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开放式基金每日净值8-16

2007年08月17日 15:56

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	10.4700	10.5150	-1.8928
2	000011	华夏大盘	5.9880	6.1680	0.3015
3	377010	上投α	5.4016	5.4416	-1.4361
4	375010	上投优势	5.0201	5.4701	-0.8101
5	110002	易基策略	4.8920	5.4420	-1.5100
6	159901	深证100ETF	4.8800	5.0000	-1.1345
7	162204	荷银精选	4.8787	4.9487	-2.2559
8	519008	添富优势	4.5309	4.9609	-1.3649
9	200002	长城久泰	4.4279	4.4879	-1.6394
10	260104	景顺内需增长	4.2930	4.9830	-1.9415
11	070002	嘉实增长	4.2860	4.6270	-1.1531
12	070006	嘉实服务	4.1130	4.2330	-1.9547
13	270005	广发聚丰	4.0283	4.6283	-1.2672
14	040002	华安Ａ股	3.9900	4.3600	-1.6999
15	510880	红利ETF	3.9880	3.9880	-1.7734
16	040001	华安创新	3.9550	4.1850	-1.1250
17	240005	华宝策略	3.8278	3.9478	-1.7757
18	510050	50 ETF	3.6340	4.3740	-2.5215
19	206001	鹏华行业成长	3.4710	3.6210	-0.6241
20	360005	光大红利	3.3997	3.5397	-1.4922
21	481001	工银价值	3.3964	3.7964	-1.8268
22	240008	华宝收益	3.3912	3.3912	-1.4071
23	020001	国泰金鹰增长	3.1490	3.9120	-1.6859
24	340006	兴业全球视野	3.1326	3.1326	-1.4565
25	150103	银河银泰	3.0523	3.3823	-1.2456
26	020003	国泰金龙行业	2.9380	3.7700	-1.8376
27	180010	银华优质增长	2.9108	3.1108	-2.0263
28	112002	易策二号	2.9090	3.0540	-1.4566
29	110009	易基价值	2.8342	3.0142	-1.2543
30	255010	德盛稳健	2.8230	2.9430	-1.2246
31	350002	天治品质	2.8159	3.1759	-2.1339
32	378010	上投先锋	2.8090	2.8090	-1.7489
33	519690	交银稳健	2.8061	2.8561	-1.8228
34	040005	华安宏利	2.7885	3.1785	-0.6414
35	090003	大成蓝筹稳健	2.7246	3.4746	-1.8869
36	162703	广发小盘	2.7194	3.6794	-0.7808
37	202003	南方绩优成长	2.7194	2.7194	-2.1130
38	100020	富国天益	2.7187	3.6752	-1.5820
39	270006	广发优选	2.6923	3.0223	-1.3629
40	260109	景顺内需增长2	2.6600	2.6600	-2.4927
41	217001	招商安泰股票	2.6454	3.4704	-1.5335
42	160106	南方高增	2.6434	3.5474	-2.0927
43	540002	汇丰龙腾	2.6221	2.6221	-1.2875
44	002011	华夏红利	2.6130	3.4460	-0.4192
45	240009	华宝先进	2.6074	2.6074	-1.3096
46	160505	博时主题	2.5864	3.5074	-1.7437
47	519692	交银成长	2.5629	2.5629	-2.0785
48	159902	中小板	2.5300	2.5300	0.7567
49	202202	南方避险	2.5160	3.0100	-1.4531
50	040008	华安优选	2.4502	2.4502	-1.8074
51	161609	融通动力先锋	2.4380	2.5380	-1.2955
52	240004	华宝动力	2.3221	3.4021	-1.3216
53	519180	万家180	2.3146	3.1446	-1.7322
54	530003	建信成长	2.3034	2.6534	-0.9035
55	288002	中信红利	2.2976	3.6976	-1.2719
56	260103	景顺长城动力	2.2763	3.1163	-1.5399
57	162207	荷银效率	2.2752	2.2752	-1.2414
58	090006	大成财富	2.2470	2.5190	-2.3468
59	233001	巨田基础行业	2.2068	2.4668	-1.3368
60	270001	广发聚富	2.1673	3.7273	-0.6509
61	100026	富国天合稳健	2.1557	2.2057	-1.6919
62	460001	友邦盛世	2.1483	3.1533	-1.9534
63	290002	泰信先行	2.1408	3.2008	0.1872
64	288001	中信经典	2.1131	3.1131	-1.4182
65	550002	信诚精萃	2.1116	2.2316	-1.4928
66	398001	中海成长	2.1064	2.9964	-2.2870
