南方现金增利基金收益支付的公告基金公告_中国经济网—

南方现金增利基金收益支付的公告

2007年05月14日 12:54

    南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金收益支付的公告

    (2007年第5号)

    南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2007年5月15日对本基金自2007年4月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

    一、收益支付说明

    本基金管理人定于2007年5月15日将投资者所拥有的自2007年4月16日起至2007年5月15日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

    投资者的累计收益具体计算公式如下：

    投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

    投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

    二、收益支付时间

    1、收益支付日：2007年5月15日；

    2、收益结转基金份额日：2007年5月15日；

    3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年5月17日。

    三、收益支付对象

    收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

    四、收益支付办法

    本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2007年5月16日直接计入其基金账户，2007年5月17日起可查询及赎回。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

    2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

    六、提示

    1、投资者于2007年5月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益；

    2、若投资者于2007年5月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付；

    3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

    七、咨询办法

    1、南方基金管理有限公司网站：http://www.nffund.com；

    2、南方基金管理有限公司客户服务电话：400-889-8899；

    3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券、世纪证券、金元证券、申银万国证券、中信银行、广发银行、浦发银行、西部证券、招商银行、德邦证券、国联证券、金通证券、国海证券、齐鲁证券、东海证券、大同证券、江南证券、华安证券、新时代证券和华林证券的代销网点。

    特此公告。

    南方基金管理有限公司

    2007年5月14日

来源：中财网

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