 161605 融通蓝筹 未公布 未公布 0.0000
245 161604 融通深证100 未公布 未公布 0.0000
246 161603 融通债券 未公布 未公布 0.0000
247 450001 国富收益 未公布 未公布 0.0000
248 161607 融通巨潮 未公布 未公布 0.0000
249 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
250 160611 鹏华优质治理 未公布 未公布 0.0000
251 160605 鹏华中国50 未公布 未公布 0.0000
252 580002 东吴动力 未公布 未公布 0.0000
253 160610 鹏华动力 未公布 未公布 0.0000
254 161601 新 蓝 筹 未公布 未公布 0.0000
255 160607 鹏华价值 未公布 未公布 0.0000
256 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
257 159902 中小板 未公布 未公布 0.0000
258 163801 中银中国 未公布 未公布 0.0000
259 200008 长城品牌 未公布 未公布 0.0000
260 040008 华安优选 未公布 未公布 0.0000
261 160608 普天债券B 未公布 未公布 0.0000
262 161606 融通行业 未公布 未公布 0.0000
263 163402 兴业趋势 未公布 未公布 0.0000
264 590002 中邮核心成长 未公布 未公布 0.0000
 
来源：金融界
数据载入中...
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