67	270002	广发稳健	2.0926	3.4126	-1.6682
68	590001	中邮核心优选	2.0777	2.9577	-0.5457
69	310358	新经济	2.0771	2.0771	-1.1799
70	540001	汇丰2016	2.0696	2.1696	-0.5765
71	000021	华夏优势	2.0670	2.1870	-1.2894
72	580002	东吴动力	2.0478	2.1478	-2.0847
73	519100	长盛中证100	2.0297	2.0697	-2.4277
74	200007	长城安心回报	2.0224	2.3324	-1.9965
75	100022	富国天瑞	2.0144	3.1844	-0.1685
76	217002	招商安泰平衡	1.9780	2.5930	-1.1346
77	450002	国富弹性	1.9734	2.6834	-2.0159
78	373010	上投双息	1.9668	2.3248	-0.9169
79	000001	华夏成长	1.9450	3.1260	-1.0682
80	160605	鹏华中国50	1.9370	3.4670	-2.0233
81	070010	嘉实主题	1.9140	2.7790	-1.8965
82	160610	鹏华动力	1.9110	1.9110	-1.5456
83	519029	华夏稳增	1.9010	2.6060	-0.5753
84	162201	荷银成长	1.8955	2.9755	-0.8059
85	160603	鹏华收益	1.8850	3.1950	-1.6693
86	163801	中银中国	1.8669	3.0369	-1.6437
87	050004	博时精选	1.8623	3.2523	-1.9791
88	110001	易基平稳	1.8620	2.9720	-1.2202
89	163302	巨田资源	1.8609	3.0959	-0.9896
90	519007	海富回报	1.8570	2.4500	-1.7980
91	420001	天弘精选	1.8564	2.2614	-0.6635
92	160105	南方积配	1.8541	2.9091	-2.4209
93	240002	宝康配置	1.8522	3.3922	-0.8883
94	050201	博时价值贰号	1.8410	2.2610	-1.8133
95	481004	工银成长	1.8195	1.8195	-1.5901
96	162208	泰达荷银首选	1.7879	1.8379	-2.0114
97	090004	大成精选增值	1.7835	3.1840	-2.1560
98	161604	融通深证100	1.7750	2.9450	-1.2792
99	253010	德盛安心	1.7620	2.0320	-0.8441
100	050001	博时增长	1.7600	3.4800	-0.7892
101	161601	新蓝筹	1.7577	3.3227	-1.7606
102	161606	融通行业	1.7490	2.9190	-1.7967
103	162202	荷银周期	1.7422	3.2172	-1.5873
104	161005	富国天惠	1.7350	2.9350	-1.4764
105	160805	长盛同智	1.7347	2.6449	-1.7167
106	519013	海富优势	1.7290	2.1850	-1.9285
107	090001	大成价值增长	1.7119	3.3719	-1.1205
108	040004	华安宝利	1.6970	3.1370	-0.9340
109	610001	信达澳银增长	1.6743	1.6743	-2.0247
110	519017	大成成长	1.6740	2.3760	-2.1625
111	519005	海富股票	1.6740	2.9260	-2.4476
112	217005	招商先锋	1.6738	2.7638	-1.5470
113	070007	嘉实保本	1.6600	1.7400	-0.3601
114	161605	融通蓝筹	1.6560	2.7860	-1.7211
115	070001	嘉实成长	1.6400	3.1900	-1.2940
116	163503	天治核心成长	1.6312	2.6412	-1.9063
117	320001	诺安平衡	1.6310	3.1310	-2.0656
118	110005	易基积极	1.6277	4.4899	-1.7030
119	161706	招商成长	1.6178	3.5281	-1.4198
120	290004	泰信优质	1.6141	2.1141	-0.0433
121	070011	嘉实策略	1.6080	1.6080	-1.7715
122	257030	德盛优势	1.6040	1.6040	-1.8960
123	161607	融通巨潮	1.6020	3.0320	-2.1381
124	160706	嘉实300	1.5990	3.0380	-1.7210
125	162205	荷银风险预算	1.5973	2.0723	-1.2855
126	166001	中欧趋势	1.5947	1.5947	-1.8888
127	530005	建信配置	1.5928	1.5928	-1.2278
128	400001	东方龙	1.5928	2.6143	-1.3318
129	162102	金鹰小盘	1.5916	2.2116	-0.8349
130	162203	荷银稳定	1.5893	3.0893	-1.5182
131	213003	宝盈策略	1.5888	1.5888	-1.7865
132	161903	万家公用	1.5827	2.3127	-1.3710
133	020006	金象保本增值	1.5820	1.7720	-0.5031
134	519300	大成300	1.5657	2.8857	-1.7754
135	002001	华夏回报	1.5650	3.2320	-1.1995
