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大成月月盈短期理财债券:关于国庆节假期前暂停申购业务公告(2015-09-25)

2015年09月26日 10:24    来源: 中国经济网    

  关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“国庆节”假期前暂停申购业务公告

  关于大成月月盈短期理财债券型证券投资

  基金“国庆节”假期前暂停申购业务公告

  公告送出日期:2015 年 9 月 25 日

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  关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“国庆节”假期前暂停申购业务公告

  1 公告基本信息

  基金名称 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金

  基金简称 大成月月盈短期理财债券

  基金主代码 090023

  基金管理人名称 大成基金管理有限公司

  公告依据 《国务院办公厅关于 2015 年部分节假日安排的通

  知》

  暂停申购起始日 2015 年 9 月 29 日

  暂停申购的原因说 为保护大成月月盈短期理财债券型证券投资基金现

  暂停相关业务的起 明 有基金份额持有人的利益,根据《大成月月盈短期

  始日及原因说明 理财债券型证券投资基金基金合同》、《大成月月盈

  短期理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关

  规定。

  下属分级基金的基金简称 大成月月盈短 大成月月盈短 大成月月盈短

  期理财债券 A 期理财债券 B 期理财债券 E

  下属分级基金的交易代码 090023 091023 001516

  该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购 是 是 否

  (、转换转入、赎回、转换转出、定期定

  额投资)

  注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于 2015 年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2014〕

  28 号)精神及沪深证券交易所休市安排,2015 年 10 月 01 日(星期四)至 2015 年 10 月 07 日(星

  期三)休市 7 天,2015 年 10 月 08 日(星期四)起照常开市。

  2 其他需要提示的事项

  1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的

  差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机

  构(不含直销)在“国庆节”假期前 2 个工作日(即 2015 年 09 月 29 日、2015 年 09 月 30 日)

  暂停接受本基金 A 类、B 类份额的申购业务,直销机构在假期前 1 个工作日(即 2015 年 09 月 30

  日)暂停接受本基金 A 类、B 类份额的申购业务。期间本基金 E 类份额申赎业务正常开放。2015

  年 10 月 08 日起恢复办理本基金 A 类、B 类份额的申购业务,届时不再另行公告。

  2、投资者于 2015 年 09 月 30 日赎回本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下

  一工作日(即 2015 年 10 月 08 日)起不享有本基金的分配权益。投资者于 2015 年 09 月 30 日至

  10 月 07 日之间申购的本基金 E 类份额不享有当日和整个节假日期间的收益。

  3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间

  提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

  4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

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  关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“国庆节”假期前暂停申购业务公告

  (1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

  (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

  大成基金管理有限公司

  2015 年 9 月 25 日

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(责任编辑: 李乔宇 )

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