光大保德信量化核心营销限量申购确认比例公告基金公告

光大保德信量化核心营销限量申购确认比例公告

2007年05月14日 12:53

    光大保德信量化核心证券投资基金持续营销限量申购确认比例的公告

    根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年4月25日发布的《光大保德信基金管理有限公司关于对光大保德信量化核心证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》，光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称为“本基金”)于5月8日实施基金份额拆分，同时于2007年4月25日至2007年5月18日期间开展限量持续营销活动，销售规模限额为本基金资产净值不超过40亿元。

    根据本公司注册登记中心统计，本基金规模已于2007年5月11日超过此次持续营销的规模上限。对于2007年5月11日的申购申请本公司按照比例确认，申购申请确认比例为44.42%(含申购费)。现将申购确认份额和退款金额的计算举例如下：

    假设某投资者在2007年5月11日以100,000元申购本基金，申购金额为100,000元，则其申购确认金额为：

    申购确认金额=申购金额×申购确认比例=100,000×44.42%=44,420元

    申购确认金额对应的申购费率为1.5%，则其申购确认份额和退款金额为：

    申购费用=申购确认金额×申购费率=44,420×1.5%=666.3元

    净申购金额=44,420-666.3=43,753.7元

    申购确认份额=净申购金额/2007年5月11日基金份额净值=43,753.7/1.0017=43,679.44份

    退款金额=100,000-44,420=55,580元。

    即，该投资者于2007年5月11日以100,000元申购本基金，申购确认份额为43,679.44份，退款金额为55,580元。

    各销售机构将于2007年5月15日起将未被确认的申购款项退还投资者。

    投资者可登陆光大保德信基金管理有限公司网站(www.epf.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(021-53524620)咨询相关情况。

    特此公告。

    光大保德信基金管理有限公司

    2007年5月14日

来源：中财网

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