136	202001	南方稳健成长	1.5643	3.3093	-0.8682
137	350001	天治财富	1.5628	2.4728	-1.6736
138	580001	东吴嘉禾	1.5597	2.6497	-2.2744
139	450003	国富潜力	1.5565	1.5565	-1.8538
140	151002	银河收益	1.5448	1.8448	-0.2583
141	200001	长城久恒平衡	1.5430	2.6530	-1.1531
142	162006	长城久富	1.5405	3.4213	-1.3322
143	530001	建信价值	1.5370	2.5812	-1.4491
144	519068	添富焦点	1.5338	1.5338	-1.9623
145	519087	新世纪优选	1.5335	2.7245	-1.8434
146	240001	宝康消费	1.5024	3.1601	-1.3007
147	340001	兴业转基	1.5013	2.4933	-0.4245
148	260101	景顺长城优选	1.4834	3.2941	-2.1891
149	121005	国投瑞银创新	1.4775	2.5335	-1.1375
150	217009	招商价值	1.4620	1.4620	-1.3229
151	020008	国泰混合	1.4450	1.4700	-0.4135
152	110010	易基价值成长	1.4201	1.4201	-1.4230
153	210001	金鹰优选	1.4092	2.5292	-1.3649
154	398021	中海能源	1.3996	1.4796	-1.5822
155	519001	银华优选股票	1.3971	4.7363	-2.1844
156	121001	国投融华	1.3846	2.2366	-0.5887
157	002021	华回报二	1.3790	2.2910	-1.0760
158	510081	长盛精选	1.3751	3.0751	-1.9746
159	162605	景顺鼎益	1.3700	3.3600	-2.1429
160	360001	量化核心	1.3665	3.2102	-1.3215
161	040007	华安成长	1.3646	2.6795	-1.2376
162	310328	新动力	1.3616	3.3622	-1.7108
163	360006	光大增长	1.3554	2.6354	-0.9428
164	202002	南稳贰号	1.3418	2.8517	-1.0180
165	180012	银华富裕	1.3375	2.0325	-2.0649
166	050008	博时产业	1.3330	2.9490	-2.4158
167	510080	长盛债券	1.3242	1.7542	-0.0755
168	310318	盛利配置	1.3225	1.7225	-0.5490
169	110003	易基５０	1.3167	3.1367	-2.3582
170	151001	银河稳健	1.3165	3.1215	-0.5590
171	260108	景顺成长	1.3150	2.6650	-2.0119
172	540003	汇丰晋信策略	1.3146	1.3146	-1.7929
173	519015	海富通精选二号	1.2950	1.2950	-1.5957
174	161610	融通领先成长	1.2910	3.3240	-1.9742
175	160611	鹏华优质治理	1.2890	1.2890	-1.6781
176	202005	南方成份精选	1.2861	1.2861	-1.8993
177	519021	金鼎价值精选	1.2790	1.9240	-1.9172
178	630001	华商领先企业	1.2787	1.2787	-0.9911
179	570001	诺德价值	1.2719	1.2719	-1.1118
180	377020	内需动力	1.2716	1.2716	-1.7235
181	050002	博时裕富	1.2710	3.2510	-2.0046
182	213001	宝盈鸿利	1.2611	2.9011	-2.1265
183	519688	交银精选	1.2571	3.1929	-2.0111
184	240003	宝康债券	1.2483	1.4183	0.1203
185	070005	嘉实债券	1.2450	1.5450	-0.1604
186	070003	嘉实稳健	1.2440	3.2820	-1.5044
187	180001	银华优势企业	1.2434	2.8634	-1.0741
188	160311	华夏蓝筹	1.2390	3.6000	-1.5103
189	100018	富国天利债券	1.2380	1.6180	0.2186
190	519035	富国天博	1.2360	3.3077	-1.8424
191	410003	华富成长	1.2356	1.2656	-2.6090
192	550001	信诚四季	1.2355	2.1285	-1.3730
193	320003	诺安股票	1.2224	3.1059	-2.0513
194	121003	国投股票	1.2140	2.6540	-2.1205
195	180003	银华道琼斯88	1.2036	3.0036	-2.0667
196	257020	德盛精选	1.1950	3.1410	-1.8883
197	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1950	2.0800	-1.8883
198	519993	长信增利	1.1935	2.4125	-1.4369
199	398011	中海分红	1.1903	2.3503	-1.5467
200	050007	博时平衡配置	1.1820	2.2430	-1.2531
201	202101	南方宝元债券	1.1808	2.3508	-1.1469
202	161603	融通债券	1.1760	1.3510	-0.0850
