易方达基金管理公司修改旗下基金基金合同的公告基金公告

易方达基金管理公司修改旗下基金基金合同的公告

2007年05月15日 13:00

    根据相关法律法规和基金合同的约定以及中国证券监督管理委员会基金部《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)，经与易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金和易方达积极成长证券投资基金的基金托管人中国银行股份有限公司，易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司，以及易方达价值精选股票型证券投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，我公司对上述五只基金基金合同中的申购费用及申购份额的计算条款修改如下：

    一、《易方达平稳增长证券投资基金基金合同》

    在"第二部分、易方达平稳增长证券投资基金基本情况"中"五、基金的申购、赎回及其它"的"(七)申购份额与赎回金额的计算方式"的"1、申购份额的计算"中，将以下内容：

    申购费用=申购金额′申购费率

    申购份数=(申购金额-申购费用)?T日基金单位净值

    修改为：

    申购费用 =申购金额/(1＋申购费率) × 申购费率

    净申购金额=申购金额-申购费用

    申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值

    二、《易方达策略成长证券投资基金基金合同》

    在"九、基金的申购、赎回"中"(七)申购份额与赎回金额的计算方式"的"1、申购份额的计算"中，将以下内容：

    申购费用=申购金额′申购费率

    申购份数=(申购金额-申购费用)?T日基金单位净值

    修改为：

    申购费用 =申购金额/(1＋申购费率) × 申购费率

    净申购金额=申购金额-申购费用

    申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值

    三、《易方达积极成长证券投资基金基金合同》

    在"九、基金的申购、赎回"中"(七)申购份额与赎回金额的计算方式"的"1、申购份额的计算"中，将以下内容：

    申购费用=申购金额′申购费率

    申购份数=(申购金额-申购费用)?T日基金份额净值

    修改为：

    申购费用 =申购金额/(1＋申购费率) × 申购费率

    净申购金额=申购金额-申购费用

    申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值

    四、《易方达50指数证券投资基金基金合同》

    在"九、基金的申购、赎回"中"(七)申购份额与赎回金额的计算方式"的"1、申购份额的计算"中，将以下内容：

    申购费用=申购金额′申购费率

    申购份数=(申购金额-申购费用)?T日基金份额净值

    修改为：

    申购费用 =申购金额/(1＋申购费率) × 申购费率

    净申购金额=申购金额-申购费用

    申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值

    五、《易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同》

    在"第五部分、基金的申购与赎回"中"七、申购份额与赎回金额的计算"的"1、本基金申购份额的计算"中，将以下内容：

    申购费用=申购金额′申购费率

    净申购金额=申购金额-申购费用

    申购份额=净申购金额?T日基金份额净值

    修改为：

    申购费用 =申购金额/(1＋申购费率) × 申购费率

    净申购金额=申购金额-申购费用

    申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值

    前述修改均为遵照法律法规和中国证监会的规定进行，符合相关基金合同的约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响，对上述基金合同的修改自2007年5月18日起正式生效。

    特此公告



    易方达基金管理有限公司

    2007年5月15日

来源：金融界

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