203	200006	长城股票	1.1746	2.3546	-1.7729
204	450001	国富收益	1.1682	2.3219	-1.6915
205	100016	富国天源平衡	1.1660	2.4266	-1.3870
206	460002	友邦成长	1.1647	1.1647	-1.6051
207	240010	华宝行业精选	1.1578	1.1578	-1.4135
208	160910	大成创新成长	1.1520	2.3630	-1.2007
209	310308	盛利精选	1.1490	2.6110	-0.8628
210	560002	益民红利	1.1438	2.3449	0.0175
211	121002	国投景气	1.1412	2.8542	-1.1435
212	217008	招商安本增利	1.1388	1.1838	-0.3151
213	020010	金牛创新成长	1.1380	1.1880	-1.3010
214	163402	兴业趋势	1.1328	5.1435	-1.8286
215	483003	工银平衡	1.1309	2.2647	-1.0932
216	180002	银华保本增值	1.1194	1.1194	0.4306
217	213002	宝盈区域增长	1.1067	2.7686	-1.3021
218	217003	招商债券	1.1033	1.3398	0.0000
219	270007	广发大盘	1.1020	1.1020	-0.9171
220	217203	招商安泰债券B类	1.0975	1.3340	0.0000
221	320005	诺安价值	1.0972	2.0422	-1.6846
222	560003	益民创新优势	1.0860	1.0860	-0.5677
223	001001	华夏债券A/B	1.0830	1.3130	0.0924
224	001003	华夏债券C类	1.0780	1.3080	0.0929
225	410001	华富优选	1.0775	2.7146	-1.0469
226	519994	长信金利	1.0726	2.9278	-0.9603
227	080001	长盛成长	1.0660	2.9100	-1.1132
228	519666	银河银信	1.0585	1.0585	0.4174
229	162607	景顺资源	1.0570	3.0180	-1.9481
230	519181	万家和谐增长	1.0545	2.1180	-1.0602
231	160602	鹏华普天债券	1.0510	1.1800	0.0000
232	257010	德盛小盘	1.0490	3.1790	-1.1310
233	485105	工银强债A	1.0481	1.0481	0.1051
234	288102	中信双利	1.0480	1.1730	0.2008
235	485005	工银强债B	1.0470	1.0470	0.1052
236	400003	东方精选	1.0452	3.4268	-0.9007
237	090002	大成债券	1.0443	1.2738	0.2207
238	160608	普天债券B	1.0430	1.1720	0.0000
239	020002	国泰金龙债券	1.0420	1.2050	0.0000
240	092002	大成债券C类	1.0366	1.2661	0.2127
241	163803	中银增长	1.0271	2.8642	-0.2622
242	161902	万家保本	1.0243	1.3913	0.3625
243	202102	南方多利	1.0122	1.0403	0.0000
244	163804	中银收益	1.0101	2.1701	-0.1680
245	320004	诺安债券	1.0100	1.0246	0.0099
246	519996	长信银利	1.0086	2.9286	-0.2275
247	290003	泰信短债	1.0064	1.0244	0.0099
248	519519	友邦短债	1.0057	1.0197	0.0099
249	070009	嘉实短债	1.0042	1.0327	0.0100
250	050006	博时稳定债券	1.0021	1.0401	0.0100
251	519003	海富收益	1.0020	2.6170	-1.7647
252	110008	易方达收益B	1.0013	1.0314	0.0000
253	110007	易方达收益A	1.0013	1.0314	0.0100
254	050009	新兴成长	0.9990	3.7480	-1.0891
255	160607	鹏华价值	0.9970	3.0620	-0.3000
256	020005	国泰金马	0.9950	4.0990	-0.6986
257	519011	海富精选	0.9948	4.1788	-0.9952
258	519018	汇添均衡	0.9907	2.7733	-61.8595
259	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
260	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
261	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
262	360007	光大优势	未公布	未公布	0.0000
263	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000
264	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000
265	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000

来源：中金在线

数据载入中...

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